Relatório - Gestão em Saúde - Data: 05/12/2022 16:11 Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 11/2022  616 - Fluxo de Caixa  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Saldo do Mês Anterior 2.107.244,28 2.290.667,38 2.579.488,29 2.756.863,07 2.852.997,74 2.859.863,57 3.023.273,48 3.193.506,84 3.343.288,05 3.458.083,53 3.391.286,26 - RECEITAS - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 15.759.425,00 SUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Receitas Financeiras 17.915,00 21.440,29 27.872,59 24.207,90 29.677,39 32.316,53 33.955,62 40.239,77 40.162,32 36.795,38 35.833,10 340.415,89 Receitas Acessórias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doações - Recursos Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demais Receitas 2.728,86 0 106,5 4.963,83 0 0 0 0 16.750,45 54,19 0 24.603,83 Total de Receitas 1.453.318,86 1.454.115,29 1.460.654,09 1.461.846,73 1.462.352,39 1.464.991,53 1.466.630,62 1.472.914,77 1.489.587,77 1.469.524,57 1.468.508,10 16.124.444,72 DESPESAS - - - - - - - - - - - - Pessoal (CLT) 713.049,54 588.589,81 658.340,40 686.609,02 823.905,59 629.188,29 627.339,77 699.130,77 678.360,65 879.083,47 768.158,74 7.751.756,05 Ordenados 387.832,70 343.517,00 369.264,69 375.469,72 387.501,59 354.945,87 369.120,50 351.138,92 365.034,57 369.266,82 367.767,35 4.040.859,73 Benefícios 136.512,94 74.272,40 161.878,48 87.088,49 263.158,39 147.785,37 82.452,55 241.859,33 155.029,32 205.173,67 144.738,87 1.699.949,81 Horas Extras 575,43 289,84 858,56 911,26 3.254,47 960,7 0 460,46 0 6.582,82 0 13.893,54 Encargos Sociais 128.034,74 80.616,35 73.117,18 79.762,30 75.672,13 69.445,70 67.017,30 70.137,75 70.122,11 71.728,22 131.053,48 916.707,26 Rescisões com Encargos 7.394,78 29.582,07 1.360,03 13.251,91 13.350,83 1.663,56 8.609,85 5.936,71 926,57 301,92 61.876,48 144.254,71 13º 4.718,00 2.885,50 0 22.207,50 0 984 5.283,00 0 1.269,00 193.736,04 1.567,55 232.650,59 Férias 19.428,19 27.973,89 6.873,74 63.039,53 29.050,37 4.987,95 60.644,64 5.786,44 60.489,05 6.691,67 37.004,55 321.970,02 Outras Despesas com Pessoal 28.552,76 29.452,76 44.987,72 44.878,31 51.917,81 48.415,14 34.211,93 23.811,16 25.490,03 25.602,31 24.150,46 381.470,39 Serviços Terceirizados 468.024,75 492.580,47 534.666,95 602.719,52 561.526,12 599.554,79 570.854,74 546.632,89 601.845,32 559.481,05 566.665,19 6.104.551,79 Assistenciais 301.449,51 301.434,19 329.191,42 387.953,51 349.961,93 376.895,44 360.371,34 296.138,49 410.577,77 356.589,09 343.923,98 3.814.486,67 Pessoa Jurídica 301.449,51 301.434,19 329.191,42 387.953,51 349.961,93 376.895,44 360.371,34 296.138,49 410.577,77 356.589,09 343.923,98 3.814.486,67 Pessoa Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Administrativos 166.575,24 191.146,28 205.475,53 214.766,01 211.564,19 222.659,35 210.483,40 250.494,40 191.267,55 202.891,96 222.741,21 2.290.065,12 Materiais 58.675,92 53.344,83 56.862,53 56.788,45 56.655,70 48.713,48 63.028,27 52.429,71 63.485,99 53.222,80 47.738,34 610.946,02 Materiais e Medicamentos 21.354,38 22.617,36 35.658,65 25.898,13 26.873,77 22.437,75 40.582,11 28.490,08 26.853,73 22.754,41 20.854,31 294.374,68 Órteses, Próteses e Materiais Especiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiais de Consumo 37.321,54 30.727,47 21.203,88 30.890,32 29.781,93 26.275,73 22.446,16 23.939,63 36.632,26 30.468,39 26.884,03 316.571,34 Ações Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000,00 