ÿþRelatório - Gestão em Saúde - Data: 04/06/2020 09:12 Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2017  509 - Fluxo de Caixa  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Saldo do Mês Anterior 2.231.009,61 2.137.756,52 2.114.293,02 2.031.426,50 1.908.287,07 1.831.351,95 1.730.781,79 1.677.748,43 1.646.318,73 1.630.747,67 1.662.067,38 1.416.124,05 - RECEITAS - - - - - - - - - - - - - Contrato de Gestão / Convênio 1.398.416,00 1.398.416,00 1.398.416,00 1.398.416,00 1.398.416,00 1.398.416,00 1.398.416,00 1.398.416,00 1.398.416,00 1.398.416,00 1.398.416,00 1.398.416,00 16.780.992,00 Receitas Financeiras 22.620,02 19.554,45 22.192,69 16.231,59 2.068,99 15.319,44 14.517,46 13.904,52 10.957,46 12.313,27 8.811,03 8.048,58 166.539,50 Outras Receitas 0 0 1.017,89 46.815,73 24.458,84 1.202,73 7.437,39 3.600,33 15.000,00 860,7 6.902,96 6.715,10 114.011,67 Total 1.421.036,02 1.417.970,45 1.421.626,58 1.461.463,32 1.424.943,83 1.414.938,17 1.420.370,85 1.415.920,85 1.424.373,46 1.411.589,97 1.414.129,99 1.413.179,68 17.061.543,17 DESPESAS - - - - - - - - - - - - - Pessoal (CLT) 774.039,51 741.116,26 701.479,58 766.902,41 795.717,43 775.463,34 755.594,86 698.871,48 687.924,89 681.501,06 886.693,67 982.845,12 9.248.149,61 Salários 696.956,25 673.837,38 647.053,47 669.392,99 720.671,00 605.030,39 656.486,62 616.541,33 599.230,23 616.409,25 606.914,32 685.893,31 7.794.416,54 13º 0 0 0 6.095,00 813 10.686,00 0 1.759,00 0 0 206.852,92 179.231,69 405.437,61 Férias 44.894,43 31.300,64 18.778,88 44.435,41 17.047,99 78.442,35 30.196,01 28.124,29 33.994,42 28.971,73 34.679,47 80.499,30 471.364,92 Outros 32.188,83 35.978,24 35.647,23 46.979,01 57.185,44 81.304,60 68.912,23 52.446,86 54.700,24 36.120,08 38.246,96 37.220,82 576.930,54 Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos) 662.969,11 630.426,19 703.812,58 721.257,32 599.417,54 647.798,34 659.912,55 666.581,99 670.105,24 624.353,56 698.420,83 596.172,71 7.881.227,96 Materiais 57.554,27 53.314,39 72.941,61 67.334,88 56.755,36 61.187,43 41.086,80 64.144,49 62.424,53 55.462,48 60.003,44 61.000,96 713.210,64 Manutenção Predial 1.556,32 188,05 1.710,00 2.599,76 18.321,42 14.815,51 2.458,78 1.358,95 1.912,00 762 2.085,20 345,85 48.113,84 Investimentos 2.677,00 134,91 10.364,00 12.326,89 4.071,06 1.250,66 0 0 2.428,34 1.599,33 1.599,33 5.141,00 41.592,52 Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas) 12.062,91 12.004,69 12.064,39 11.571,48 11.309,76 12.150,87 11.552,86 11.700,62 12.332,21 11.537,00 7.420,21 4.098,93 129.805,93 Financeiras 1.206,55 1.108,42 1.261,00 1.222,89 1.268,49 1.225,41 1.640,81 1.287,05 1.448,30 1.419,27 2.031,50 2.049,45 17.169,14 Outras despesas 2.223,44 3.141,04 859,94 1.387,12 15.017,89 1.616,77 1.157,55 3.405,97 1.369,01 3.635,56 1.819,14 519,97 36.153,40 Total 1.514.289,11 1.441.433,95 1.504.493,10 1.584.602,75 1.501.878,95 1.515.508,33 1.473.404,21 1.447.350,55 1.439.944,52 1.380.270,26 1.660.073,32 1.652.173,99 18.115.423,04 Saldo do mês (Receitas-despesas) -93.253,09 -23.463,50 -82.866,52 -123.139,43 -76.935,12 -100.570,16 -53.033,36 -31.429,70 -15.571,06 31.319,71 -245.943,33 -238.994,31 -1.053.879,87 SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas) 2.137.756,52 2.114.293,02 2.031.426,50 1.908.287,07 1.831.351,95 1.730.781,79 1.677.748,43 1.646.318,73 1.630.747,67 1.662.067,38 1.416.124,05 1.177.129,74 -  305 - Saldo Bancário  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Conta Corrente 64,33 63,87 60,09 60,09 60,09 60,09 60,09 179,68 60,09 60,09 60,09 60,09 Aplicações 2.135.692,19 2.112.229,15 2.029.366,41 1.906.226,98 1.829.291,86 1.728.721,70 1.675.688,34 1.644.139,05 1.628.687,58 1.660.007,29 1.414.063,96 1.175.069,65  511 - Composição de Saldo  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Custeio 2.137.756,52 2.114.293,02 2.031.426,50 1.908.287,07 1.831.351,95 1.730.781,79 1.677.748,43 1.646.318,73 1.630.747,67 1.662.067,38 1.416.124,05 1.177.129,74  371 - Observação  Mês Descrição Janeiro Fundo Fixo R$2000,00 Composição de outras despesas ( cartórios, correiros, combustível, conduções e táxis, seguro veicular, IPVA) Fevereiro FUNDO FIXO R$ 2.000,00 Outras despesas ( cartórios, correiros, combustível, conduções e táxis, seguro veicular) Março FUNDO FIXO R$ 2.000,00 Outras Receitas ( Doação Capela, Evento Bazar e Bingo do CRI) Outras despesas ( cartórios, correiros, conduções e táxis, seguro veicular) Abril FUNDO FIXO R$2.000,00 Outras despesas (Estacionamento, correios, cartório, papelaria, gêneros alimentícios, medicamento não padrão, Taxa de resíduos -TRSS) Maio FUNDO FIXO = R$ 2.000,00 Junho FUNDO FIXO=R$ 2.000,00 Outras despesas (Estacionamento, correios, cartório, papelaria, gêneros alimentícios, medicamento não padrão) Julho FUNDO FIXO=R$ 2.000,00 Outras despesas (Estacionamento, correios, cartório, papelaria, gêneros alimentícios, medicamento não padrão) Agosto FUNDO FIXO = R$ 2.000,00 Outras despesas (Estacionamento, correios, cartório, papelaria, gêneros alimentícios, seguro de veículo, medicamento não padrão) Setembro FUNDO FIXO = R$ 2.000,00 Outras despesas (Estacionamento, correios, cartório, papelaria, gêneros alimentícios, seguro de veículo, medicamento não padrão) Outubro FUNDO FIXO: R$ 2000,00 OUTRAS DESPESAS ( ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO, TRSS E TFE) Novembro FUNDO FIXO: R$ 2000,00 OUTRAS DESPESAS ( ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO) Dezembro FUNDO FIXO: R$ 2000,00 OUTRAS DESPESAS ( ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO)