Relat¢rio - GestÆo em Sa£de - Data: 21/01/2022 11:02 Relat¢rio - Demonstrativo do Fluxo de Caixa CRI ZONA NORTE - Per¡odo: De 01 at‚ 12/2021 ÿ616 - Fluxo de Caixaÿ Janeiro Fevereiro Mar‡o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Saldo do Mˆs Anterior 2.582.644,94 2.583.727,46 2.638.398,18 2.636.355,21 2.468.135,82 2.393.008,76 2.386.423,42 2.375.556,58 2.396.754,48 2.411.914,67 2.281.818,24 2.208.828,34 - RECEITAS - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de GestÆo/Convˆnio/ Termos de Aditamento 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 1.264.125,00 15.169.500,00 SUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Receitas Financeiras 3.668,47 1.838,13 5.169,96 4.365,75 6.773,19 7.617,39 9.861,26 10.927,58 11.406,53 12.594,17 14.977,62 18.739,09 107.939,14 Receitas Acess¢rias 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 81 Doa‡äes - Recursos Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 800 Demais Receitas 9.445,69 1.585,72 343,34 477,79 0 350 247 0 0 0 1.698,69 60 14.208,23 Total de Receitas 1.277.239,16 1.267.548,85 1.269.638,30 1.268.968,54 1.270.898,19 1.272.092,39 1.274.233,26 1.275.052,58 1.275.612,53 1.277.519,17 1.280.801,31 1.282.924,09 15.292.528,37 DESPESAS - - - - - - - - - - - - - Pessoal (CLT) 704.654,59 604.026,20 629.857,76 706.148,32 687.876,90 631.951,96 649.395,58 631.465,24 634.973,08 780.880,10 742.745,09 824.410,63 8.228.385,45 Ordenados 385.328,90 335.391,50 352.591,72 337.807,45 359.701,85 337.689,66 341.084,14 326.380,63 337.433,11 360.912,13 336.121,00 344.594,53 4.155.036,62 Benef¡cios 146.925,89 84.177,75 159.546,29 197.021,31 149.955,65 144.588,92 141.197,86 144.523,49 141.731,41 73.094,24 206.703,87 138.356,08 1.727.822,76 Horas Extras 0 1.114,10 406,77 1.026,19 581,75 700,27 915,1 650,7 0 7.690,00 882,15 710,97 14.678,00 Encargos Sociais 96.708,88 81.953,16 78.387,75 75.951,39 94.412,29 79.685,60 74.036,97 75.956,46 75.239,18 82.335,99 91.861,01 74.168,82 980.697,50 Rescisäes com Encargos 0 15.504,85 8.454,54 8.332,60 21.025,64 4.518,46 1.118,38 3.077,02 4.683,34 13.707,09 18.576,57 4.630,38 103.628,87 13§ 0 2.814,00 0 4.531,00 1.496,50 638,5 2.600,00 2.589,00 0 204.022,10 683,83 165.143,86 384.518,79 F‚rias 41.938,50 51.812,93 0 52.184,64 30.801,88 30.038,87 55.132,71 45.354,20 43.114,85 8.123,17 57.561,20 61.586,53 477.649,48 Outras Despesas com Pessoal 33.752,42 31.257,91 30.470,69 29.293,74 29.901,34 34.091,68 33.310,42 32.933,74 32.771,19 30.995,38 30.355,46 35.219,46 384.353,43 Servi‡os Terceirizados 516.099,39 532.665,72 565.877,08 632.153,28 557.186,53 575.656,46 573.564,95 551.469,59 542.902,04 541.107,28 513.497,23 483.469,59 6.585.649,14 Assistenciais 493.167,45 308.015,67 329.229,08 389.392,44 326.576,39 360.652,70 361.167,46 326.926,50 330.279,50 317.614,91 301.726,29 289.718,48 4.134.466,87 Pessoa Jur¡dica 493.167,45 308.015,67 329.229,08 389.392,44 326.576,39 360.652,70 361.167,46 326.926,50 330.279,50 317.614,91 301.726,29 289.718,48 4.134.466,87 Pessoa F¡sica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Administrativos 22.931,94 224.650,05 236.648,00 242.760,84 230.610,14 215.003,76 212.397,49 224.543,09 212.622,54 223.492,37 211.770,94 193.751,11 2.451.182,27 Materiais 29.316,39 52.174,20 55.016,66 59.652,76 65.729,46 49.091,48 40.657,52 39.468,78 47.358,78 45.767,44 61.485,52 44.613,42 590.332,41 Materiais e Medicamentos 15.668,08 31.725,03 34.454,10 37.405,01 36.830,06 29.996,00 22.729,26 15.667,63 25.307,52 17.627,70 22.336,93 21.544,57 311.291,89 àrteses, Pr¢teses e Materiais Especiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiais de Consumo 13.648,31 20.449,17 20.562,56 22.247,75 28.899,40 19.095,48 17.928,26 23.801,15 22.051,26 28.139,74 39.148,59 23.068,85 279.040,52 A‡äes Judiciais 0 3.304,60 3.064,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.369,10 Trabalhistas 0 3.304,60 3.064,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.369,10 