Relatório - Gestão em Saúde - Data: 05/12/2022 15:58;;;;;;;;;;;
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional;;;;;;;;;;;
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 10/2022;;;;;;;;;;;
 613 - Receitas e Despesas Operacionais ;;;;;;;;;;;
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;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Receitas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;14.326.750,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Repasse Termo Aditamento - Investimento;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total - Repasses (1);1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;1.432.675,00;14.326.750,00
SUS / AIH;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
SUS / Ambulatório;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total - Faturamento (2);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Receitas Financeiras;17.915,00;21.440,29;27.872,59;24.207,90;29.677,39;32.316,53;33.955,62;40.239,77;40.162,32;36.795,38;304.582,79
Receitas Acessórias;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Reciclagem;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Outras Receitas Acessórias;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Doações - Recursos Financeiros;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Demais Receitas;13.386,14;16.497,30;15.955,66;13.969,34;26.617,07;12.337,99;12.267,00;131.234,07;15.447,69;14.978,45;272.690,71
Fonte Suplementar;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Estornos / Reembolso de Despesas;13.231,87;15.094,93;10.576,00;11.669,26;23.986,31;10.159,10;11.110,00;19.167,32;13.119,33;13.073,84;141.187,96
Outras Receitas;154,27;1.402,37;5.379,66;2.300,08;2.630,76;2.178,89;1.157,00;112.066,75;2.328,36;1.904,61;131.502,75
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3);31.301,14;37.937,59;43.828,25;38.177,24;56.294,46;44.654,52;46.222,62;171.473,84;55.610,01;51.773,83;577.273,50
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3);1.463.976,14;1.470.612,59;1.476.503,25;1.470.852,24;1.488.969,46;1.477.329,52;1.478.897,62;1.604.148,84;1.488.285,01;1.484.448,83;14.904.023,50
Despesas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal;692.392,60;696.800,25;721.960,98;724.717,52;783.964,33;747.748,00;625.834,72;750.517,57;788.816,13;843.377,95;7.376.130,05
Ordenados;460.456,83;481.585,03;506.615,57;483.694,28;479.443,56;501.042,57;363.824,92;486.915,87;482.375,09;495.108,07;4.741.061,79
Benefícios;118.756,41;90.845,60;114.927,77;130.394,46;119.327,43;138.292,13;147.037,18;142.978,73;138.524,88;144.983,78;1.286.068,37
Horas Extras;374,37;1.001,66;1.072,98;4.467,25;1.151,16;0;450,01;125,92;7.899,38;0;16.542,73
Encargos Sociais;40.607,60;42.861,66;40.926,84;46.443,17;43.429,63;39.522,03;39.208,86;38.892,90;54.604,59;40.774,32;427.271,60
Rescisões com Encargos;15.729,89;24.658,74;1.950,06;19.564,97;30.093,47;2.035,46;9.602,83;16.145,33;3.698,06;10.838,09;134.316,90
Outras Despesas com Pessoal;8.143,77;3.901,73;4.524,99;-11.236,89;63.106,21;14.170,14;20.104,99;14.940,47;51.233,93;102.576,02;271.465,36
Provisões com Pessoal;48.323,73;51.945,83;51.942,77;51.390,28;47.412,87;52.685,67;45.605,93;50.518,35;50.480,20;49.097,67;499.403,30
13º com Encargos;36.242,80;38.959,37;38.957,08;38.542,71;35.559,65;39.514,25;34.204,45;37.888,76;37.860,15;36.823,25;374.552,47
Férias com Encargos;12.080,93;12.986,46;12.985,69;12.847,57;11.853,22;13.171,42;11.401,48;12.629,59;12.620,05;12.274,42;124.850,83
Serviços Terceirizados;492.647,27;504.176,97;536.896,46;600.804,91;554.292,73;623.610,89;548.005,76;545.355,45;606.557,50;547.016,20;5.559.364,14
Assistenciais;318.036,74;315.276,30;351.978,33;411.956,10;370.608,36;395.989,06;370.387,01;352.752,23;416.963,58;349.104,65;3.653.052,36
Pessoa Jurídica;316.998,99;312.990,74;347.984,85;408.772,55;366.917,57;393.103,41;368.523,30;349.139,38;413.929,19;346.494,46;3.624.854,44
Pessoa Física;1.037,75;2.285,56;3.993,48;3.183,55;3.690,79;2.885,65;1.863,71;3.612,85;3.034,39;2.610,19;28.197,92
Administrativos;174.610,53;188.900,67;184.918,13;188.848,81;183.684,37;227.621,83;177.618,75;192.603,22;189.593,92;197.911,55;1.906.311,78
Materiais;57.203,98;54.040,71;37.618,99;47.967,71;52.922,80;68.456,64;53.929,57;61.940,03;68.675,35;69.208,22;571.964,00
