ÿþRelatório - Gestão em Saúde - Data: 04/06/2020 09:21													
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa													
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2020													
 509 - Fluxo de Caixa 													
													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.220.446,77	1.230.859,80	1.297.961,07	1.267.816,26	1.358.104,53	0	0	0	0	0	0	0	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.442.583,37	1.442.583,33	1.442.583,33	1.442.583,33	0	0	0	0	0	0	0	0	5.770.333,36
Receitas Financeiras	4.039,79	3.288,04	314,83	3.148,51	0	0	0	0	0	0	0	0	10.791,17
Outras Receitas	1.394,64	0	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	1.666,64
Total	1.448.017,80	1.445.871,37	1.442.898,16	1.446.003,84	0	0	0	0	0	0	0	0	5.782.791,17
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	795.966,36	664.473,29	787.879,70	657.651,04	0	0	0	0	0	0	0	0	2.905.970,39
Salários	690.711,65	578.968,01	690.894,74	576.814,66	0	0	0	0	0	0	0	0	2.537.389,06
13º	0	4.058,00	2.030,50	4.756,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.844,50
Férias	74.429,26	19.803,31	33.949,16	25.024,23	0	0	0	0	0	0	0	0	153.205,96
Outros	30.825,45	61.643,97	61.005,30	51.056,15	0	0	0	0	0	0	0	0	204.530,87
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	579.179,27	651.318,28	611.789,55	621.276,47	0	0	0	0	0	0	0	0	2.463.563,57
Materiais	54.831,58	50.489,68	65.618,53	72.571,06	0	0	0	0	0	0	0	0	243.510,85
Manutenção Predial	984,4	5.859,69	2.657,94	780	0	0	0	0	0	0	0	0	10.282,03
Investimentos	1.836,18	2.213,40	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.488,58
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	1.334,65	1.717,83	1.587,15	1.485,54	0	0	0	0	0	0	0	0	6.125,17
Financeiras	1.673,47	1.581,68	2.456,46	1.468,03	0	0	0	0	0	0	0	0	7.179,64
Outras despesas	1.798,86	1.116,25	614,64	483,43	0	0	0	0	0	0	0	0	4.013,18
Ressarcimento por rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.437.604,77	1.378.770,10	1.473.042,97	1.355.715,57	0	0	0	0	0	0	0	0	5.645.133,41
Saldo do mês (Receitas-despesas)	10.413,03	67.101,27	-30.144,81	90.288,27	0	0	0	0	0	0	0	0	137.657,76
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.230.859,80	1.297.961,07	1.267.816,26	1.358.104,53	1.358.104,53	0	0	0	0	0	0	0	-
													
 305 - Saldo Bancário 													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Conta Corrente	50,09	50,09	40,1	40,1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aplicações	1.228.809,71	1.295.910,98	1.265.776,16	1.356.064,43	0	0	0	0	0	0	0	0	
													
 511 - Composição de Saldo 													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Custeio	1.230.859,80	1.297.961,07	1.267.816,26	1.358.104,53	0	0	0	0	0	0	0	0	
													
 371 - Observação 													
	Mês												
Descrição	Janeiro	FUNDO FIXO: R$2.000,00											
		DESPESAS MÊS: ESTACIONAMENTO, CONSERTO AUTOMÓVEL, CORREIOS, MATERIAIS DIVERSOS.											
	Fevereiro	FUNDO FIXO - R$ 2.000,00											
		OUTRAS DESPESAS: SEGURO VEÍCULAR, CORREIOS, CARTÓRIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , ESTACIONAMENTO, MATERIAIS DE OFICINAS, MEDICAMENTOS, CONSERTO DO VEÍCULO E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
	Março	FUNDO FIXO = R$ 2000,00
		OUTROS = ESTACIONAMENTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SEGURO VEICULAR, MEDICAMENTOS
	Abril	FUNDO FIXO - R$ 2.000,00
		OUTRAS DESPESAS: SEGURO VEICULAR, MATERIAIS DE PAPELARIA, CORREIOS, TAXA DE RESÍDUO DE LIXO.
	Maio	
	Junho	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro