Relat¢rio - GestÆo em Sa£de - Data: 05/01/2021 12:41 Relat¢rio - Demonstrativo do Fluxo de Caixa CRI ZONA NORTE - Per¡odo: De 01 at‚ 12/2020 ÿ509 - Fluxo de Caixaÿ Janeiro Fevereiro Mar‡o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Saldo do Mˆs Anterior 1.220.446,77 1.230.859,80 1.297.961,07 1.267.816,26 1.358.104,53 1.507.104,02 1.754.067,03 2.285.861,25 2.829.049,04 2.574.439,14 2.671.066,31 2.878.194,19 - RECEITAS - - - - - - - - - - - - - Contrato de GestÆo / Convˆnio 1.442.583,37 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.366.583,33 1.404.583,33 1.404.583,33 0 15.716.416,67 Receitas Financeiras 4.039,79 3.288,04 314,83 3.148,51 3.190,60 3.539,05 3.799,24 3.885,81 81,48 3.349,98 3.236,18 0 31.873,51 Outras Receitas 1.394,64 0 0 272 0 333,16 0 0 0 108 3.372,52 0 5.480,32 Total 1.448.017,80 1.445.871,37 1.442.898,16 1.446.003,84 1.445.773,93 1.446.455,54 1.446.382,57 1.446.469,14 1.366.664,81 1.408.041,31 1.411.192,03 0 15.753.770,50 DESPESAS - - - - - - - - - - - - - Pessoal (CLT) 795.966,36 664.473,29 787.879,70 657.651,04 675.772,29 713.484,58 463.611,52 464.258,74 1.085.647,41 647.396,40 598.603,10 0 7.554.744,43 Sal rios 690.711,65 578.968,01 690.894,74 576.814,66 564.517,63 673.426,78 428.105,86 385.652,79 845.420,83 555.378,04 535.770,41 0 6.525.661,40 13§ 0 4.058,00 2.030,50 4.756,00 3.167,58 0 0 1.105,50 188.809,37 0 2.196,64 0 206.123,59 F‚rias 74.429,26 19.803,31 33.949,16 25.024,23 56.865,81 2.070,11 25.374,04 66.877,31 39.922,94 56.292,55 27.643,02 0 428.251,74 Outros 30.825,45 61.643,97 61.005,30 51.056,15 51.221,27 37.987,69 10.131,62 10.623,14 11.494,27 35.725,81 32.993,03 0 394.707,70 Terceiros (Servi‡os/Loca‡Æo Equipamentos) 579.179,27 651.318,28 611.789,55 621.276,47 599.480,42 447.915,08 405.808,23 380.739,51 450.764,03 548.991,05 554.890,16 0 5.852.152,05 Materiais 54.831,58 50.489,68 65.618,53 72.571,06 16.552,26 15.627,71 26.090,94 37.230,33 59.097,84 89.130,00 43.654,24 0 530.894,17 Manuten‡Æo Predial 984,4 5.859,69 2.657,94 780 1.189,30 627 840 735,2 644,41 869,65 405 0 15.592,59 Investimentos 1.836,18 2.213,40 439 0 0 5.194,00 0 1.926,07 255 1.281,63 2.729,30 0 15.874,58 Utilidade P£blica ( gua, energia, telefone, gas) 1.334,65 1.717,83 1.587,15 1.485,54 2.268,27 2.114,22 2.246,90 2.692,46 2.328,21 1.916,11 1.868,28 0 21.559,62 Financeiras 1.673,47 1.581,68 2.456,46 1.468,03 1.389,60 1.266,30 1.249,68 1.322,30 2.000,87 1.402,14 1.375,42 0 17.185,95 Outras despesas 1.798,86 1.116,25 614,64 483,43 122,3 13.263,64 14.741,08 14.376,74 20.536,94 20.427,16 538,65 0 88.019,69 Ressarcimento por rateio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 1.437.604,77 1.378.770,10 1.473.042,97 1.355.715,57 1.296.774,44 1.199.492,53 914.588,35 903.281,35 1.621.274,71 1.311.414,14 1.204.064,15 0 14.096.023,08 Saldo do mˆs (Receitas-despesas) 