Relatório - Gestão em Saúde - Data: 08/01/2021 08:45 Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2020  509 - Fluxo de Caixa  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Saldo do Mês Anterior 1.220.446,77 1.230.859,80 1.297.961,07 1.267.816,26 1.358.104,53 1.507.104,02 1.754.067,03 2.285.861,25 2.829.049,04 2.574.439,14 2.671.066,31 2.878.194,19 - RECEITAS - - - - - - - - - - - - - Contrato de Gestão / Convênio 1.442.583,37 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.366.583,33 1.404.583,33 1.404.583,33 1.362.065,83 17.078.482,50 Receitas Financeiras 4.039,79 3.288,04 314,83 3.148,51 3.190,60 3.539,05 3.799,24 3.885,81 81,48 3.349,98 3.236,18 5.275,26 37.148,77 Outras Receitas 1.394,64 0 0 272 0 333,16 0 0 0 108 3.372,52 270 5.750,32 Total 1.448.017,80 1.445.871,37 1.442.898,16 1.446.003,84 1.445.773,93 1.446.455,54 1.446.382,57 1.446.469,14 1.366.664,81 1.408.041,31 1.411.192,03 1.367.611,09 17.121.381,59 DESPESAS - - - - - - - - - - - - - Pessoal (CLT) 795.966,36 664.473,29 787.879,70 657.651,04 675.772,29 713.484,58 463.611,52 464.258,74 1.085.647,41 647.396,40 598.603,10 903.697,15 8.458.441,58 Salários 690.711,65 578.968,01 690.894,74 576.814,66 564.517,63 673.426,78 428.105,86 385.652,79 845.420,83 555.378,04 535.770,41 650.630,64 7.176.292,04 13º 0 4.058,00 2.030,50 4.756,00 3.167,58 0 0 1.105,50 188.809,37 0 2.196,64 160.094,80 366.218,39 Férias 74.429,26 19.803,31 33.949,16 25.024,23 56.865,81 2.070,11 25.374,04 66.877,31 39.922,94 56.292,55 27.643,02 59.263,40 487.515,14 Outros 30.825,45 61.643,97 61.005,30 51.056,15 51.221,27 37.987,69 10.131,62 10.623,14 11.494,27 35.725,81 32.993,03 33.708,31 428.416,01 Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos) 579.179,27 651.318,28 611.789,55 621.276,47 599.480,42 447.915,08 405.808,23 380.739,51 450.764,03 548.991,05 554.890,16 708.624,46 6.560.776,51 Materiais 54.831,58 50.489,68 65.618,53 72.571,06 16.552,26 15.627,71 26.090,94 37.230,33 59.097,84 89.130,00 43.654,24 45.185,95 576.080,12 Manutenção Predial 984,4 5.859,69 2.657,94 780 1.189,30 627 840 735,2 644,41 869,65 405 1.285,15 16.877,74 Investimentos 1.836,18 2.213,40 439 0 0 5.194,00 0 1.926,07 255 1.281,63 2.729,30 389,9 16.264,48 Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas) 1.334,65 1.717,83 1.587,15 1.485,54 2.268,27 2.114,22 2.246,90 2.692,46 2.328,21 1.916,11 1.868,28 1.055,34 22.614,96 Financeiras 1.673,47 1.581,68 2.456,46 1.468,03 1.389,60 1.266,30 1.249,68 1.322,30 2.000,87 1.402,14 1.375,42 1.941,73 19.127,68 Outras despesas 1.798,86 1.116,25 614,64 483,43 122,3 13.263,64 14.741,08 14.376,74 20.536,94 20.427,16 538,65 980,66 89.000,35 Ressarcimento por rateio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 1.437.604,77 1.378.770,10 1.473.042,97 1.355.715,57 1.296.774,44 1.199.492,53 914.588,35 903.281,35 1.621.274,71 1.311.414,14 1.204.064,15 1.663.160,34 15.759.183,42 Saldo do mês (Receitas-despesas) 10.413,03 67.101,27 -30.144,81 90.288,27 148.999,49 246.963,01 531.794,22 543.187,79 -254.609,90 96.627,17 207.127,88 -295.549,25 1.362.198,17 SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas) 1.230.859,80 1.297.961,07 1.267.816,26 1.358.104,53 1.507.104,02 1.754.067,03 2.285.861,25 2.829.049,04 2.574.439,14 2.671.066,31 2.878.194,19 2.582.644,94 -  305 - Saldo Bancário  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Conta Corrente 50,09 50,09 40,1 40,1 40,1 50,09 50,09 50,09 50,09 150.050,09 150.050,09 53.950,09 Aplicações 1.228.809,71 1.295.910,98 1.265.776,16 1.356.064,43 1.505.082,72 1.752.016,94 2.283.811,16 2.826.998,95 2.572.389,05 2.519.016,22 2.726.144,10 2.526.694,85  511 - Composição de Saldo  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Custeio 1.230.859,80 1.297.961,07 1.267.816,26 1.358.104,53 1.507.104,02 1.754.067,03 2.285.861,25 2.829.049,04 2.574.439,14 2.671.066,31 2.878.194,19 2.582.644,94  371 - Observação  Mês Descrição Janeiro FUNDO FIXO: R$2.000,00 DESPESAS MÊS: ESTACIONAMENTO, CONSERTO AUTOMÓVEL, CORREIOS, MATERIAIS DIVERSOS. Fevereiro FUNDO FIXO - R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: SEGURO VEÍCULAR, CORREIOS, CARTÓRIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , ESTACIONAMENTO, MATERIAIS DE OFICINAS, MEDICAMENTOS, CONSERTO DO VEÍCULO E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO. Março FUNDO FIXO = R$ 2000,00 OUTROS = ESTACIONAMENTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SEGURO VEICULAR, MEDICAMENTOS Abril FUNDO FIXO - R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: SEGURO VEICULAR, MATERIAIS DE PAPELARIA, CORREIOS, TAXA DE RESÍDUO DE LIXO. Maio Fundo Fixo: 1981,20 Outras Despesas= Pedágios e Materiais de Consumo Junho FUNDO FIXO - R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS = MATERIAIS DE CONSUMO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL DE TERCEIRO. Julho FUNDO FIXO- R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS = Correios ,Materiais de Consumo/Manutenção, Indenização por Perdas em Processos Jurídicos. Agosto FUNDO FIXO:R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: Correios ,Generos Alimenticios,Materuiais de Manutenção e Indenização por Perdas em Processos Jurídicos. Setembro FUNDO FIXO - R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS ADMINISTRATIVOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, ESTACIONAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS EM PROCESSOS JURÍDICOS. Outubro FUNDO FIXO - R$ 2.000,00 OUTROS = TRSS, TFE, Indenizações por Perdas em Processamento Jurídico, Seguro Predial, Gêneros Alimentícios, Medicamentos, Material de Consumo Novembro R$ 2.000,00 - FUNDO FIXO OUTROS PAGAMENTOS : GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE INFORMATICA, SEGURO PREDIAL Dezembro FUNDO FIXO = R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS= GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAL DE USO PACIENTE.