Relatório - Gestão em Saúde - Data: 05/01/2021 12:20;;;;;;;;;;;;;
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional;;;;;;;;;;;;;
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2020;;;;;;;;;;;;;
 508 - Receitas e Despesas Operacionais ;;;;;;;;;;;;;
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;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Receitas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável);1.442.583,37;1.442.583,33;1.442.583,33;1.442.583,33;1.442.583,33;1.442.583,33;1.442.583,33;1.442.583,33;1.366.583,33;1.404.583,33;1.404.583,33;0;15.716.416,67
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total (1);1.442.583,37;1.442.583,33;1.442.583,33;1.442.583,33;1.442.583,33;1.442.583,33;1.442.583,33;1.442.583,33;1.366.583,33;1.404.583,33;1.404.583,33;0;15.716.416,67
SUS / AIH;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
SUS / Ambulatório;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total (2);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Resultado de Aplicação Financeira;4.039,79;3.288,04;-553,59;3.148,52;3.190,60;3.539,06;3.799,24;3.885,81;-102,38;3.349,98;3.236,18;0;30.821,25
Reembolso de Despesas;12.456,04;11.486,80;13.386,36;12.413,28;17.887,33;11.807,44;8.640,73;9.552,09;11.330,85;9.325,93;9.376,94;0;127.663,79
'Demais Receitas' (Convênios);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
'Receitas Extras';3.000,40;1.840,13;3.105,70;443,83;0,03;333,19;0,03;118,79;186,66;118,79;180,53;0;9.328,08
Outras Receitas;1.294,01;291,16;144;0;165,53;89.353,91;108;5.863,19;11,3;11.755,46;393,41;0;109.379,97
Total (3);20.790,24;16.906,13;16.082,47;16.005,63;21.243,49;105.033,60;12.548,00;19.419,88;11.426,43;24.550,16;13.187,06;0;277.193,09
Total das Receitas (1) + (2) + (3);1.463.373,61;1.459.489,46;1.458.665,80;1.458.588,96;1.463.826,82;1.547.616,93;1.455.131,33;1.462.003,21;1.378.009,76;1.429.133,49;1.417.770,39;0;15.993.609,76
Despesas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal;723.026,73;838.527,38;782.125,23;790.646,36;735.180,09;527.948,08;578.527,07;646.491,06;821.128,93;776.879,47;710.684,60;0;7.931.165,00
Ordenados;497.257,89;502.902,86;531.906,26;536.083,67;508.242,50;332.105,79;373.496,58;422.105,51;346.108,41;458.639,79;479.134,04;0;4.987.983,30
Encargos Sociais;49.205,92;83.305,93;46.449,27;47.064,13;45.843,79;30.719,64;26.654,22;35.982,15;158.456,81;47.633,82;42.748,82;0;614.064,50
Provisões;42.825,64;104.368,97;57.214,70;63.579,90;51.744,42;75.030,61;69.188,18;77.736,43;193.892,49;148.272,58;57.513,78;0;941.367,70
13º exclusivamente;37.481,51;39.532,95;40.492,39;40.868,78;39.348,21;24.033,05;26.952,15;31.028,21;32.366,16;33.995,58;36.316,46;0;382.415,45
Férias exclusivamente;12.493,84;13.177,65;13.497,46;13.622,93;13.116,07;8.011,02;8.984,05;10.342,74;10.788,72;11.331,86;12.105,49;0;127.471,83
Outros provisionamentos;-7.149,71;51.658,37;3.224,85;9.088,19;-719,86;42.986,54;33.251,98;36.365,48;150.737,61;102.945,14;9.091,83;0;431.480,42
Benefícios;133.737,28;147.949,62;146.137,39;143.918,66;129.349,38;87.072,46;107.594,49;109.952,21;121.003,09;121.725,98;131.287,96;0;1.379.728,52
Outras despesas com pessoal;0;0;417,61;0;0;3.019,58;1.593,60;714,76;1.668,13;607,3;0;0;8.020,98
