Relatório - Gestão em Saúde - Data: 21/01/2022 11:17;;;;;;;;;;;;;
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional;;;;;;;;;;;;;
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2021;;;;;;;;;;;;;
 613 - Receitas e Despesas Operacionais ;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Receitas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;0;13.905.375,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1.264.125,00;1.264.125,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total - Repasses (1);1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;15.169.500,00
SUS / AIH;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
SUS / Ambulatório;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total - Faturamento (2);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Receitas Financeiras;3.667,78;1.838,13;5.190,71;4.365,75;6.773,28;7.617,40;9.861,26;10.927,58;11.406,53;12.594,17;14.977,62;18.739,09;107.959,30
Receitas Acessórias;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Reciclagem;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Outras Receitas Acessórias;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Doações - Recursos Financeiros;0;0;0;0;0;0;0;0;81;800;0;0;881
Demais Receitas;11.257,18;15.312,31;19.360,49;10.436,04;20.031,57;13.543,13;11.941,35;19.147,42;11.817,29;18.581,42;12.765,40;15.830,63;180.024,23
Fonte Suplementar;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Estornos / Reembolso de Despesas;10.463,06;13.315,42;16.820,94;10.020,00;18.173,73;12.467,33;10.953,20;18.447,46;11.637,24;18.398,87;12.050,70;15.715,60;168.463,55
Outras Receitas;794,12;1.996,89;2.539,55;416,04;1.857,84;1.075,80;988,15;699,96;180,05;182,55;714,7;115,03;11.560,68
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3);14.924,96;17.150,44;24.551,20;14.801,79;26.804,85;21.160,53;21.802,61;30.075,00;23.304,82;31.975,59;27.743,02;34.569,72;288.864,53
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3);1.279.049,96;1.281.275,44;1.288.676,20;1.278.926,79;1.290.929,85;1.285.285,53;1.285.927,61;1.294.200,00;1.287.429,82;1.296.100,59;1.291.868,02;1.298.694,72;15.458.364,53
Despesas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal;669.976,90;740.262,72;675.475,81;713.800,47;786.949,29;677.865,13;674.672,75;699.546,97;647.658,17;702.926,24;724.275,45;703.219,21;8.416.629,11
Ordenados;458.269,07;472.204,53;457.319,43;485.547,41;471.858,57;459.705,29;449.629,34;461.747,05;502.699,21;426.745,11;480.565,99;453.554,56;5.579.845,56
Benefícios;122.377,47;134.835,19;109.586,28;125.294,63;129.003,42;118.626,51;120.337,83;121.459,99;115.712,26;120.865,30;119.031,91;113.610,24;1.450.741,03
Horas Extras;66,33;1.601,30;467,02;1.282,74;1.266,97;840,32;1.091,07;775,83;9.227,95;1.093,87;927,35;686,09;19.326,84
Encargos Sociais;39.592,38;49.349,34;41.451,22;38.837,12;58.413,73;38.457,08;38.498,40;38.039,82;41.988,67;55.044,91;41.685,23;57.885,36;539.243,26
Rescisões com Encargos;1.094,08;19.752,89;21.031,69;5.320,21;35.373,43;7.110,56;5.824,57;17.566,30;2.034,26;40.946,55;21.466,61;18.271,94;195.793,09
Outras Despesas com Pessoal;1.562,13;12.493,43;-2.274,98;6.110,51;40.047,60;5.386,02;12.869,53;11.653,13;-76.733,47;11.556,41;12.140,65;9.799,03;44.609,99
Provisões com Pessoal;47.015,44;50.026,04;47.895,15;51.407,85;50.985,57;47.739,35;46.422,01;48.304,85;52.729,29;46.674,09;48.457,71;49.411,99;587.069,34
13º com Encargos;35.261,58;37.519,53;35.921,36;38.555,89;38.239,18;35.804,51;34.816,51;36.228,64;39.546,97;35.005,57;36.343,28;37.058,99;440.302,01
Férias com Encargos;11.753,86;12.506,51;11.973,79;12.851,96;12.746,39;11.934,84;11.605,50;12.076,21;13.182,32;11.668,52;12.114,43;12.353,00;146.767,33
Serviços Terceirizados;492.470,22;530.583,63;557.217,74;627.576,43;544.047,86;602.798,83;570.628,43;547.770,97;550.174,86;536.610,53;511.354,89;446.061,17;6.517.295,56
Assistenciais;336.458,04;343.658,99;386.882,26;462.279,16;390.894,44;397.155,43;396.760,54;373.858,80;369.347,58;354.900,91;329.676,55;317.786,47;4.459.659,17
Pessoa Jurídica;336.156,34;343.322,29;386.119,66;461.205,66;389.808,44;396.054,43;395.724,54;372.787,80;368.107,38;353.658,21;328.443,85;316.787,97;4.448.176,57
Pessoa Física;301,7;336,7;762,6;1.073,50;1.086,00;1.101,00;1.036,00;1.071,00;1.240,20;1.242,70;1.232,70;998,5;11.482,60