Materiais e Medicamentos;28.994,71;29.843,55;10.182,73;21.632,81;30.611,45;40.567,63;30.011,64;31.980,24;40.978,34;30.743,46;295.546,56
Órteses, Próteses e Materiais Especiais;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Materiais de Consumo;28.209,27;24.197,16;27.436,26;26.334,90;22.311,35;27.889,01;23.917,93;29.959,79;27.697,01;38.464,76;276.417,44
Ações Judiciais;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Trabalhistas;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Cíveis;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Outras Ações Judiciais;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Utilidade Pública;2.165,95;2.120,67;2.135,17;2.120,09;2.155,47;3.319,94;2.593,12;2.601,29;2.462,83;3.174,49;24.849,02
Tributárias;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Financeiras;2.606,29;2.637,12;5.144,24;2.622,42;3.559,19;2.437,67;2.385,47;2.647,71;5.961,83;3.001,50;33.003,44
Manutenção Predial;6.887,60;8.537,60;4.705,20;8.560,34;6.632,77;6.632,77;13.832,77;6.632,77;9.084,77;11.882,77;83.389,36
Ressarcimento por Rateio;15.683,03;9.466,77;9.492,25;9.531,01;0;20.286,41;9.714,59;9.841,72;9.960,54;9.714,59;103.690,91
Outras Despesas;2.846,34;310,65;1.329,69;1.337,98;1.204,05;965,44;1.447,28;1.707,12;591,18;515,63;12.255,36
Total das Despesas Operacionais (4);1.272.433,06;1.278.090,74;1.319.282,98;1.397.661,98;1.404.731,34;1.473.457,76;1.257.743,28;1.381.243,66;1.492.110,13;1.487.891,35;13.764.646,28
Investimento;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Equipamentos;3.406,00;5.923,80;0;299;1.061,80;272,41;281,94;997,31;0;0;12.242,26
Mobiliário;6.786,68;0;1.113,38;613;0;0;0;625,59;15.428,23;8.725,09;33.291,97
Obras e Instalações;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Intangível (Direito e uso);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total de Despesas com Investimentos (5);10.192,68;5.923,80;1.113,38;912;1.061,80;272,41;281,94;1.622,90;15.428,23;8.725,09;45.534,23
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5);1.282.625,74;1.284.014,54;1.320.396,36;1.398.573,98;1.405.793,14;1.473.730,17;1.258.025,22;1.382.866,56;1.507.538,36;1.496.616,44;13.810.180,51
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas);181.350,40;186.598,05;156.106,89;72.278,26;83.176,32;3.599,35;220.872,40;221.282,28;-19.253,35;-12.167,61;1.093.842,99
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 57 - Observações ;;;;;;;;;;;
;Mês;;;;;;;;;;
;Janeiro;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
;Fevereiro;;;;;;;;;;
;Março;0;;;;;;;;;
;Abril;;;;;;;;;;
;Maio;;;;;;;;;;
;Junho;;;;;;;;;;
;Julho;;;;;;;;;;
;Agosto;;;;;;;;;;
;Setembro;Outras receitas: trabalhos voluntários e desconto financeiro obtido.;;;;;;;;;
;Outubro;;;;;;;;;;
;Total;0;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;
 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo) ;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Trabalhistas;1.605.560,13;1.692.581,17;1.707.165,38;1.723.408,87;1.739.846,42;561.297,58;565.784,48;553.779,21;525.119,28;222.285,11;
Cíveis;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
Outras Ações Judiciais;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
;;;;;;;;;;;
 615 - Doações Não Financeiras ;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Insumos;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
Equipamentos;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
;;;;;;;;;;;
 640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde ;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Insumos;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
Equipamentos;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
;;;;;;;;;;;
 665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira ;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Valores calculados em contrapartidas não financeiras;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
;;;;;;;;;;;
 666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665) ;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;
;Descrição;Descrição;Descrição;Descrição;Descrição;Descrição;Descrição;Descrição;Descrição;Descrição;
Descrição;;;;;;N/A;;;;Outras receitas: trabalhos voluntários e desconto financeiro obtido.;
;;;;;;;;;;;