10.413,03 67.101,27 -30.144,81 90.288,27 148.999,49 246.963,01 531.794,22 543.187,79 -254.609,90 96.627,17 207.127,88 0 1.657.747,42 SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas) 1.230.859,80 1.297.961,07 1.267.816,26 1.358.104,53 1.507.104,02 1.754.067,03 2.285.861,25 2.829.049,04 2.574.439,14 2.671.066,31 2.878.194,19 2.878.194,19 - ÿ305 - Saldo Banc rioÿ Janeiro Fevereiro Mar‡o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Conta Corrente 50,09 50,09 40,1 40,1 40,1 50,09 50,09 50,09 50,09 150.050,09 150.050,09 0 Aplica‡äes 1.228.809,71 1.295.910,98 1.265.776,16 1.356.064,43 1.505.082,72 1.752.016,94 2.283.811,16 2.826.998,95 2.572.389,05 2.519.016,22 2.726.144,10 0 ÿ511 - Composi‡Æo de Saldoÿ Janeiro Fevereiro Mar‡o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Custeio 1.230.859,80 1.297.961,07 1.267.816,26 1.358.104,53 1.507.104,02 1.754.067,03 2.285.861,25 2.829.049,04 2.574.439,14 2.671.066,31 2.878.194,19 0 ÿ371 - Observa‡Æoÿ Mˆs Descri‡Æo Janeiro FUNDO FIXO: R$2.000,00 DESPESAS MÒS: ESTACIONAMENTO, CONSERTO AUTOMàVEL, CORREIOS, MATERIAIS DIVERSOS. Fevereiro FUNDO FIXO - R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: SEGURO VEÖCULAR, CORREIOS, CARTàRIOS, GÒNEROS ALIMENTÖCIOS , ESTACIONAMENTO, MATERIAIS DE OFICINAS, MEDICAMENTOS, CONSERTO DO VEÖCULO E MATERIAIS DE MANUTEN€ÇO. Mar‡o FUNDO FIXO = R$ 2000,00 OUTROS = ESTACIONAMENTO, GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, SEGURO VEICULAR, MEDICAMENTOS Abril FUNDO FIXO - R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: SEGURO VEICULAR, MATERIAIS DE PAPELARIA, CORREIOS, TAXA DE RESÖDUO DE LIXO. Maio Fundo Fixo: 1981,20 Outras Despesas= Ped gios e Materiais de Consumo Junho FUNDO FIXO - R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS = MATERIAIS DE CONSUMO E PAGAMENTO DE INDENIZA€ÇO JUDICIAL DE TERCEIRO. Julho FUNDO FIXO- R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS = Correios ,Materiais de Consumo/Manuten‡Æo, Indeniza‡Æo por Perdas em Processos Jur¡dicos. Agosto FUNDO FIXO:R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: Correios ,Generos Alimenticios,Materuiais de Manuten‡Æo e Indeniza‡Æo por Perdas em Processos Jur¡dicos. Setembro FUNDO FIXO - R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS - GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, MATERIAIS ADMINISTRATIVOS, EQUIPAMENTOS DE PROTE€ÇO PESSOAL, ESTACIONAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO. INDENIZA€ÇO POR PERDAS EM PROCESSOS JURÖDICOS. Outubro FUNDO FIXO - R$ 2.000,00 OUTROS = TRSS, TFE, Indeniza‡äes por Perdas em Processamento Jur¡dico, Seguro Predial, Gˆneros Aliment¡cios, Medicamentos, Material de Consumo Novembro R$ 2.000,00 - FUNDO FIXO OUTROS PAGAMENTOS : GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, MATERIAIS DE INFORMATICA, SEGURO PREDIAL Dezembro