Relatório - Gestão em Saúde - Data: 05/12/2022 15:58 Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 10/2022  613 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 14.326.750,00 Repasse Termo Aditamento - Custeio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Repasse Termo Aditamento - Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total - Repasses (1) 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 1.432.675,00 14.326.750,00 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total - Faturamento (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Receitas Financeiras 17.915,00 21.440,29 27.872,59 24.207,90 29.677,39 32.316,53 33.955,62 40.239,77 40.162,32 36.795,38 304.582,79 Receitas Acessórias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reciclagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas Acessórias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doações - Recursos Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demais Receitas 13.386,14 16.497,30 15.955,66 13.969,34 26.617,07 12.337,99 12.267,00 131.234,07 15.447,69 14.978,45 272.690,71 Fonte Suplementar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estornos / Reembolso de Despesas 13.231,87 15.094,93 10.576,00 11.669,26 23.986,31 10.159,10 11.110,00 19.167,32 13.119,33 13.073,84 141.187,96 Outras Receitas 154,27 1.402,37 5.379,66 2.300,08 2.630,76 2.178,89 1.157,00 112.066,75 2.328,36 1.904,61 131.502,75 Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) 31.301,14 37.937,59 43.828,25 38.177,24 56.294,46 44.654,52 46.222,62 171.473,84 55.610,01 51.773,83 577.273,50 TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) 1.463.976,14 1.470.612,59 1.476.503,25 1.470.852,24 1.488.969,46 1.477.329,52 1.478.897,62 1.604.148,84 1.488.285,01 1.484.448,83 14.904.023,50 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - Pessoal 692.392,60 696.800,25 721.960,98 724.717,52 783.964,33 747.748,00 625.834,72 750.517,57 788.816,13 843.377,95 7.376.130,05 Ordenados 460.456,83 481.585,03 506.615,57 483.694,28 479.443,56 501.042,57 363.824,92 486.915,87 482.375,09 495.108,07 4.741.061,79 Benefícios 118.756,41 90.845,60 114.927,77 130.394,46 119.327,43 138.292,13 147.037,18 142.978,73 138.524,88 144.983,78 1.286.068,37 Horas Extras 374,37 1.001,66 1.072,98 4.467,25 1.151,16 0 450,01 125,92 7.899,38 0 16.542,73 Encargos Sociais 40.607,60 42.861,66 40.926,84 46.443,17 43.429,63 39.522,03 39.208,86 38.892,90 54.604,59 40.774,32 427.271,60 Rescisões com Encargos 15.729,89 24.658,74 1.950,06 19.564,97 30.093,47 2.035,46 9.602,83 16.145,33 3.698,06 10.838,09 134.316,90 Outras Despesas com Pessoal 8.143,77 3.901,73 4.524,99 -11.236,89 63.106,21 14.170,14 20.104,99 14.940,47 51.233,93 102.576,02 271.465,36 Provisões com Pessoal 48.323,73 51.945,83 51.942,77 51.390,28 47.412,87 52.685,67 45.605,93 50.518,35 50.480,20 49.097,67 499.403,30 13º com Encargos 36.242,80 38.959,37 38.957,08 38.542,71 35.559,65 39.514,25 34.204,45 37.888,76 37.860,15 36.823,25 374.552,47 Férias com Encargos 12.080,93 12.986,46 12.985,69 12.847,57 11.853,22 13.171,42 11.401,48 12.629,59 12.620,05 12.274,42 124.850,83 Serviços Terceirizados 492.647,27 504.176,97 536.896,46 600.804,91 554.292,73 623.610,89 548.005,76 545.355,45 606.557,50 547.016,20 5.559.364,14 Assistenciais 318.036,74 315.276,30 351.978,33 411.956,10 370.608,36 395.989,06 370.387,01 352.752,23 416.963,58 349.104,65 3.653.052,36 Pessoa Jurídica 316.998,99 312.990,74 347.984,85 408.772,55 366.917,57 393.103,41 368.523,30 349.139,38 413.929,19 346.494,46 3.624.854,44 Pessoa Física 1.037,75 2.285,56 3.993,48 3.183,55 3.690,79 2.885,65 1.863,71 3.612,85 3.034,39 2.610,19 28.197,92 Administrativos 174.610,53 188.900,67 184.918,13 188.848,81 183.684,37 227.621,83 177.618,75 192.603,22 189.593,92 197.911,55 1.906.311,78 Materiais 57.203,98 54.040,71 37.618,99 47.967,71 52.922,80 68.456,64 53.929,57 61.940,03 68.675,35 69.208,22 571.964,00 Materiais e Medicamentos 28.994,71 29.843,55 10.182,73 21.632,81 30.611,45 40.567,63 30.011,64 31.980,24 40.978,34 30.743,46 295.546,56 Órteses, Próteses e Materiais Especiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiais de Consumo 28.209,27 24.197,16 27.436,26 26.334,90 22.311,35 27.889,01 23.917,93 29.959,79 27.697,01 38.464,76 276.417,44 Ações Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trabalhistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cíveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Ações Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utilidade Pública 2.165,95 2.120,67 2.135,17 2.120,09 2.155,47 3.319,94 2.593,12 2.601,29 2.462,83 3.174,49 24.849,02 Tributárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financeiras 2.606,29 2.637,12 5.144,24 2.622,42 3.559,19 2.437,67 2.385,47 2.647,71 5.961,83 3.001,50 33.003,44 Manutenção Predial 6.887,60 8.537,60 4.705,20 8.560,34 6.632,77 6.632,77 13.832,77 6.632,77 9.084,77 11.882,77 83.389,36 Ressarcimento por Rateio 15.683,03 9.466,77 9.492,25 9.531,01 0 20.286,41 9.714,59 9.841,72 9.960,54 9.714,59 103.690,91 Outras Despesas 2.846,34 310,65 1.329,69 1.337,98 1.204,05 965,44 1.447,28 1.707,12 591,18 515,63 12.255,36 Total das Despesas Operacionais (4) 1.272.433,06 1.278.090,74 1.319.282,98 1.397.661,98 1.404.731,34 1.473.457,76 1.257.743,28 1.381.243,66 1.492.110,13 1.487.891,35 13.764.646,28 Investimento - - - - - - - - - - - Equipamentos 3.406,00 5.923,80 0 299 1.061,80 272,41 281,94 997,31 0 0 12.242,26 Mobiliário 6.786,68 0 1.113,38 613 0 0 0 625,59 15.428,23 8.725,09 33.291,97 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total de Despesas com Investimentos (5) 10.192,68 5.923,80 1.113,38 912 1.061,80 272,41 281,94 1.622,90 15.428,23 8.725,09 45.534,23 TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) 1.282.625,74 1.284.014,54 1.320.396,36 1.398.573,98 1.405.793,14 1.473.730,17 1.258.025,22 1.382.866,56 1.507.538,36 1.496.616,44 13.810.180,51 RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) 181.350,40 186.598,05 156.106,89 72.278,26 83.176,32 3.599,35 220.872,40 221.282,28 -19.253,35 -12.167,61 1.093.842,99  57 - Observações  Mês Janeiro Fevereiro Março 0 Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outras receitas: trabalhos voluntários e desconto financeiro obtido. Outubro Total 0  614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Trabalhistas 1.605.560,13 1.692.581,17 1.707.165,38 1.723.408,87 1.739.846,42 561.297,58 565.784,48 553.779,21 525.119,28 222.285,11 Cíveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Ações Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  615 - Doações Não Financeiras  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valores calculados em contrapartidas não financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição N/A Outras receitas: trabalhos voluntários e desconto financeiro obtido.