Relatório - Gestão em Saúde - Data: 21/01/2022 10:40;;;;;;;;;;;;;
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa;;;;;;;;;;;;;
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2021;;;;;;;;;;;;;
 616 - Fluxo de Caixa ;;;;;;;;;;;;;
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;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Saldo do Mês Anterior;2.582.644,94;2.583.727,46;2.638.398,18;2.636.355,21;2.468.135,82;2.393.008,76;2.386.423,42;2.375.556,58;2.396.754,48;2.411.914,67;2.281.818,24;2.208.828,34;-
RECEITAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;1.264.125,00;15.169.500,00
SUS;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Receitas Financeiras;3.668,47;1.838,13;5.169,96;4.365,75;6.773,19;7.617,39;9.861,26;10.927,58;11.406,53;12.594,17;14.977,62;18.739,09;107.939,14
Receitas Acessórias;0;0;0;0;0;0;0;0;81;0;0;0;81
Doações - Recursos Financeiros;0;0;0;0;0;0;0;0;0;800;0;0;800
Demais Receitas;9.445,69;1.585,72;343,34;477,79;0;350;247;0;0;0;1.698,69;60;14.208,23
Total de Receitas;1.277.239,16;1.267.548,85;1.269.638,30;1.268.968,54;1.270.898,19;1.272.092,39;1.274.233,26;1.275.052,58;1.275.612,53;1.277.519,17;1.280.801,31;1.282.924,09;15.292.528,37
DESPESAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal (CLT);704.654,59;604.026,20;629.857,76;706.148,32;687.876,90;631.951,96;649.395,58;631.465,24;634.973,08;780.880,10;742.745,09;824.410,63;8.228.385,45
Ordenados;385.328,90;335.391,50;352.591,72;337.807,45;359.701,85;337.689,66;341.084,14;326.380,63;337.433,11;360.912,13;336.121,00;344.594,53;4.155.036,62
Benefícios;146.925,89;84.177,75;159.546,29;197.021,31;149.955,65;144.588,92;141.197,86;144.523,49;141.731,41;73.094,24;206.703,87;138.356,08;1.727.822,76
Horas Extras;0;1.114,10;406,77;1.026,19;581,75;700,27;915,1;650,7;0;7.690,00;882,15;710,97;14.678,00
Encargos Sociais;96.708,88;81.953,16;78.387,75;75.951,39;94.412,29;79.685,60;74.036,97;75.956,46;75.239,18;82.335,99;91.861,01;74.168,82;980.697,50
Rescisões com Encargos;0;15.504,85;8.454,54;8.332,60;21.025,64;4.518,46;1.118,38;3.077,02;4.683,34;13.707,09;18.576,57;4.630,38;103.628,87
13º;0;2.814,00;0;4.531,00;1.496,50;638,5;2.600,00;2.589,00;0;204.022,10;683,83;165.143,86;384.518,79
Férias;41.938,50;51.812,93;0;52.184,64;30.801,88;30.038,87;55.132,71;45.354,20;43.114,85;8.123,17;57.561,20;61.586,53;477.649,48
Outras Despesas com Pessoal;33.752,42;31.257,91;30.470,69;29.293,74;29.901,34;34.091,68;33.310,42;32.933,74;32.771,19;30.995,38;30.355,46;35.219,46;384.353,43
Serviços Terceirizados;516.099,39;532.665,72;565.877,08;632.153,28;557.186,53;575.656,46;573.564,95;551.469,59;542.902,04;541.107,28;513.497,23;483.469,59;6.585.649,14
Assistenciais;493.167,45;308.015,67;329.229,08;389.392,44;326.576,39;360.652,70;361.167,46;326.926,50;330.279,50;317.614,91;301.726,29;289.718,48;4.134.466,87
Pessoa Jurídica;493.167,45;308.015,67;329.229,08;389.392,44;326.576,39;360.652,70;361.167,46;326.926,50;330.279,50;317.614,91;301.726,29;289.718,48;4.134.466,87
Pessoa Física;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Administrativos;22.931,94;224.650,05;236.648,00;242.760,84;230.610,14;215.003,76;212.397,49;224.543,09;212.622,54;223.492,37;211.770,94;193.751,11;2.451.182,27
Materiais;29.316,39;52.174,20;55.016,66;59.652,76;65.729,46;49.091,48;40.657,52;39.468,78;47.358,78;45.767,44;61.485,52;44.613,42;590.332,41
Materiais e Medicamentos;15.668,08;31.725,03;34.454,10;37.405,01;36.830,06;29.996,00;22.729,26;15.667,63;25.307,52;17.627,70;22.336,93;21.544,57;311.291,89
Órteses, Próteses e Materiais Especiais;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Materiais de Consumo;13.648,31;20.449,17;20.562,56;22.247,75;28.899,40;19.095,48;17.928,26;23.801,15;22.051,26;28.139,74;39.148,59;23.068,85;279.040,52
Ações Judiciais;0;3.304,60;3.064,50;0;0;0;0;0;0;0;0;0;6.369,10
Trabalhistas;0;3.304,60;3.064,50;0;0;0;0;0;0;0;0;0;6.369,10
Cíveis;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Outras Ações Judiciais;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Utilidade Pública;1.639,00;1.529,19;1.598,15;1.674,31;2.197,09;2.008,87;2.076,27;1.597,27;1.724,16;2.131,90;2.068,68;1.887,36;22.132,25
