ÿþRelatório - Gestão em Saúde - Data: 04/06/2020 09:19 Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2019  509 - Fluxo de Caixa  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Saldo do Mês Anterior 1.829.374,37 1.662.290,94 1.573.638,70 1.422.950,92 1.561.592,13 1.576.484,33 1.713.321,69 1.711.289,48 1.707.885,47 1.639.207,63 1.564.232,61 1.427.312,54 - RECEITAS - - - - - - - - - - - - - Contrato de Gestão / Convênio 1.280.230,00 1.280.230,00 1.280.230,00 1.546.594,00 1.543.894,00 1.543.894,00 1.505.487,10 1.543.894,00 1.541.194,00 1.487.194,00 1.487.194,00 1.487.194,00 17.527.229,10 Receitas Financeiras 8.927,59 7.721,20 6.289,15 7.472,41 8.094,36 7.406,82 8.918,14 8.020,33 7.364,87 7.198,92 5.041,26 4.416,42 86.871,47 Outras Receitas 0 1.190,00 0 484,45 316,77 156,89 7.955,00 832,16 1.900,00 1.265,00 0 39.800,32 53.900,59 Total 1.289.157,59 1.289.141,20 1.286.519,15 1.554.550,86 1.552.305,13 1.551.457,71 1.522.360,24 1.552.746,49 1.550.458,87 1.495.657,92 1.492.235,26 1.531.410,74 17.668.001,16 DESPESAS - - - - - - - - - - - - - Pessoal (CLT) 766.662,84 654.948,14 698.851,42 692.328,71 720.913,53 638.380,19 740.046,24 738.697,46 792.632,10 750.446,28 869.742,11 1.017.751,16 9.081.400,18 Salários 709.300,73 577.542,55 608.670,66 653.679,05 621.618,51 551.666,70 673.698,77 645.755,70 683.368,95 661.740,57 556.040,11 773.806,96 7.716.889,26 13º 0 7.476,00 3.541,50 0 5.631,00 1.472,00 2.455,50 4.318,00 1.300,00 1.105,50 210.243,45 177.555,95 415.098,90 Férias 31.264,40 32.411,16 52.328,25 0 50.757,31 44.760,12 10.616,34 30.255,15 51.978,05 26.561,98 64.900,30 30.525,58 426.358,64 Outros 26.097,71 37.518,43 34.311,01 38.649,66 42.906,71 40.481,37 53.275,63 58.368,61 55.985,10 61.038,23 38.558,25 35.862,67 523.053,38 Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos) 626.906,10 636.167,11 667.756,80 656.405,64 726.904,17 715.455,17 693.082,08 724.467,91 742.461,66 718.248,63 694.359,24 650.686,09 8.252.900,60 Materiais 53.517,50 75.605,66 64.059,90 61.806,50 77.341,76 45.730,13 74.110,07 72.688,09 65.827,53 85.019,13 56.979,02 61.108,47 793.793,76 Manutenção Predial 0 4.386,79 1.029,00 0 3.724,22 0 5.456,01 6.070,28 1.860,30 3.453,01 300,85 742,1 27.022,56 Investimentos 3.801,00 3.048,00 1.964,00 2.217,00 4.957,70 11.670,00 7.537,90 8.369,40 11.773,90 9.469,90 3.423,00 3.403,00 71.634,80 Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas) 1.195,85 664,58 923,47 816,87 817,45 977,45 978,6 1.142,70 1.580,20 1.332,88 1.496,84 1.476,08 13.402,97 Financeiras 1.654,76 1.552,52 1.659,01 1.557,35 1.703,68 1.565,95 1.622,35 1.799,34 1.825,15 1.640,36 2.129,32 2.258,33 20.968,12 Outras despesas 2.502,97 1.420,64 963,33 777,58 1.050,42 841,46 1.559,20 2.915,32 1.175,87 1.022,75 724,95 851,28 15.805,77 Total 1.456.241,02 1.377.793,44 1.437.206,93 1.415.909,65 1.537.412,93 1.414.620,35 1.524.392,45 1.556.150,50 1.619.136,71 1.570.632,94 1.629.155,33 1.738.276,51 18.276.928,76 Saldo do mês (Receitas-despesas) -167.083,43 -88.652,24 -150.687,78 138.641,21 14.892,20 