Relat¢rio - GestĘo em Sa£de - Data: 21/01/2022 11:17 Relat¢rio - Demonstrativo Cont bil Operacional CRI ZONA NORTE - Per”odo: De 01 at‚ 12/2021 ’613 - Receitas e Despesas Operacionais’ Janeiro Fevereiro Mar‡o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de GestĘo/Convˆnio/Termo Aditamento do Exerc”cio 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 0 13.905.375,00 Repasse Termo Aditamento - Custeio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.264.125,00 1.264.125,00 Repasse Termo Aditamento - Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total - Repasses (1) 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 15.169.500,00 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulat¢rio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total - Faturamento (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Receitas Financeiras 3.667,78 1.838,13 5.190,71 4.365,75 6.773,28 7.617,40 9.861,26 10.927,58 11.406,53 12.594,17 14.977,62 18.739,09 107.959,30 Receitas Acess¢rias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reciclagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contrapartida de Ensino (Est gios / Residˆncia M‚dica) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas Acess¢rias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doa‡äes - Recursos Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 81 800 0 0 881 Demais Receitas 11.257,18 15.312,31 19.360,49 10.436,04 20.031,57 13.543,13 11.941,35 19.147,42 11.817,29 18.581,42 12.765,40 15.830,63 180.024,23 Fonte Suplementar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estornos / Reembolso de Despesas 10.463,06 13.315,42 16.820,94 10.020,00 18.173,73 12.467,33 10.953,20 18.447,46 11.637,24 18.398,87 12.050,70 15.715,60 168.463,55 Outras Receitas 794,12 1.996,89 2.539,55 416,04 1.857,84 1.075,80 988,15 699,96 180,05 182,55 714,7 115,03 11.560,68 Total - Financeiras, Acess¢rias, Doa‡äes e Demais (3) 14.924,96 17.150,44 24.551,20 14.801,79 26.804,85 21.160,53 21.802,61 30.075,00 23.304,82 31.975,59 27.743,02 34.569,72 288.864,53 TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) 1.279.049,96 1.281.275,44 1.288.676,20 1.278.926,79 1.290.929,85 1.285.285,53 1.285.927,61 1.294.200,00 1.287.429,82 1.296.100,59 1.291.868,02 1.298.694,72 15.458.364,53 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Pessoal 669.976,90 740.262,72 675.475,81 713.800,47 786.949,29 677.865,13 674.672,75 699.546,97 647.658,17 702.926,24 724.275,45 703.219,21 8.416.629,11 Ordenados 458.269,07 472.204,53 457.319,43 485.547,41 471.858,57 459.705,29 449.629,34 461.747,05 502.699,21 426.745,11 480.565,99 453.554,56 5.579.845,56 Benef”cios 122.377,47 134.835,19 109.586,28 125.294,63 129.003,42 118.626,51 120.337,83 121.459,99 115.712,26 120.865,30 119.031,91 113.610,24 1.450.741,03 Horas Extras 66,33 1.601,30 467,02 1.282,74 1.266,97 840,32 1.091,07 775,83 9.227,95 1.093,87 927,35 686,09 19.326,84 Encargos Sociais 39.592,38 49.349,34 41.451,22 38.837,12 58.413,73 38.457,08 38.498,40 38.039,82 41.988,67 55.044,91 41.685,23 57.885,36 539.243,26 Rescisäes com Encargos 1.094,08 19.752,89 21.031,69 5.320,21 35.373,43 7.110,56 5.824,57 17.566,30 2.034,26 40.946,55 21.466,61 18.271,94 195.793,09 Outras Despesas com Pessoal 1.562,13 12.493,43 -2.274,98 6.110,51 40.047,60 5.386,02 12.869,53 11.653,13 -76.733,47 11.556,41 12.140,65 9.799,03 44.609,99 Provisäes com Pessoal 47.015,44 50.026,04 47.895,15 51.407,85 50.985,57 47.739,35 46.422,01 48.304,85 52.729,29 46.674,09 48.457,71 49.411,99 587.069,34 13§ com Encargos 35.261,58 37.519,53 35.921,36 38.555,89 38.239,18 35.804,51 34.816,51 36.228,64 39.546,97 35.005,57 36.343,28 37.058,99 440.302,01 F‚rias com Encargos 11.753,86 12.506,51 11.973,79 12.851,96 12.746,39 11.934,84 11.605,50 12.076,21 13.182,32 11.668,52 12.114,43 12.353,00 146.767,33 Servi‡os Terceirizados 492.470,22 530.583,63 557.217,74 627.576,43 544.047,86 602.798,83 570.628,43 547.770,97 550.174,86 536.610,53 511.354,89 446.061,17 6.517.295,56 Assistenciais 336.458,04 343.658,99 386.882,26 462.279,16 390.894,44 397.155,43 396.760,54 373.858,80 369.347,58 354.900,91 329.676,55 