Tributárias;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Financeiras;1.701,32;1.427,77;1.271,51;1.406,92;1.388,42;1.289,12;1.294,54;1.347,78;1.291,02;2.080,58;1.463,40;1.880,50;17.842,88
Manutenção Predial;110,15;467,4;586,06;17.241,94;19.296,04;7.109,50;8.135,69;18.488,52;21.827,22;23.480,67;21.735,02;9.067,37;147.545,58
Investimentos;4.687,90;7.889,02;4.453,20;5.166,87;2.527,00;1.267,90;0;199;589,9;288,98;0;5.829,00;32.898,77
Ressarcimento por Rateio;15.683,03;8.856,27;8.821,11;8.935,34;9.036,73;9.665,06;8.935,36;9.040,79;8.929,81;11.064,63;9.301,69;13.083,11;121.352,93
Outras Despesas;2.264,87;537,76;1.135,24;4.808,19;787,08;637,38;1.040,19;777,71;856,33;814,02;1.494,58;267,17;15.420,52
Total de Despesas;1.276.156,64;1.212.878,13;1.271.681,27;1.437.187,93;1.346.025,25;1.278.677,73;1.285.100,10;1.253.854,68;1.260.452,34;1.407.615,60;1.353.791,21;1.384.508,15;15.767.929,03
Saldo do mês (Receitas - Despesas);1.082,52;54.670,72;-2.042,97;-168.219,39;-75.127,06;-6.585,34;-10.866,84;21.197,90;15.160,19;-130.096,43;-72.989,90;-101.584,06;-475.400,66
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas);2.583.727,46;2.638.398,18;2.636.355,21;2.468.135,82;2.393.008,76;2.386.423,42;2.375.556,58;2.396.754,48;2.411.914,67;2.281.818,24;2.208.828,34;2.107.244,28;-
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 617 - Saldo da Unidade ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Conta Corrente;53.950,09;53.950,09;53.950,09;53.950,09;70;70;70;70;17.208,02;17.937,40;17.079,37;56;
Aplicações;2.527.777,37;2.582.448,09;2.580.405,12;2.411.529,68;2.390.938,76;2.384.353,42;2.373.486,58;2.394.684,48;2.392.706,65;2.261.880,84;2.189.748,97;2.105.395,45;
Espécie / Caixa Pequeno;2.000,00;2.000,00;2.000,00;2.656,05;2.000,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00;2.000,00;1.792,83;
TOTAL;2.583.727,46;2.638.398,18;2.636.355,21;2.468.135,82;2.393.008,76;2.386.423,42;2.375.556,58;2.396.754,48;2.411.914,67;2.281.818,24;2.208.828,34;2.107.244,28;
;;;;;;;;;;;;;
 618 - Composição de Saldo ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Investimento;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
Custeio;2.583.727,46;2.638.398,18;2.636.355,21;2.468.135,82;2.393.008,76;2.386.423,42;2.375.556,58;2.396.754,18;2.411.914,67;2.281.818,24;2.208.828,24;2.107.244,28;
TOTAL;2.583.727,46;2.638.398,18;2.636.355,21;2.468.135,82;2.393.008,76;2.386.423,42;2.375.556,58;2.396.754,18;2.411.914,67;2.281.818,24;2.208.828,24;2.107.244,28;
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 371 - Observação ;;;;;;;;;;;;;
;Mês;;;;;;;;;;;;
Descrição;Janeiro;FUNDO FIXO - R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;;OUTRAS DESPESAS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO PREDIAL.;;;;;;;;;;;
;Fevereiro;OUTRAS DESPESAS: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE CONSUMO,;;;;;;;;;;;
;Março;OUTRAS DESPESAS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO PREDIAL.;;;;;;;;;;;
;Abril;FUNDO FIXO: R$ 2.656,05;;;;;;;;;;;
;;OUTRAS DESPESAS: GÊNEROS ALIMENTICIOS , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, CORREIOS,;;;;;;;;;;;
;Maio;FUNDO FIXO - R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;;OUTROS = GÊNEROS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.;;;;;;;;;;;
;Junho;;;;;;;;;;;;
;Julho;FUNDO FIXO - R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;;OUTRAS DESPESAS - Gêneros Alimentícios, Correios e Materiais de Uso Paciente.;;;;;;;;;;;
;Agosto;FUNDO FIXO - R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;;OUTRAS DESPESAS = GÊNEROS ALIMENTICIOS e MATERIAIS DE CONSUMO.;;;;;;;;;;;
;Setembro;FUNDO FIXO R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;;Outras despesas = Gêneros alimentícios , material de uso paciente , correio , serviços de terceiros.;;;;;;;;;;;
;Outubro;FUNDO FIXO R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;;Outras despesas = Gêneros alimentícios , material de uso paciente , correio , serviços de terceiros.;;;;;;;;;;;
;Novembro;Fundo Fixo = R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;;Outros Pagamentos = Gêneros Alimentícios, Materiais de Uso Paciente, Materiais de Consumo.;;;;;;;;;;;
;Dezembro;;;;;;;;;;;;
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