136.837,36 -2.032,21 -3.404,01 -68.677,84 -74.975,02 -136.920,07 -206.865,77 -608.927,60 SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas) 1.662.290,94 1.573.638,70 1.422.950,92 1.561.592,13 1.576.484,33 1.713.321,69 1.711.289,48 1.707.885,47 1.639.207,63 1.564.232,61 1.427.312,54 1.220.446,77 -  305 - Saldo Bancário  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Conta Corrente 56,81 114,26 105,16 60,09 60,09 160,54 60,09 60,57 60,58 60,09 60,09 60,09 Aplicações 1.661.004,13 1.571.524,44 1.420.845,76 1.559.532,04 1.574.424,24 1.711.161,15 1.709.229,39 1.705.825,20 1.637.147,05 1.562.172,53 1.425.252,45 1.218.386,68  511 - Composição de Saldo  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Custeio 1.662.290,94 1.573.638,70 1.422.950,92 1.561.592,13 1.576.484,33 1.713.321,69 1.711.289,48 1.707.885,77 1.639.207,63 1.564.232,61 1.427.312,54 1.220.446,77  371 - Observação  Mês Descrição Janeiro Fundo Fixo: R$1.230,00 Estacionamento,manutenção veicular, TRSS, Seguro veicular, IPVA Fevereiro FUNDO FIXO: R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: SEGURO VEICULAR, CORREIOS, CARTÓRIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , ESTACIONAMENTO, MATERIAIS DE OFICINAS, MEDICAMENTOS, CONSERTO DO VEÍCULO E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO. Março FUNDO FIXO: R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS= ESTACIONAMENTO, SERVIÇOS MECÂNICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,MATERIAIS DE CONSUMO, CORREIOS. Abril FUNDO FIXO = 2.000,00 OUTRAS DESPESAS= ESTACIONAMENTO, CARTÓRIO,CORREIOS E MEDICAMENTOS. Maio FUNDO FIXO= R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS= TAXA TRSS, ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Junho FUNDO FIXO - R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS= CARTÓRIO, ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,SEGURO PREDIAL. Julho FUNDO FIXO = 2.000,00 OUTRAS DESPESAS= TAXA DE TRSS, TAXA DO TFE, ESTACIONAMENTO, LAVAGEM DO CARRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, MEDICAMENTO (ACIDO NÍTRICO). Agosto FUNDO FIXO = 2.000,00 OUTRAS DESPESAS= TAXA DO TFE, ESTACIONAMENTO, LAVAGEM DO CARRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, MEDICAMENTO (ACIDO NÍTRICO), SEGURO VEICULAR. PAGAMENTO DE R$ 1.900,00. REFERENTE A REFORMA DA DALA DE SAU E SALA DE ENTREGA DE EXAMES. Setembro FUNDO FIXO = R$ 2.000,00 OUTROS = ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL HOSPITALAR, TAXA TFE. Outubro FUNDO FIXO = R$ 2.000,00 OUTROS = ESTACIONAMENTO,PEDÁGIO, MATERIAIS DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. LAVAGEM DO CARRO. MEDICAMENTO. Novembro FUNDO FIXO = R$ 2.000,00 OUTROS = TAXA DO TFE, SEGURO DO CARRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS CONSUMO. Dezembro FUNDO FIXO: R$ 2.000,00 OUTRAS DESPESAS: MULTA DE TRÂNSITO, SEGURO VEICULAR, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, MATERIAIS DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO, MATERIAL ADMINISTRATIVO, LAVAGEM DE CARRO.