Relatório - Gestão em Saúde - Data: 04/06/2020 09:19;;;;;;;;;;;;;
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa;;;;;;;;;;;;;
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2019;;;;;;;;;;;;;
 509 - Fluxo de Caixa ;;;;;;;;;;;;;
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;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Saldo do Mês Anterior;1.829.374,37;1.662.290,94;1.573.638,70;1.422.950,92;1.561.592,13;1.576.484,33;1.713.321,69;1.711.289,48;1.707.885,47;1.639.207,63;1.564.232,61;1.427.312,54;-
RECEITAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Contrato de Gestão / Convênio;1.280.230,00;1.280.230,00;1.280.230,00;1.546.594,00;1.543.894,00;1.543.894,00;1.505.487,10;1.543.894,00;1.541.194,00;1.487.194,00;1.487.194,00;1.487.194,00;17.527.229,10
Receitas Financeiras;8.927,59;7.721,20;6.289,15;7.472,41;8.094,36;7.406,82;8.918,14;8.020,33;7.364,87;7.198,92;5.041,26;4.416,42;86.871,47
Outras Receitas;0;1.190,00;0;484,45;316,77;156,89;7.955,00;832,16;1.900,00;1.265,00;0;39.800,32;53.900,59
Total;1.289.157,59;1.289.141,20;1.286.519,15;1.554.550,86;1.552.305,13;1.551.457,71;1.522.360,24;1.552.746,49;1.550.458,87;1.495.657,92;1.492.235,26;1.531.410,74;17.668.001,16
DESPESAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal (CLT);766.662,84;654.948,14;698.851,42;692.328,71;720.913,53;638.380,19;740.046,24;738.697,46;792.632,10;750.446,28;869.742,11;1.017.751,16;9.081.400,18
Salários;709.300,73;577.542,55;608.670,66;653.679,05;621.618,51;551.666,70;673.698,77;645.755,70;683.368,95;661.740,57;556.040,11;773.806,96;7.716.889,26
13º;0;7.476,00;3.541,50;0;5.631,00;1.472,00;2.455,50;4.318,00;1.300,00;1.105,50;210.243,45;177.555,95;415.098,90
Férias;31.264,40;32.411,16;52.328,25;0;50.757,31;44.760,12;10.616,34;30.255,15;51.978,05;26.561,98;64.900,30;30.525,58;426.358,64
Outros;26.097,71;37.518,43;34.311,01;38.649,66;42.906,71;40.481,37;53.275,63;58.368,61;55.985,10;61.038,23;38.558,25;35.862,67;523.053,38
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos);626.906,10;636.167,11;667.756,80;656.405,64;726.904,17;715.455,17;693.082,08;724.467,91;742.461,66;718.248,63;694.359,24;650.686,09;8.252.900,60
Materiais;53.517,50;75.605,66;64.059,90;61.806,50;77.341,76;45.730,13;74.110,07;72.688,09;65.827,53;85.019,13;56.979,02;61.108,47;793.793,76
Manutenção Predial;0;4.386,79;1.029,00;0;3.724,22;0;5.456,01;6.070,28;1.860,30;3.453,01;300,85;742,1;27.022,56
Investimentos;3.801,00;3.048,00;1.964,00;2.217,00;4.957,70;11.670,00;7.537,90;8.369,40;11.773,90;9.469,90;3.423,00;3.403,00;71.634,80
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas);1.195,85;664,58;923,47;816,87;817,45;977,45;978,6;1.142,70;1.580,20;1.332,88;1.496,84;1.476,08;13.402,97
Financeiras;1.654,76;1.552,52;1.659,01;1.557,35;1.703,68;1.565,95;1.622,35;1.799,34;1.825,15;1.640,36;2.129,32;2.258,33;20.968,12
Outras despesas;2.502,97;1.420,64;963,33;777,58;1.050,42;841,46;1.559,20;2.915,32;1.175,87;1.022,75;724,95;851,28;15.805,77
Total;1.456.241,02;1.377.793,44;1.437.206,93;1.415.909,65;1.537.412,93;1.414.620,35;1.524.392,45;1.556.150,50;1.619.136,71;1.570.632,94;1.629.155,33;1.738.276,51;18.276.928,76
Saldo do mês (Receitas-despesas);-167.083,43;-88.652,24;-150.687,78;138.641,21;14.892,20;136.837,36;-2.032,21;-3.404,01;-68.677,84;-74.975,02;-136.920,07;-206.865,77;-608.927,60