Administrativos;156.012,18;186.924,64;170.335,48;165.297,27;153.153,42;205.643,40;173.867,89;173.912,17;180.827,28;181.709,62;181.678,34;128.274,70;2.057.636,39
Materiais;47.439,37;57.103,28;73.622,36;62.187,33;52.949,76;54.908,00;45.151,05;48.848,22;52.921,79;71.747,30;46.299,17;42.036,55;655.214,18
Materiais e Medicamentos;30.560,50;34.143,90;39.561,32;38.165,09;31.567,79;34.089,47;29.255,41;28.230,86;25.728,62;24.363,33;25.348,38;24.690,97;365.705,64
Órteses, Próteses e Materiais Especiais;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Materiais de Consumo;16.878,87;22.959,38;34.061,04;24.022,24;21.381,97;20.818,53;15.895,64;20.617,36;27.193,17;47.383,97;20.950,79;17.345,58;289.508,54
Ações Judiciais;0;0;3.304,60;0;0;0;0;0;0;0;0;0;3.304,60
Trabalhistas;0;0;3.304,60;0;0;0;0;0;0;0;0;0;3.304,60
Cíveis;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Outras Ações Judiciais;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Utilidade Pública;1.523,43;1.626,63;1.795,46;2.097,90;1.972,54;2.048,75;1.700,05;1.605,85;2.149,18;1.993,60;1.933,17;1.902,30;22.348,86
Tributárias;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Financeiras;1.739,31;1.402,78;4.119,22;2.485,12;1.375,98;1.396,60;1.285,03;1.325,00;1.264,62;2.044,31;1.404,27;21.027,40;40.869,64
Manutenção Predial;14.237,77;7.741,11;28.508,79;6.973,77;7.232,77;6.880,77;21.060,77;6.685,77;21.371,77;20.610,47;19.491,77;6.632,77;167.428,30
Ressarcimento por Rateio;15.683,03;8.856,27;8.821,11;8.935,34;9.036,73;9.665,06;8.935,36;9.040,79;8.929,81;11.064,63;9.301,69;13.083,11;121.352,93
Outras Despesas;1.883,57;497,82;698,92;404,97;922,57;569,75;655,57;353,78;1.730,27;668,6;159,26;3.903,25;12.448,33
Total das Despesas Operacionais (4);1.244.953,60;1.348.074,24;1.353.564,01;1.424.461,33;1.404.487,50;1.356.132,89;1.324.089,01;1.315.177,35;1.286.200,47;1.347.665,68;1.314.219,67;1.237.865,76;15.956.891,51
Investimento;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Equipamentos;1.559,60;6.654,92;389,9;5.746,51;1.267,90;0;0;0;589,9;0;0;0;16.208,73
Mobiliário;5.520,00;2.768,00;978;0;579,46;0;199;0;288,98;0;459,9;0;10.793,34
Obras e Instalações;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Intangível (Direito e uso);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total de Despesas com Investimentos (5);7.079,60;9.422,92;1.367,90;5.746,51;1.847,36;0;199;0;878,88;0;459,9;0;27.002,07
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5);1.252.033,20;1.357.497,16;1.354.931,91;1.430.207,84;1.406.334,86;1.356.132,89;1.324.288,01;1.315.177,35;1.287.079,35;1.347.665,68;1.314.679,57;1.237.865,76;15.983.893,58
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas);27.016,76;-76.221,72;-66.255,71;-151.281,05;-115.405,01;-70.847,36;-38.360,40;-20.977,35;350,47;-51.565,09;-22.811,55;60.828,96;-525.529,05
;;;;;;;;;;;;;
 57 - Observações ;;;;;;;;;;;;;
;Mês;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;OUTRAS DESPESAS= ALUGUÉIS, IPVA, CONDUÇÃO E TAXI, SEGUROS;;;;;;;;;;;
;Fevereiro;;;;;;;;;;;;
;Março;;;;;;;;;;;;
;Abril;;;;;;;;;;;;
;Maio;;;;;;;;;;;;
;Junho;;;;;;;;;;;;
;Julho;;;;;;;;;;;;
;Agosto;;;;;;;;;;;;
;Setembro;;;;;;;;;;;;
;Outubro;;;;;;;;;;;;
;Novembro;;;;;;;;;;;;
;Dezembro;Despesas Financeiras - Valor de 21.027,40 é referente a taxas de descontos dos passivos de arrendamento.;;;;;;;;;;;
;Total;0;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;
 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo) ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Trabalhistas;431.112,86;432.762,06;435.577,73;435.577,73;441.991,96;445.199,08;448.406,19;1.606.435,96;1.620.637,09;1.610.939,06;1.636.058,62;1.592.105,08;
Cíveis;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
Outras Ações Judiciais;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
;;;;;;;;;;;;;
 615 - Doações Não Financeiras ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Insumos;222,01;278,95;977,59;226,01;1.146,14;287,15;323,21;0;0;0;0;0;
Equipamentos;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
;;;;;;;;;;;;;
 640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Insumos;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
Equipamentos;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
;;;;;;;;;;;;;