Serviços Terceirizados;563.483,46;632.397,81;592.286,89;607.135,40;578.633,79;459.093,83;395.710,47;397.236,38;439.057,19;546.556,25;575.587,42;0;5.787.178,89
Assistenciais;358.888,14;434.299,41;389.788,79;405.528,60;385.903,25;248.013,60;227.560,75;237.960,92;254.907,10;343.647,16;371.231,70;0;3.657.729,42
Pessoa Jurídica;356.104,41;431.340,16;384.726,62;403.045,60;383.420,25;246.824,05;227.030,65;237.312,07;254.434,95;343.175,01;370.874,50;0;3.638.288,27
Pessoa Física;2.783,73;2.959,25;5.062,17;2.483,00;2.483,00;1.189,55;530,1;648,85;472,15;472,15;357,2;0;19.441,15
Administrativos;204.595,32;198.098,40;202.498,10;201.606,80;192.730,54;211.080,23;168.149,72;159.275,46;184.150,09;202.909,09;204.355,72;0;2.129.449,47
Materiais;72.961,96;45.609,57;65.897,36;18.017,10;15.784,74;23.301,06;35.408,80;66.206,01;50.410,74;63.793,85;50.857,42;0;508.248,61
Materiais e medicamento;43.761,26;27.572,44;44.943,16;13.639,11;10.427,11;12.385,42;21.287,12;29.689,34;29.695,45;37.246,30;31.070,26;0;301.716,97
Materiais de consumo;29.200,70;18.037,13;20.954,20;4.377,99;5.357,63;10.915,64;14.121,68;36.516,67;20.715,29;26.547,55;19.787,16;0;206.531,64
Gerais (água, luz, telefone, aluguel);16.691,67;16.275,09;19.620,71;15.079,72;11.812,20;11.263,40;12.091,20;12.972,81;14.521,95;26.051,07;20.807,24;0;177.187,06
Outras despesas;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Ressarcimento por rateio;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Tributárias/Financeiras;1.673,48;1.581,71;3.857,72;1.468,04;1.389,61;1.266,31;1.249,70;1.336,17;1.859,67;1.892,83;1.375,42;0;18.950,66
Total das Despesas Operacionais (4);1.377.837,30;1.534.391,56;1.463.787,91;1.432.346,62;1.342.800,43;1.022.872,68;1.022.987,24;1.124.242,43;1.326.978,48;1.415.173,47;1.359.312,10;0;14.422.730,22
Investimento;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Equipamentos;0;0;0;0;0;709;0;1.487,07;0;3.119,20;389,9;0;5.705,17
Móveis e Utensílios;1.836,18;439;0;0;299;4.895,00;0;439;1.146,73;0;0;0;9.054,91
Obras e Instalações;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Intangível (Direito e uso);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Veículos;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total Investimento (5);1.836,18;439;0;0;299;5.604,00;0;1.926,07;1.146,73;3.119,20;389,9;0;14.760,08
TOTAL GERAL (4 + 5);1.379.673,48;1.534.830,56;1.463.787,91;1.432.346,62;1.343.099,43;1.028.476,68;1.022.987,24;1.126.168,50;1.328.125,21;1.418.292,67;1.359.702,00;0;14.437.490,30
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral);83.700,13;-75.341,10;-5.122,11;26.242,34;120.727,39;519.140,25;432.144,09;335.834,71;49.884,55;10.840,82;58.068,39;0;1.556.119,46
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 57 - Observações ;;;;;;;;;;;;;
;Mês;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;;;;;;;;;;;;
;Fevereiro;;;;;;;;;;;;
;Março;;;;;;;;;;;;
;Abril;;;;;;;;;;;;
;Maio;;;;;;;;;;;;
;Junho;;;;;;;;;;;;
;Julho;;;;;;;;;;;;
;Agosto;;;;;;;;;;;;
;Setembro;;;;;;;;;;;;
;Outubro;;;;;;;;;;;;
;Novembro;0;;;;;;;;;;;
;Dezembro;;;;;;;;;;;;
;Total;0;;;;;;;;;;;
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