317.786,47 4.459.659,17 Pessoa Jur”dica 336.156,34 343.322,29 386.119,66 461.205,66 389.808,44 396.054,43 395.724,54 372.787,80 368.107,38 353.658,21 328.443,85 316.787,97 4.448.176,57 Pessoa F”sica 301,7 336,7 762,6 1.073,50 1.086,00 1.101,00 1.036,00 1.071,00 1.240,20 1.242,70 1.232,70 998,5 11.482,60 Administrativos 156.012,18 186.924,64 170.335,48 165.297,27 153.153,42 205.643,40 173.867,89 173.912,17 180.827,28 181.709,62 181.678,34 128.274,70 2.057.636,39 Materiais 47.439,37 57.103,28 73.622,36 62.187,33 52.949,76 54.908,00 45.151,05 48.848,22 52.921,79 71.747,30 46.299,17 42.036,55 655.214,18 Materiais e Medicamentos 30.560,50 34.143,90 39.561,32 38.165,09 31.567,79 34.089,47 29.255,41 28.230,86 25.728,62 24.363,33 25.348,38 24.690,97 365.705,64 ąrteses, Pr¢teses e Materiais Especiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiais de Consumo 16.878,87 22.959,38 34.061,04 24.022,24 21.381,97 20.818,53 15.895,64 20.617,36 27.193,17 47.383,97 20.950,79 17.345,58 289.508,54 A‡äes Judiciais 0 0 3.304,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.304,60 Trabalhistas 0 0 3.304,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.304,60 C”veis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras A‡äes Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utilidade P£blica 1.523,43 1.626,63 1.795,46 2.097,90 1.972,54 2.048,75 1.700,05 1.605,85 2.149,18 1.993,60 1.933,17 1.902,30 22.348,86 Tribut rias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financeiras 1.739,31 1.402,78 4.119,22 2.485,12 1.375,98 1.396,60 1.285,03 1.325,00 1.264,62 2.044,31 1.404,27 21.027,40 40.869,64 Manuten‡Ęo Predial 14.237,77 7.741,11 28.508,79 6.973,77 7.232,77 6.880,77 21.060,77 6.685,77 21.371,77 20.610,47 19.491,77 6.632,77 167.428,30 Ressarcimento por Rateio 15.683,03 8.856,27 8.821,11 8.935,34 9.036,73 9.665,06 8.935,36 9.040,79 8.929,81 11.064,63 9.301,69 13.083,11 121.352,93 Outras Despesas 1.883,57 497,82 698,92 404,97 922,57 569,75 655,57 353,78 1.730,27 668,6 159,26 3.903,25 12.448,33 Total das Despesas Operacionais (4) 1.244.953,60 1.348.074,24 1.353.564,01 1.424.461,33 1.404.487,50 1.356.132,89 1.324.089,01 1.315.177,35 1.286.200,47 1.347.665,68 1.314.219,67 1.237.865,76 15.956.891,51 Investimento - - - - - - - - - - - - - Equipamentos 1.559,60 6.654,92 389,9 5.746,51 1.267,90 0 0 0 589,9 0 0 0 16.208,73 Mobili rio 5.520,00 2.768,00 978 0 579,46 0 199 0 288,98 0 459,9 0 10.793,34 Obras e Instala‡äes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intang”vel (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total de Despesas com Investimentos (5) 7.079,60 9.422,92 1.367,90 5.746,51 1.847,36 0 199 0 878,88 0 459,9 0 27.002,07 TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) 1.252.033,20 1.357.497,16 1.354.931,91 1.430.207,84 1.406.334,86 1.356.132,89 1.324.288,01 1.315.177,35 1.287.079,35 1.347.665,68 1.314.679,57 1.237.865,76 15.983.893,58 RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) 27.016,76 -76.221,72 -66.255,71 -151.281,05 -115.405,01 -70.847,36 -38.360,40 -20.977,35 350,47 -51.565,09 -22.811,55 60.828,96 -525.529,05 ’57 - Observa‡äes’ Mˆs Janeiro OUTRAS DESPESAS= ALUGUIS, IPVA, CONDU€ĒO E TAXI, SEGUROS Fevereiro Mar‡o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Despesas Financeiras - Valor de 21.027,40 ‚ referente a taxas de descontos dos passivos de arrendamento. Total 0 ’614 - Estoque de A‡äes Judiciais (Acumulativo)’ Janeiro Fevereiro Mar‡o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Trabalhistas 431.112,86 432.762,06 435.577,73 435.577,73 441.991,96 445.199,08 448.406,19 1.606.435,96 1.620.637,09 1.610.939,06 1.636.058,62 1.592.105,08 C”veis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras A‡äes Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ’615 - Doa‡äes NĘo Financeiras’ Janeiro Fevereiro Mar‡o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 222,01 278,95 977,59 226,01 1.146,14 287,15 323,21 0 0 0 0 0 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ’640 - Aquisi‡äes da Secretaria de Estado da Sa£de’ Janeiro Fevereiro Mar‡o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0