Relatório - Gestão em Saúde - Data: 08/01/2021 08:45;;;;;;;;;;;;;
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa;;;;;;;;;;;;;
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2020;;;;;;;;;;;;;
 509 - Fluxo de Caixa ;;;;;;;;;;;;;
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;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Saldo do Mês Anterior;1.220.446,77;1.230.859,80;1.297.961,07;1.267.816,26;1.358.104,53;1.507.104,02;1.754.067,03;2.285.861,25;2.829.049,04;2.574.439,14;2.671.066,31;2.878.194,19;-
RECEITAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Contrato de Gestão / Convênio;1.442.583,37;1.442.583,33;1.442.583,33;1.442.583,33;1.442.583,33;1.442.583,33;1.442.583,33;1.442.583,33;1.366.583,33;1.404.583,33;1.404.583,33;1.362.065,83;17.078.482,50
Receitas Financeiras;4.039,79;3.288,04;314,83;3.148,51;3.190,60;3.539,05;3.799,24;3.885,81;81,48;3.349,98;3.236,18;5.275,26;37.148,77
Outras Receitas;1.394,64;0;0;272;0;333,16;0;0;0;108;3.372,52;270;5.750,32
Total;1.448.017,80;1.445.871,37;1.442.898,16;1.446.003,84;1.445.773,93;1.446.455,54;1.446.382,57;1.446.469,14;1.366.664,81;1.408.041,31;1.411.192,03;1.367.611,09;17.121.381,59
DESPESAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal (CLT);795.966,36;664.473,29;787.879,70;657.651,04;675.772,29;713.484,58;463.611,52;464.258,74;1.085.647,41;647.396,40;598.603,10;903.697,15;8.458.441,58
Salários;690.711,65;578.968,01;690.894,74;576.814,66;564.517,63;673.426,78;428.105,86;385.652,79;845.420,83;555.378,04;535.770,41;650.630,64;7.176.292,04
13º;0;4.058,00;2.030,50;4.756,00;3.167,58;0;0;1.105,50;188.809,37;0;2.196,64;160.094,80;366.218,39
Férias;74.429,26;19.803,31;33.949,16;25.024,23;56.865,81;2.070,11;25.374,04;66.877,31;39.922,94;56.292,55;27.643,02;59.263,40;487.515,14
Outros;30.825,45;61.643,97;61.005,30;51.056,15;51.221,27;37.987,69;10.131,62;10.623,14;11.494,27;35.725,81;32.993,03;33.708,31;428.416,01
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos);579.179,27;651.318,28;611.789,55;621.276,47;599.480,42;447.915,08;405.808,23;380.739,51;450.764,03;548.991,05;554.890,16;708.624,46;6.560.776,51
Materiais;54.831,58;50.489,68;65.618,53;72.571,06;16.552,26;15.627,71;26.090,94;37.230,33;59.097,84;89.130,00;43.654,24;45.185,95;576.080,12
Manutenção Predial;984,4;5.859,69;2.657,94;780;1.189,30;627;840;735,2;644,41;869,65;405;1.285,15;16.877,74
Investimentos;1.836,18;2.213,40;439;0;0;5.194,00;0;1.926,07;255;1.281,63;2.729,30;389,9;16.264,48
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas);1.334,65;1.717,83;1.587,15;1.485,54;2.268,27;2.114,22;2.246,90;2.692,46;2.328,21;1.916,11;1.868,28;1.055,34;22.614,96
Financeiras;1.673,47;1.581,68;2.456,46;1.468,03;1.389,60;1.266,30;1.249,68;1.322,30;2.000,87;1.402,14;1.375,42;1.941,73;19.127,68
Outras despesas;1.798,86;1.116,25;614,64;483,43;122,3;13.263,64;14.741,08;14.376,74;20.536,94;20.427,16;538,65;980,66;89.000,35
Ressarcimento por rateio;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total;1.437.604,77;1.378.770,10;1.473.042,97;1.355.715,57;1.296.774,44;1.199.492,53;914.588,35;903.281,35;1.621.274,71;1.311.414,14;1.204.064,15;1.663.160,34;15.759.183,42
Saldo do mês (Receitas-despesas);10.413,03;67.101,27;-30.144,81;90.288,27;148.999,49;246.963,01;531.794,22;543.187,79;-254.609,90;96.627,17;207.127,88;-295.549,25;1.362.198,17
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas);1.230.859,80;1.297.961,07;1.267.816,26;1.358.104,53;1.507.104,02;1.754.067,03;2.285.861,25;2.829.049,04;2.574.439,14;2.671.066,31;2.878.194,19;2.582.644,94;-
