Relat¢rio - GestÆo em Sa£de - Data: 05/01/2021 12:15 Relat¢rio - Demonstrativo Cont bil Operacional CRI ZONA NORTE - Per¡odo: De 01 at‚ 12/2020 ÿ508 - Receitas e Despesas Operacionaisÿ Janeiro Fevereiro Mar‡o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de GestÆo/Convˆnio (Fixo + Vari vel) 1.442.583,37 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.366.583,33 1.404.583,33 1.404.583,33 0 15.716.416,67 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (1) 1.442.583,37 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.442.583,33 1.366.583,33 1.404.583,33 1.404.583,33 0 15.716.416,67 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulat¢rio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado de Aplica‡Æo Financeira 4.039,79 3.288,04 -553,59 3.148,52 3.190,60 3.539,06 3.799,24 3.885,81 -102,38 3.349,98 3.236,18 0 30.821,25 Reembolso de Despesas 12.456,04 11.486,80 13.386,36 12.413,28 17.887,33 11.807,44 8.640,73 9.552,09 11.330,85 9.325,93 9.376,94 0 127.663,79 'Demais Receitas' (Convˆnios) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 'Receitas Extras' 3.000,40 1.840,13 3.105,70 443,83 0,03 333,19 0,03 118,79 186,66 118,79 180,53 0 9.328,08 Outras Receitas 1.294,01 291,16 144 0 165,53 89.353,91 108 5.863,19 11,3 11.755,46 393,41 0 109.379,97 Total (3) 20.790,24 16.906,13 16.082,47 16.005,63 21.243,49 105.033,60 12.548,00 19.419,88 11.426,43 24.550,16 13.187,06 0 277.193,09 Total das Receitas (1) + (2) + (3) 1.463.373,61 1.459.489,46 1.458.665,80 1.458.588,96 1.463.826,82 1.547.616,93 1.455.131,33 1.462.003,21 1.378.009,76 1.429.133,49 1.417.770,39 0 15.993.609,76 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Pessoal 723.026,73 838.527,38 782.125,23 790.646,36 735.180,09 527.948,08 578.527,07 646.491,06 821.128,93 776.879,47 710.684,60 0 7.931.165,00 Ordenados 497.257,89 502.902,86 531.906,26 536.083,67 508.242,50 332.105,79 373.496,58 422.105,51 346.108,41 458.639,79 479.134,04 0 4.987.983,30 Encargos Sociais 49.205,92 83.305,93 46.449,27 47.064,13 45.843,79 30.719,64 26.654,22 35.982,15 158.456,81 47.633,82 42.748,82 0 614.064,50 Provisäes 42.825,64 104.368,97 57.214,70 63.579,90 51.744,42 75.030,61 69.188,18 77.736,43 193.892,49 148.272,58 57.513,78 0 941.367,70 13§ exclusivamente 37.481,51 39.532,95 40.492,39 40.868,78 39.348,21 24.033,05 26.952,15 31.028,21 32.366,16 33.995,58 36.316,46 0 382.415,45 F‚rias exclusivamente 12.493,84 13.177,65 13.497,46 13.622,93 13.116,07 8.011,02 8.984,05 10.342,74 10.788,72 11.331,86 12.105,49 0 127.471,83 Outros provisionamentos -7.149,71 51.658,37 3.224,85 9.088,19 -719,86 42.986,54 33.251,98 36.365,48 150.737,61 102.945,14 9.091,83 0 431.480,42 Benef¡cios 133.737,28 147.949,62 146.137,39 143.918,66 129.349,38 87.072,46 107.594,49 109.952,21 121.003,09 121.725,98 131.287,96 0 1.379.728,52 Outras despesas com pessoal 0 0 417,61 0 0 3.019,58 1.593,60 714,76 1.668,13 607,3 0 0 8.020,98 Servi‡os Terceirizados 563.483,46 632.397,81 592.286,89 607.135,40 578.633,79 459.093,83 395.710,47 397.236,38 439.057,19 546.556,25 575.587,42 0 5.787.178,89 Assistenciais 358.888,14 434.299,41 389.788,79 405.528,60 385.903,25 248.013,60 227.560,75 237.960,92 254.907,10 343.647,16 371.231,70 0 3.657.729,42 Pessoa Jur¡dica 356.104,41 431.340,16 384.726,62 403.045,60 383.420,25 246.824,05 227.030,65 237.312,07 254.434,95 343.175,01 370.874,50 0 3.638.288,27 Pessoa F¡sica 2.783,73 2.959,25 5.062,17 2.483,00 2.483,00 1.189,55 530,1 648,85 472,15 472,15 357,2 0 19.441,15 Administrativos 204.595,32 198.098,40 202.498,10 201.606,80 192.730,54 211.080,23 168.149,72 159.275,46 184.150,09 202.909,09 204.355,72 0 2.129.449,47 Materiais 72.961,96 45.609,57 65.897,36 18.017,10 15.784,74 23.301,06 35.408,80 66.206,01 50.410,74 63.793,85 50.857,42 0 508.248,61 Materiais e medicamento 43.761,26 27.572,44 44.943,16 13.639,11 10.427,11 12.385,42 21.287,12 29.689,34 29.695,45 37.246,30 31.070,26 0 301.716,97 Materiais de consumo 29.200,70 18.037,13 20.954,20 4.377,99 5.357,63 10.915,64 14.121,68 36.516,67 20.715,29 26.547,55 19.787,16 0 206.531,64 Gerais ( gua, luz, telefone, aluguel) 16.691,67 16.275,09 19.620,71 15.079,72 11.812,20 11.263,40 12.091,20 12.972,81 14.521,95 26.051,07 20.807,24 0 177.187,06 Outras despesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ressarcimento por rateio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tribut rias/Financeiras 1.673,48 1.581,71 3.857,72 1.468,04 1.389,61 1.266,31 1.249,70 1.336,17 1.859,67 1.892,83 1.375,42 0 18.950,66 Total das Despesas Operacionais (4) 1.377.837,30 1.534.391,56 1.463.787,91 1.432.346,62 1.342.800,43 1.022.872,68 1.022.987,24 1.124.242,43 1.326.978,48 1.415.173,47 1.359.312,10 0 14.422.730,22 Investimento - - - - - - - - - - - - - Equipamentos 0 0 0 0 0 709 0 1.487,07 0 3.119,20 389,9 0 5.705,17 M¢veis e Utens¡lios 1.836,18 439 0 0 299 4.895,00 0 439 1.146,73 0 0 0 9.054,91 Obras e Instala‡äes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intang¡vel (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ve¡culos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Investimento (5) 1.836,18 439 0 0 299 5.604,00 0 1.926,07 1.146,73 3.119,20 389,9 0 14.760,08 TOTAL GERAL (4 + 5) 1.379.673,48 1.534.830,56 1.463.787,91 1.432.346,62 1.343.099,43 1.028.476,68 1.022.987,24 1.126.168,50 1.328.125,21 1.418.292,67 1.359.702,00 0 14.437.490,30 RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral) 83.700,13 -75.341,10 -5.122,11 26.242,34 120.727,39 519.140,25 432.144,09 335.834,71 49.884,55 10.840,82 58.068,39 0 1.556.119,46 ÿ57 - Observa‡äesÿ Mˆs Janeiro Fevereiro Mar‡o Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro 0 Dezembro Total 0