45.000,00 Trabalhistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000,00 45.000,00 Cíveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Ações Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utilidade Pública 2.388,17 2.330,45 2.194,34 1.511,94 3.112,24 3.237,24 1.693,17 3.025,71 2.133,00 2.684,41 2.623,08 26.933,75 Tributárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,92 208,22 809,14 Financeiras 1.330,22 1.410,38 1.495,90 1.481,50 1.428,37 1.456,59 1.457,47 1.632,87 1.724,19 1.813,40 1.512,34 16.743,23 Manutenção Predial 6.117,89 12.286,02 16.751,12 4.976,70 8.373,35 7.958,60 11.240,95 8.657,79 10.554,91 10.018,50 18.331,86 115.267,69 Investimentos 4.383,24 4.540,34 2.850,38 1.025,00 0 0 272,41 1.162,53 6.505,54 13.052,42 6.182,99 39.974,85 Ressarcimento por Rateio 13.857,21 9.466,77 9.492,25 9.531,01 0 10.754,37 19.246,63 9.841,72 9.960,54 9.714,59 14.572,17 116.437,26 Outras Despesas 2.068,82 745,31 625,44 1.068,92 485,19 718,26 1.263,85 619,57 222,15 6.650,28 849,89 15.317,68 Total de Despesas 1.269.895,76 1.165.294,38 1.283.279,31 1.365.712,06 1.455.486,56 1.301.581,62 1.296.397,26 1.323.133,56 1.374.792,29 1.536.321,84 1.471.842,82 14.843.737,46 Saldo do mês (Receitas - Despesas) 183.423,10 288.820,91 177.374,78 96.134,67 6.865,83 163.409,91 170.233,36 149.781,21 114.795,48 -66.797,27 -3.334,72 1.280.707,26 SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas) 2.290.667,38 2.579.488,29 2.756.863,07 2.852.997,74 2.859.863,57 3.023.273,48 3.193.506,84 3.343.288,05 3.458.083,53 3.391.286,26 3.387.951,54 -  617 - Saldo da Unidade  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Conta Corrente 4 96 38 30 0 0 0 0 0 0 0 Aplicações 2.288.663,38 2.577.392,29 2.754.825,07 2.850.967,74 2.857.863,57 3.021.273,48 3.191.506,84 3.341.288,05 3.456.083,53 3.389.286,26 3.385.951,54 Espécie / Caixa Pequeno 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 TOTAL 2.290.667,38 2.579.488,29 2.756.863,07 2.852.997,74 2.859.863,57 3.023.273,48 3.193.506,84 3.343.288,05 3.458.083,53 3.391.286,26 3.387.951,54  618 - Composição de Saldo  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Custeio 2.290.667,38 2.579.488,29 2.756.863,07 2.852.997,74 2.859.863,57 3.023.273,48 3.193.506,84 3.343.288,05 3.458.083,53 3.391.286,26 3.387.951,54 TOTAL 2.290.667,38 2.579.488,29 2.756.863,07 2.852.997,74 2.859.863,57 3.023.273,48 3.193.506,84 3.343.288,05 3.458.083,53 3.391.286,26 3.387.951,54  371 - Observação  Mês Descrição Janeiro FUNDO FIXO = R$ 2.000,00 Fevereiro "FUNDO FIXO - MAT/MED; ESTACIONAMENTO; GENEROS ALIMENTICIOS" Março Fundo Fixo: R$ 2.000,00 Outras Despesas: Gêneros Alimentícios e Materiais de Consumo. Abril FUNDO FIXO = 2.000,00 OUTRAS DESPESAS = GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO Maio Junho FUNDO FIXO - R5 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORREIOS, DESPESAS COM TRANSPORTE. Julho FUNDO FIXO: R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE USO PACIENTE. MANUTENÇÃO PREDIAL Agosto Outras despesas: gêneros alimentícios, material consumo. Setembro Demais Receitas: Reembolso de despesas com pessoal Outras despesas .: Gêneros alimentícios - Material de Consumo Outubro Outras receitas: devolução de pagamento de fornecedor Outras despesas: gêneros alimentícios e material evento dia dos idosos Novembro Fluxo de Caixa: Gêneros alimentícios, correios, material consumo. Ação Trabalhistas funcionário processo nº ROT 1001092-10.2021.5.02.0024