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 305 - Saldo Bancário ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Conta Corrente;50,09;50,09;40,1;40,1;40,1;50,09;50,09;50,09;50,09;150.050,09;150.050,09;53.950,09;
Aplicações;1.228.809,71;1.295.910,98;1.265.776,16;1.356.064,43;1.505.082,72;1.752.016,94;2.283.811,16;2.826.998,95;2.572.389,05;2.519.016,22;2.726.144,10;2.526.694,85;
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 511 - Composição de Saldo ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Investimento;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
Custeio;1.230.859,80;1.297.961,07;1.267.816,26;1.358.104,53;1.507.104,02;1.754.067,03;2.285.861,25;2.829.049,04;2.574.439,14;2.671.066,31;2.878.194,19;2.582.644,94;
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 371 - Observação ;;;;;;;;;;;;;
;Mês;;;;;;;;;;;;
Descrição;Janeiro;FUNDO FIXO: R$2.000,00;;;;;;;;;;;
;;DESPESAS MÊS: ESTACIONAMENTO, CONSERTO AUTOMÓVEL, CORREIOS, MATERIAIS DIVERSOS.;;;;;;;;;;;
;Fevereiro;FUNDO FIXO - R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;;OUTRAS DESPESAS: SEGURO VEÍCULAR, CORREIOS, CARTÓRIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , ESTACIONAMENTO, MATERIAIS DE OFICINAS, MEDICAMENTOS, CONSERTO DO VEÍCULO E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.;;;;;;;;;;;
;Março;FUNDO FIXO = R$ 2000,00;;;;;;;;;;;
;;OUTROS = ESTACIONAMENTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SEGURO VEICULAR, MEDICAMENTOS;;;;;;;;;;;
;Abril;FUNDO FIXO - R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;;OUTRAS DESPESAS: SEGURO VEICULAR, MATERIAIS DE PAPELARIA, CORREIOS, TAXA DE RESÍDUO DE LIXO.;;;;;;;;;;;
;Maio;Fundo Fixo: 1981,20;;;;;;;;;;;
;;Outras Despesas= Pedágios e Materiais de Consumo;;;;;;;;;;;
;Junho;FUNDO FIXO - R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;;OUTRAS DESPESAS = MATERIAIS DE CONSUMO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL DE TERCEIRO.;;;;;;;;;;;
;Julho;FUNDO FIXO- R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;;OUTRAS DESPESAS = Correios ,Materiais de Consumo/Manutenção, Indenização por Perdas em Processos Jurídicos.;;;;;;;;;;;
;Agosto;FUNDO FIXO:R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
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;;OUTRAS DESPESAS: Correios ,Generos Alimenticios,Materuiais de Manutenção e Indenização por Perdas em Processos Jurídicos.;;;;;;;;;;;
;Setembro;FUNDO FIXO - R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;;OUTRAS DESPESAS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS ADMINISTRATIVOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL, ESTACIONAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS EM PROCESSOS JURÍDICOS.;;;;;;;;;;;
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;Outubro;FUNDO FIXO - R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
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;;OUTROS = TRSS, TFE, Indenizações por Perdas em Processamento Jurídico, Seguro Predial, Gêneros Alimentícios, Medicamentos, Material de Consumo;;;;;;;;;;;
;Novembro;R$ 2.000,00 - FUNDO FIXO;;;;;;;;;;;
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;;OUTROS PAGAMENTOS : GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE INFORMATICA, SEGURO PREDIAL;;;;;;;;;;;
;Dezembro;FUNDO FIXO = R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;;OUTRAS DESPESAS= GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAL DE USO PACIENTE.;;;;;;;;;;;
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