C¡veis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras A‡äes Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utilidade P£blica 1.639,00 1.529,19 1.598,15 1.674,31 2.197,09 2.008,87 2.076,27 1.597,27 1.724,16 2.131,90 2.068,68 1.887,36 22.132,25 Tribut rias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financeiras 1.701,32 1.427,77 1.271,51 1.406,92 1.388,42 1.289,12 1.294,54 1.347,78 1.291,02 2.080,58 1.463,40 1.880,50 17.842,88 Manuten‡Æo Predial 110,15 467,4 586,06 17.241,94 19.296,04 7.109,50 8.135,69 18.488,52 21.827,22 23.480,67 21.735,02 9.067,37 147.545,58 Investimentos 4.687,90 7.889,02 4.453,20 5.166,87 2.527,00 1.267,90 0 199 589,9 288,98 0 5.829,00 32.898,77 Ressarcimento por Rateio 15.683,03 8.856,27 8.821,11 8.935,34 9.036,73 9.665,06 8.935,36 9.040,79 8.929,81 11.064,63 9.301,69 13.083,11 121.352,93 Outras Despesas 2.264,87 537,76 1.135,24 4.808,19 787,08 637,38 1.040,19 777,71 856,33 814,02 1.494,58 267,17 15.420,52 Total de Despesas 1.276.156,64 1.212.878,13 1.271.681,27 1.437.187,93 1.346.025,25 1.278.677,73 1.285.100,10 1.253.854,68 1.260.452,34 1.407.615,60 1.353.791,21 1.384.508,15 15.767.929,03 Saldo do mˆs (Receitas - Despesas) 1.082,52 54.670,72 -2.042,97 -168.219,39 -75.127,06 -6.585,34 -10.866,84 21.197,90 15.160,19 -130.096,43 -72.989,90 -101.584,06 -475.400,66 SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas) 2.583.727,46 2.638.398,18 2.636.355,21 2.468.135,82 2.393.008,76 2.386.423,42 2.375.556,58 2.396.754,48 2.411.914,67 2.281.818,24 2.208.828,34 2.107.244,28 - ÿ617 - Saldo da Unidadeÿ Janeiro Fevereiro Mar‡o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Conta Corrente 53.950,09 53.950,09 53.950,09 53.950,09 70 70 70 70 17.208,02 17.937,40 17.079,37 56 Aplica‡äes 2.527.777,37 2.582.448,09 2.580.405,12 2.411.529,68 2.390.938,76 2.384.353,42 2.373.486,58 2.394.684,48 2.392.706,65 2.261.880,84 2.189.748,97 2.105.395,45 Esp‚cie / Caixa Pequeno 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.656,05 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.792,83 TOTAL 2.583.727,46 2.638.398,18 2.636.355,21 2.468.135,82 2.393.008,76 2.386.423,42 2.375.556,58 2.396.754,48 2.411.914,67 2.281.818,24 2.208.828,34 2.107.244,28 ÿ618 - Composi‡Æo de Saldoÿ Janeiro Fevereiro Mar‡o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Custeio 2.583.727,46 2.638.398,18 2.636.355,21 2.468.135,82 2.393.008,76 2.386.423,42 2.375.556,58 2.396.754,18 2.411.914,67 2.281.818,24 2.208.828,24 2.107.244,28 TOTAL 2.583.727,46 2.638.398,18 2.636.355,21 2.468.135,82 2.393.008,76 2.386.423,42 2.375.556,58 2.396.754,18 2.411.914,67 2.281.818,24 2.208.828,24 2.107.244,28 ÿ371 - Observa‡Æoÿ Mˆs Descri‡Æo Janeiro FUNDO FIXO - R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS - GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTEN€ÇO PREDIAL. Fevereiro OUTRAS DESPESAS: GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, Mar‡o OUTRAS DESPESAS - GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTEN€ÇO PREDIAL. Abril FUNDO FIXO: R$ 2.656,05 OUTRAS DESPESAS: GÒNEROS ALIMENTICIOS , MATERIAIS DE MANUTEN€ÇO, CORREIOS, Maio FUNDO FIXO - R$ 2.000,00 OUTROS = GÒNEROS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS MATERIAIS DE MANUTEN€ÇO. Junho Julho FUNDO FIXO - R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS - Gˆneros Aliment¡cios, Correios e Materiais de Uso Paciente. Agosto FUNDO FIXO - R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS = GÒNEROS ALIMENTICIOS e MATERIAIS DE CONSUMO. Setembro FUNDO FIXO R$ 2.000,00 Outras despesas = Gˆneros aliment¡cios , material de uso paciente , correio , servi‡os de terceiros. Outubro FUNDO FIXO R$ 2.000,00 Outras despesas = Gˆneros aliment¡cios , material de uso paciente , correio , servi‡os de terceiros. Novembro Fundo Fixo = R$ 2.000,00 Outros Pagamentos = Gˆneros Aliment¡cios, Materiais de Uso Paciente, Materiais de Consumo. Dezembro