Relatório - Gestão em Saúde - Data: 29/07/2021 10:48 Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2020  508 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável) 1.442.583,37 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.366.583,33 1.404.583,33 1.404.583,33 1.362.065,83 17.078.482,50 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (1) 1.442.583,37 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.366.583,33 1.404.583,33 1.404.583,33 1.362.065,83 17.078.482,50 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado de Aplicação Financeira 4.039,79 3.288,04 -553,59 3.148,52 3.190,60 3.539,06 3.799,24 3.885,81 -102,38 3.349,98 3.236,18 5.275,26 36.096,51 Reembolso de Despesas 12.456,04 11.486,80 13.386,36 12.413,28 17.887,33 11.807,44 8.640,73 9.552,09 11.330,85 9.325,93 9.376,94 16.713,90 144.377,69 'Demais Receitas' (Convênios) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 'Receitas Extras' 3.000,40 1.840,13 3.105,70 443,83 0,03 333,19 0,03 118,79 186,66 118,79 180,53 123,54 9.451,62 Outras Receitas 1.294,01 291,16 144 0 165,53 89.353,91 108 5.863,19 11,3 11.755,46 393,41 177,04 109.557,01 Total (3) 20.790,24 16.906,13 16.082,47 16.005,63 21.243,49 105.033,60 12.548,00 19.419,88 11.426,43 24.550,16 13.187,06 22.289,74 299.482,83 Total das Receitas (1) + (2) + (3) 1.463.373,61 1.459.489,46 1.458.665,80 1.458.588,96 1.463.826,82 1.547.616,93 1.455.131,33 1.462.003,21 1.378.009,76 1.429.133,49 1.417.770,39 1.384.355,57 17.377.965,33 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Pessoal 723.026,73 838.527,38 782.125,23 790.646,36 735.180,09 527.948,08 578.527,07 646.491,06 821.128,93 776.879,47 710.684,60 690.760,25 8.621.925,25 Ordenados 497.257,89 502.902,86 531.906,26 536.083,67 508.242,50 332.105,79 373.496,58 422.105,51 346.108,41 458.639,79 479.134,04 473.245,43 5.461.228,73 Encargos Sociais 49.205,92 83.305,93 46.449,27 47.064,13 45.843,79 30.719,64 26.654,22 35.982,15 158.456,81 47.633,82 42.748,82 69.323,73 683.388,23 Provisões 42.825,64 104.368,97 57.214,70 63.579,90 51.744,42 75.030,61 69.188,18 77.736,43 193.892,49 148.272,58 57.513,78 29.124,39 970.492,09 13º exclusivamente 37.481,51 39.532,95 40.492,39 40.868,78 39.348,21 24.033,05 26.952,15 31.028,21 32.366,16 33.995,58 36.316,46 36.742,28 419.157,73 Férias exclusivamente 12.493,84 13.177,65 13.497,46 13.622,93 13.116,07 8.011,02 8.984,05 10.342,74 10.788,72 11.331,86 12.105,49 12.247,43 139.719,26 Outros provisionamentos -7.149,71 51.658,37 3.224,85 9.088,19 -719,86 42.986,54 33.251,98 36.365,48 150.737,61 102.945,14 9.091,83 -19.865,32 411.615,10 Benefícios 133.737,28 147.949,62 146.137,39 143.918,66 129.349,38 87.072,46 107.594,49 109.952,21 121.003,09 121.725,98 131.287,96 114.509,30 1.494.237,82 Outras despesas com pessoal 0 0 417,61 0 0 3.019,58 1.593,60 714,76 1.668,13 607,3 0 4.557,40 12.578,38 Serviços Terceirizados 563.483,46 632.397,81 592.286,89 607.135,40 578.633,79 459.093,83 395.710,47 397.236,38 439.057,19 546.556,25 575.587,42 491.802,01 6.278.980,90 Assistenciais 358.888,14 434.299,41 389.788,79 405.528,60 385.903,25 248.013,60 227.560,75 237.960,92 254.907,10 343.647,16 371.231,70 336.090,16 3.993.819,58 Pessoa Jurídica 356.104,41 431.340,16 384.726,62 403.045,60 383.420,25 246.824,05 227.030,65 237.312,07 254.434,95 343.175,01 370.874,50 335.789,96 3.974.078,23 Pessoa Física 2.783,73 2.959,25 5.062,17 2.483,00 2.483,00 1.189,55 530,1 648,85 472,15 472,15 357,2 300,2 19.741,35 Administrativos 204.595,32 198.098,40 202.498,10 201.606,80 192.730,54 211.080,23 168.149,72 159.275,46 184.150,09 202.909,09 204.355,72 155.711,85 2.285.161,32 Materiais 72.961,96 45.609,57 65.897,36 18.017,10 15.784,74 23.301,06 35.408,80 66.206,01 50.410,74 63.793,85 50.857,42 52.829,22 561.077,83 Materiais e medicamento 43.761,26 27.572,44 44.943,16 13.639,11 10.427,11 12.385,42 21.287,12 29.689,34 29.695,45 37.246,30 31.070,26 28.085,19 329.802,16 Materiais de consumo 29.200,70 18.037,13 20.954,20 4.377,99 5.357,63 10.915,64 14.121,68 36.516,67 20.715,29 26.547,55 19.787,16 24.744,03 231.275,67 Gerais (água, luz, telefone, aluguel) 16.691,67 16.275,09 19.620,71 15.079,72 11.812,20 11.263,40 12.091,20 12.972,81 14.521,95 26.051,07 20.807,24 19.631,31 196.818,37 Outras despesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ressarcimento por rateio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tributárias/Financeiras 1.673,48 1.581,71 3.857,72 1.468,04 1.389,61 1.266,31 1.249,70 1.336,17 1.859,67 1.892,83 1.375,42 1.509,33 20.459,99 Total das Despesas Operacionais (4) 1.377.837,30 1.534.391,56 1.463.787,91 1.432.346,62 1.342.800,43 1.022.872,68 1.022.987,24 1.124.242,43 1.326.978,48 1.415.173,47 1.359.312,10 1.256.532,12 15.679.262,34 Investimento - - - - - - - - - - - - - Equipamentos 0 0 0 0 0 709 0 1.487,07 0 3.119,20 389,9 389,9 6.095,07 Móveis e Utensílios 1.836,18 439 0 0 299 4.895,00 0 439 1.146,73 0 0 0 9.054,91 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Investimento (5) 1.836,18 439 0 0 299 5.604,00 0 1.926,07 1.146,73 3.119,20 389,9 389,9 15.149,98 TOTAL GERAL (4 + 5) 1.379.673,48 1.534.830,56 1.463.787,91 1.432.346,62 1.343.099,43 1.028.476,68 1.022.987,24 1.126.168,50 1.328.125,21 1.418.292,67 1.359.702,00 1.256.922,02 15.694.412,32 RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral) 83.700,13 -75.341,10 -5.122,11 26.242,34 120.727,39 519.140,25 432.144,09 335.834,71 49.884,55 10.840,82 58.068,39 127.433,55 1.683.553,01  57 - Observações  Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro 0 Dezembro Total 0