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas);1.662.290,94;1.573.638,70;1.422.950,92;1.561.592,13;1.576.484,33;1.713.321,69;1.711.289,48;1.707.885,47;1.639.207,63;1.564.232,61;1.427.312,54;1.220.446,77;-
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 305 - Saldo Bancário ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Conta Corrente;56,81;114,26;105,16;60,09;60,09;160,54;60,09;60,57;60,58;60,09;60,09;60,09;
Aplicações;1.661.004,13;1.571.524,44;1.420.845,76;1.559.532,04;1.574.424,24;1.711.161,15;1.709.229,39;1.705.825,20;1.637.147,05;1.562.172,53;1.425.252,45;1.218.386,68;
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 511 - Composição de Saldo ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Investimento;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
Custeio;1.662.290,94;1.573.638,70;1.422.950,92;1.561.592,13;1.576.484,33;1.713.321,69;1.711.289,48;1.707.885,77;1.639.207,63;1.564.232,61;1.427.312,54;1.220.446,77;
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 371 - Observação ;;;;;;;;;;;;;
;Mês;;;;;;;;;;;;
Descrição;Janeiro;Fundo Fixo: R$1.230,00;;;;;;;;;;;
;;Estacionamento,manutenção veicular, TRSS, Seguro veicular, IPVA;;;;;;;;;;;
;Fevereiro;FUNDO FIXO: R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
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;;OUTRAS DESPESAS: SEGURO VEICULAR, CORREIOS, CARTÓRIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , ESTACIONAMENTO, MATERIAIS DE OFICINAS, MEDICAMENTOS, CONSERTO DO VEÍCULO E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
;Março;FUNDO FIXO: R$ 2.000,00
;;OUTRAS DESPESAS= ESTACIONAMENTO, SERVIÇOS MECÂNICOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,MATERIAIS DE CONSUMO, CORREIOS.
;Abril;FUNDO FIXO = 2.000,00
;;OUTRAS DESPESAS= ESTACIONAMENTO, CARTÓRIO,CORREIOS E MEDICAMENTOS.
;Maio;FUNDO FIXO= R$ 2.000,00
;;OUTRAS DESPESAS= TAXA TRSS, ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
;Junho;FUNDO FIXO - R$ 2.000,00
;;OUTRAS DESPESAS= CARTÓRIO, ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,SEGURO PREDIAL.
;Julho;FUNDO FIXO = 2.000,00
;;OUTRAS DESPESAS= TAXA DE TRSS, TAXA DO TFE, ESTACIONAMENTO, LAVAGEM DO CARRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, MEDICAMENTO (ACIDO NÍTRICO).
;Agosto;FUNDO FIXO = 2.000,00
;;OUTRAS DESPESAS= TAXA DO TFE, ESTACIONAMENTO, LAVAGEM DO CARRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, MEDICAMENTO (ACIDO NÍTRICO), SEGURO VEICULAR. PAGAMENTO DE R$ 1.900,00. REFERENTE A REFORMA DA DALA DE SAU E SALA DE ENTREGA DE EXAMES.
;Setembro;FUNDO FIXO = R$ 2.000,00
;;OUTROS = ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL HOSPITALAR, TAXA TFE.
;Outubro;FUNDO FIXO = R$ 2.000,00
;;OUTROS = ESTACIONAMENTO,PEDÁGIO, MATERIAIS DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. LAVAGEM DO CARRO. MEDICAMENTO.
;Novembro;FUNDO FIXO = R$ 2.000,00
;;OUTROS = TAXA DO TFE, SEGURO DO CARRO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MEDICAMENTOS, MATERIAIS CONSUMO.
;Dezembro;FUNDO FIXO: R$ 2.000,00
;;OUTRAS DESPESAS: MULTA DE TRÂNSITO, SEGURO VEICULAR, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, MATERIAIS DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO, MATERIAL ADMINISTRATIVO, LAVAGEM DE CARRO.
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