Relatório - Gestão em Saúde - Data: 05/12/2022 16:11;;;;;;;;;;;;
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa;;;;;;;;;;;;
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 11/2022;;;;;;;;;;;;
 616 - Fluxo de Caixa ;;;;;;;;;;;;
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;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Saldo do Mês Anterior;2.107.244,28;2.290.667,38;2.579.488,29;2.756.863,07;2.852.997,74;2.859.863,57;3.023.273,48;3.193.506,84;3.343.288,05;3.458.083,53;3.391.286,26;-
RECEITAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;15.759.425,00
SUS;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Receitas Financeiras;17.915,00;21.440,29;27.872,59;24.207,90;29.677,39;32.316,53;33.955,62;40.239,77;40.162,32;36.795,38;35.833,10;340.415,89
Receitas Acessórias;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Doações - Recursos Financeiros;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Demais Receitas;2.728,86;0;106,5;4.963,83;0;0;0;0;16.750,45;54,19;0;24.603,83
Total de Receitas;1.453.318,86;1.454.115,29;1.460.654,09;1.461.846,73;1.462.352,39;1.464.991,53;1.466.630,62;1.472.914,77;1.489.587,77;1.469.524,57;1.468.508,10;16.124.444,72
DESPESAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal (CLT);713.049,54;588.589,81;658.340,40;686.609,02;823.905,59;629.188,29;627.339,77;699.130,77;678.360,65;879.083,47;768.158,74;7.751.756,05
Ordenados;387.832,70;343.517,00;369.264,69;375.469,72;387.501,59;354.945,87;369.120,50;351.138,92;365.034,57;369.266,82;367.767,35;4.040.859,73
Benefícios;136.512,94;74.272,40;161.878,48;87.088,49;263.158,39;147.785,37;82.452,55;241.859,33;155.029,32;205.173,67;144.738,87;1.699.949,81
Horas Extras;575,43;289,84;858,56;911,26;3.254,47;960,7;0;460,46;0;6.582,82;0;13.893,54
Encargos Sociais;128.034,74;80.616,35;73.117,18;79.762,30;75.672,13;69.445,70;67.017,30;70.137,75;70.122,11;71.728,22;131.053,48;916.707,26
Rescisões com Encargos;7.394,78;29.582,07;1.360,03;13.251,91;13.350,83;1.663,56;8.609,85;5.936,71;926,57;301,92;61.876,48;144.254,71
13º;4.718,00;2.885,50;0;22.207,50;0;984;5.283,00;0;1.269,00;193.736,04;1.567,55;232.650,59
Férias;19.428,19;27.973,89;6.873,74;63.039,53;29.050,37;4.987,95;60.644,64;5.786,44;60.489,05;6.691,67;37.004,55;321.970,02
Outras Despesas com Pessoal;28.552,76;29.452,76;44.987,72;44.878,31;51.917,81;48.415,14;34.211,93;23.811,16;25.490,03;25.602,31;24.150,46;381.470,39
Serviços Terceirizados;468.024,75;492.580,47;534.666,95;602.719,52;561.526,12;599.554,79;570.854,74;546.632,89;601.845,32;559.481,05;566.665,19;6.104.551,79
Assistenciais;301.449,51;301.434,19;329.191,42;387.953,51;349.961,93;376.895,44;360.371,34;296.138,49;410.577,77;356.589,09;343.923,98;3.814.486,67
Pessoa Jurídica;301.449,51;301.434,19;329.191,42;387.953,51;349.961,93;376.895,44;360.371,34;296.138,49;410.577,77;356.589,09;343.923,98;3.814.486,67
Pessoa Física;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Administrativos;166.575,24;191.146,28;205.475,53;214.766,01;211.564,19;222.659,35;210.483,40;250.494,40;191.267,55;202.891,96;222.741,21;2.290.065,12
Materiais;58.675,92;53.344,83;56.862,53;56.788,45;56.655,70;48.713,48;63.028,27;52.429,71;63.485,99;53.222,80;47.738,34;610.946,02
Materiais e Medicamentos;21.354,38;22.617,36;35.658,65;25.898,13;26.873,77;22.437,75;40.582,11;28.490,08;26.853,73;22.754,41;20.854,31;294.374,68
Órteses, Próteses e Materiais Especiais;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Materiais de Consumo;37.321,54;30.727,47;21.203,88;30.890,32;29.781,93;26.275,73;22.446,16;23.939,63;36.632,26;30.468,39;26.884,03;316.571,34
Ações Judiciais;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;45.000,00;45.000,00
Trabalhistas;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;45.000,00;45.000,00
Cíveis;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Outras Ações Judiciais;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Utilidade Pública;2.388,17;2.330,45;2.194,34;1.511,94;3.112,24;3.237,24;1.693,17;3.025,71;2.133,00;2.684,41;2.623,08;26.933,75
