Relatório - Gestão em Saúde - Data: 04/06/2020 09:18;;;;;;;;;;;;;
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa;;;;;;;;;;;;;
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2018;;;;;;;;;;;;;
 509 - Fluxo de Caixa ;;;;;;;;;;;;;
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;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Saldo do Mês Anterior;1.177.129,74;1.246.907,66;1.479.809,61;1.674.037,16;1.711.108,73;1.876.828,49;1.712.977,57;1.798.644,84;1.851.493,26;1.856.800,15;1.918.153,29;1.946.822,27;-
RECEITAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Contrato de Gestão / Convênio;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;17.955.660,00
Receitas Financeiras;6.729,62;5.773,50;7.448,91;7.109,99;7.272,79;7.428,61;7.630,34;8.217,28;8.174,45;7.807,19;8.803,48;8.770,34;91.166,50
Outras Receitas;604,54;7.774,07;0;113,96;0;13.196,76;7.572,00;7;1.956,00;4.650,00;0;9.347,00;45.221,33
Total;1.503.639,16;1.509.852,57;1.503.753,91;1.503.528,95;1.503.577,79;1.516.930,37;1.511.507,34;1.504.529,28;1.506.435,45;1.508.762,19;1.505.108,48;1.514.422,34;18.092.047,83
DESPESAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal (CLT);717.558,97;635.636,78;606.852,86;736.164,88;630.442,61;904.895,98;693.313,92;705.503,19;712.147,16;608.309,64;697.731,11;916.399,76;8.564.956,86
Salários;648.241,66;551.645,32;511.433,47;648.792,13;590.440,49;586.000,44;627.955,46;626.806,25;622.900,32;569.974,60;604.948,98;611.842,94;7.200.982,06
13º;0;3.932,50;2.550,00;7.119,08;0;216.010,50;0;0;0;0;3.667,81;174.911,56;408.191,45
Férias;19.985,30;35.679,59;37.741,92;41.499,50;0;67.865,64;29.722,94;40.236,70;42.210,49;3.905,67;51.859,45;90.395,28;461.102,48
Outros;49.332,01;44.379,37;55.127,47;38.754,17;40.002,12;35.019,40;35.635,52;38.460,24;47.036,35;34.429,37;37.254,87;39.249,98;494.680,87
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos);634.761,06;588.565,96;619.374,90;655.968,44;647.066,16;701.924,31;663.204,24;661.594,77;728.543,52;742.648,69;709.041,62;648.838,91;8.001.532,58
Materiais;67.865,07;44.789,33;76.947,06;61.909,69;54.152,97;59.980,14;63.411,14;77.767,54;55.531,16;73.995,40;52.120,04;61.773,45;750.242,99
Manutenção Predial;1.814,38;1.090,35;286,5;422,35;0;1.395,09;474,26;403,33;295;4.858,55;2.741,05;0;13.780,86
Investimentos;3.879,80;0;183,9;8.284,30;1.985,90;8.319,20;0;2.030,00;0;7.620,70;11.178,74;360;43.842,54
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas);3.856,82;5.015,13;3.739,02;1.722,24;1.808,05;1.674,65;951,22;1.491,29;1.231,50;1.336,86;1.632,54;1.619,18;26.078,50
Financeiras;1.383,25;1.412,30;1.462,55;1.491,50;1.445,45;2.038,21;1.888,30;1.522,20;1.531,25;1.523,25;1.548,10;2.191,65;19.438,01
Outras despesas;2.741,89;440,77;679,57;493,98;956,89;553,71;2.596,99;1.368,54;1.848,97;7.115,96;446,3;687,29;19.930,86
Total;1.433.861,24;1.276.950,62;1.309.526,36;1.466.457,38;1.337.858,03;1.680.781,29;1.425.840,07;1.451.680,86;1.501.128,56;1.447.409,05;1.476.439,50;1.631.870,24;17.439.803,20
Saldo do mês (Receitas-despesas);69.777,92;232.901,95;194.227,55;37.071,57;165.719,76;-163.850,92;85.667,27;52.848,42;5.306,89;61.353,14;28.668,98;-117.447,90;652.244,63
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas);1.246.907,66;1.479.809,61;1.674.037,16;1.711.108,73;1.876.828,49;1.712.977,57;1.798.644,84;1.851.493,26;1.856.800,15;1.918.153,29;1.946.822,27;1.829.374,37;-
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 305 - Saldo Bancário ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Conta Corrente;60,09;60,09;60,09;60,09;60,09;60,09;1.860,09;74,44;75,11;75,11;75,75;78,15;
Aplicações;1.244.847,57;1.477.749,52;1.671.977,07;1.709.048,64;1.874.768,40;1.710.917,48;1.794.784,75;1.849.418,62;1.854.725,04;1.916.078,18;1.944.746,52;1.827.296,22;
;;;;;;;;;;;;;
 511 - Composição de Saldo ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Investimento;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
Custeio;1.246.907,66;1.479.809,61;1.674.037,16;1.711.108,73;1.876.828,49;1.712.977,57;1.798.644,84;1.851.493,26;1.856.800,15;1.918.153,29;1.946.822,27;1.829.374,37;
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 371 - Observação ;;;;;;;;;;;;;
;Mês;;;;;;;;;;;;
Descrição;Janeiro;;;;;;;;;;;;
;Fevereiro;FUNDO FIXO: R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
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;;OUTRAS DESPESAS ( ESTACIONAMENTO, CORREIOS, HOMOLOGAÇÕES,MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO);;;;;;;;;;;
;Março;FUNDO FIXO: 2.000,00
;;OUTRAS DESPESAS=(ESTACIONAMENTO, CORREIOS, HOMOLOGAÇÕES,LAVA-RÁPIDO E COMPRA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO)
;Abril;Fundo Fixo= R$ 2.000,00
;;Outras Despesas (Estacionamento, Correios, Gêneros Alimentícios e TRSS (Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde) )
;Maio;FUNDO FIXO = R$ 2.000,00
;;OUTROS = (ESTACIONAMENTO, MEDICAMENTO NÃO PADRÃO, CONSERTO DE MICROONDAS, CARTÓRIO,LAVA-RÁPIDO,LANCHES E REFEIÇÕES, ARTIGOS PARA ENFEITES)
;Junho;Fundo Fixo= R$ 2.000,00
;;Outras Despesas (Estacionamento, Correios, Gêneros Alimentícios e TRSS (Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde)
;Julho;FUNDO FIXO = 2.000,00
;;OUTRAS DESPESAS (TFE, TRSS, ESTACIONAMENTO, CORREIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)
;Agosto;FUNDO FIXO = 2.000,00
;;OUTRAS DESPESAS (TFE, TRSS, ESTACIONAMENTO, CORREIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)
;Setembro;FUNDO FIXO = 2.000,00
;;OUTRAS DESPESAS (ESTACIONAMENTO, CORREIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)
;Outubro;FUNDO FIXO=R$ 2.000,00
;;OUTRAS DESPESAS= (TFE, TRSS, ESTACIONAMENTO, CORREIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)
;Novembro;FUNDO FIXO=R$ 2.000,00
;;OUTRAS DESPESAS= ( ESTACIONAMENTO, CORREIOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FARMACIA)
;Dezembro;FUNDO FIXO = R$ 2.000,00
;;OUTROS = (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,ENFEITES NATALINOS, ESTACIONAMENTO,ESTANTE PARA TECLADO,PULVERIZADOR)
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