Tributárias;0;0;0;0;0;0;0;0;0;600,92;208,22;809,14
Financeiras;1.330,22;1.410,38;1.495,90;1.481,50;1.428,37;1.456,59;1.457,47;1.632,87;1.724,19;1.813,40;1.512,34;16.743,23
Manutenção Predial;6.117,89;12.286,02;16.751,12;4.976,70;8.373,35;7.958,60;11.240,95;8.657,79;10.554,91;10.018,50;18.331,86;115.267,69
Investimentos;4.383,24;4.540,34;2.850,38;1.025,00;0;0;272,41;1.162,53;6.505,54;13.052,42;6.182,99;39.974,85
Ressarcimento por Rateio;13.857,21;9.466,77;9.492,25;9.531,01;0;10.754,37;19.246,63;9.841,72;9.960,54;9.714,59;14.572,17;116.437,26
Outras Despesas;2.068,82;745,31;625,44;1.068,92;485,19;718,26;1.263,85;619,57;222,15;6.650,28;849,89;15.317,68
Total de Despesas;1.269.895,76;1.165.294,38;1.283.279,31;1.365.712,06;1.455.486,56;1.301.581,62;1.296.397,26;1.323.133,56;1.374.792,29;1.536.321,84;1.471.842,82;14.843.737,46
Saldo do mês (Receitas - Despesas);183.423,10;288.820,91;177.374,78;96.134,67;6.865,83;163.409,91;170.233,36;149.781,21;114.795,48;-66.797,27;-3.334,72;1.280.707,26
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas);2.290.667,38;2.579.488,29;2.756.863,07;2.852.997,74;2.859.863,57;3.023.273,48;3.193.506,84;3.343.288,05;3.458.083,53;3.391.286,26;3.387.951,54;-
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 617 - Saldo da Unidade ;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Conta Corrente;4;96;38;30;0;0;0;0;0;0;0;
Aplicações;2.288.663,38;2.577.392,29;2.754.825,07;2.850.967,74;2.857.863,57;3.021.273,48;3.191.506,84;3.341.288,05;3.456.083,53;3.389.286,26;3.385.951,54;
Espécie / Caixa Pequeno;2.000,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00;
TOTAL;2.290.667,38;2.579.488,29;2.756.863,07;2.852.997,74;2.859.863,57;3.023.273,48;3.193.506,84;3.343.288,05;3.458.083,53;3.391.286,26;3.387.951,54;
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 618 - Composição de Saldo ;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Investimento;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
Custeio;2.290.667,38;2.579.488,29;2.756.863,07;2.852.997,74;2.859.863,57;3.023.273,48;3.193.506,84;3.343.288,05;3.458.083,53;3.391.286,26;3.387.951,54;
TOTAL;2.290.667,38;2.579.488,29;2.756.863,07;2.852.997,74;2.859.863,57;3.023.273,48;3.193.506,84;3.343.288,05;3.458.083,53;3.391.286,26;3.387.951,54;
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 371 - Observação ;;;;;;;;;;;;
;Mês;;;;;;;;;;;
Descrição;Janeiro;FUNDO FIXO = R$ 2.000,00;;;;;;;;;;
;Fevereiro;"FUNDO FIXO - MAT/MED; ESTACIONAMENTO; GENEROS ALIMENTICIOS";;;;;;;;;;
;Março;Fundo Fixo: R$ 2.000,00;;;;;;;;;;
;;Outras Despesas: Gêneros Alimentícios e Materiais de Consumo.;;;;;;;;;;
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;Abril;FUNDO FIXO = 2.000,00;;;;;;;;;;
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;;OUTRAS DESPESAS = GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO;;;;;;;;;;
;Maio;;;;;;;;;;;
;Junho;FUNDO FIXO - R5 2.000,00;;;;;;;;;;
;;OUTRAS DESPESAS: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORREIOS, DESPESAS COM TRANSPORTE.;;;;;;;;;;
;Julho;FUNDO FIXO: R$ 2.000,00;;;;;;;;;;
;;OUTRAS DESPESAS: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE USO PACIENTE. MANUTENÇÃO PREDIAL;;;;;;;;;;
;Agosto;Outras despesas: gêneros alimentícios, material consumo.;;;;;;;;;;
;Setembro;Demais Receitas: Reembolso de despesas com pessoal;;;;;;;;;;
;;Outras despesas .: Gêneros alimentícios - Material de Consumo;;;;;;;;;;
;Outubro;Outras receitas: devolução de pagamento de fornecedor;;;;;;;;;;
;;Outras despesas: gêneros alimentícios e material evento dia dos idosos;;;;;;;;;;
;Novembro;Fluxo de Caixa: Gêneros alimentícios, correios, material consumo.;;;;;;;;;;
;;Ação Trabalhistas funcionário processo nº ROT 1001092-10.2021.5.02.0024;;;;;;;;;;
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