Relatório - Gestão em Saúde - Data: 04/06/2020 09:12;;;;;;;;;;;;;
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa;;;;;;;;;;;;;
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2017;;;;;;;;;;;;;
 509 - Fluxo de Caixa ;;;;;;;;;;;;;
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;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Saldo do Mês Anterior;2.231.009,61;2.137.756,52;2.114.293,02;2.031.426,50;1.908.287,07;1.831.351,95;1.730.781,79;1.677.748,43;1.646.318,73;1.630.747,67;1.662.067,38;1.416.124,05;-
RECEITAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Contrato de Gestão / Convênio;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;16.780.992,00
Receitas Financeiras;22.620,02;19.554,45;22.192,69;16.231,59;2.068,99;15.319,44;14.517,46;13.904,52;10.957,46;12.313,27;8.811,03;8.048,58;166.539,50
Outras Receitas;0;0;1.017,89;46.815,73;24.458,84;1.202,73;7.437,39;3.600,33;15.000,00;860,7;6.902,96;6.715,10;114.011,67
Total;1.421.036,02;1.417.970,45;1.421.626,58;1.461.463,32;1.424.943,83;1.414.938,17;1.420.370,85;1.415.920,85;1.424.373,46;1.411.589,97;1.414.129,99;1.413.179,68;17.061.543,17
DESPESAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal (CLT);774.039,51;741.116,26;701.479,58;766.902,41;795.717,43;775.463,34;755.594,86;698.871,48;687.924,89;681.501,06;886.693,67;982.845,12;9.248.149,61
Salários;696.956,25;673.837,38;647.053,47;669.392,99;720.671,00;605.030,39;656.486,62;616.541,33;599.230,23;616.409,25;606.914,32;685.893,31;7.794.416,54
13º;0;0;0;6.095,00;813;10.686,00;0;1.759,00;0;0;206.852,92;179.231,69;405.437,61
Férias;44.894,43;31.300,64;18.778,88;44.435,41;17.047,99;78.442,35;30.196,01;28.124,29;33.994,42;28.971,73;34.679,47;80.499,30;471.364,92
Outros;32.188,83;35.978,24;35.647,23;46.979,01;57.185,44;81.304,60;68.912,23;52.446,86;54.700,24;36.120,08;38.246,96;37.220,82;576.930,54
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos);662.969,11;630.426,19;703.812,58;721.257,32;599.417,54;647.798,34;659.912,55;666.581,99;670.105,24;624.353,56;698.420,83;596.172,71;7.881.227,96
Materiais;57.554,27;53.314,39;72.941,61;67.334,88;56.755,36;61.187,43;41.086,80;64.144,49;62.424,53;55.462,48;60.003,44;61.000,96;713.210,64
Manutenção Predial;1.556,32;188,05;1.710,00;2.599,76;18.321,42;14.815,51;2.458,78;1.358,95;1.912,00;762;2.085,20;345,85;48.113,84
Investimentos;2.677,00;134,91;10.364,00;12.326,89;4.071,06;1.250,66;0;0;2.428,34;1.599,33;1.599,33;5.141,00;41.592,52
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas);12.062,91;12.004,69;12.064,39;11.571,48;11.309,76;12.150,87;11.552,86;11.700,62;12.332,21;11.537,00;7.420,21;4.098,93;129.805,93
Financeiras;1.206,55;1.108,42;1.261,00;1.222,89;1.268,49;1.225,41;1.640,81;1.287,05;1.448,30;1.419,27;2.031,50;2.049,45;17.169,14
Outras despesas;2.223,44;3.141,04;859,94;1.387,12;15.017,89;1.616,77;1.157,55;3.405,97;1.369,01;3.635,56;1.819,14;519,97;36.153,40
Total;1.514.289,11;1.441.433,95;1.504.493,10;1.584.602,75;1.501.878,95;1.515.508,33;1.473.404,21;1.447.350,55;1.439.944,52;1.380.270,26;1.660.073,32;1.652.173,99;18.115.423,04
Saldo do mês (Receitas-despesas);-93.253,09;-23.463,50;-82.866,52;-123.139,43;-76.935,12;-100.570,16;-53.033,36;-31.429,70;-15.571,06;31.319,71;-245.943,33;-238.994,31;-1.053.879,87
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas);2.137.756,52;2.114.293,02;2.031.426,50;1.908.287,07;1.831.351,95;1.730.781,79;1.677.748,43;1.646.318,73;1.630.747,67;1.662.067,38;1.416.124,05;1.177.129,74;-
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 305 - Saldo Bancário ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Conta Corrente;64,33;63,87;60,09;60,09;60,09;60,09;60,09;179,68;60,09;60,09;60,09;60,09;
Aplicações;2.135.692,19;2.112.229,15;2.029.366,41;1.906.226,98;1.829.291,86;1.728.721,70;1.675.688,34;1.644.139,05;1.628.687,58;1.660.007,29;1.414.063,96;1.175.069,65;
;;;;;;;;;;;;;
 511 - Composição de Saldo ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Investimento;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
Custeio;2.137.756,52;2.114.293,02;2.031.426,50;1.908.287,07;1.831.351,95;1.730.781,79;1.677.748,43;1.646.318,73;1.630.747,67;1.662.067,38;1.416.124,05;1.177.129,74;
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 371 - Observação ;;;;;;;;;;;;;
;Mês;;;;;;;;;;;;
Descrição;Janeiro;Fundo Fixo R$2000,00;;;;;;;;;;;
;;Composição de outras despesas ( cartórios, correiros, combustível, conduções e táxis, seguro veicular, IPVA);;;;;;;;;;;
;Fevereiro;FUNDO FIXO R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;;Outras despesas ( cartórios, correiros, combustível, conduções e táxis, seguro veicular);;;;;;;;;;;
;Março;FUNDO FIXO R$ 2.000,00
;;Outras Receitas ( Doação Capela, Evento Bazar e Bingo do CRI)
;;Outras despesas ( cartórios, correiros, conduções e táxis, seguro veicular)
;Abril;FUNDO FIXO R$2.000,00
;;Outras despesas (Estacionamento, correios, cartório, papelaria, gêneros alimentícios, medicamento não padrão, Taxa de resíduos -TRSS)
;Maio;FUNDO FIXO = R$ 2.000,00
;Junho;FUNDO FIXO=R$ 2.000,00
;;Outras despesas (Estacionamento, correios, cartório, papelaria, gêneros alimentícios, medicamento não padrão)
;Julho;FUNDO FIXO=R$ 2.000,00
;;Outras despesas (Estacionamento, correios, cartório, papelaria, gêneros alimentícios, medicamento não padrão)
;Agosto;FUNDO FIXO = R$ 2.000,00
;;Outras despesas (Estacionamento, correios, cartório, papelaria, gêneros alimentícios, seguro de veículo, medicamento não padrão)
;;
;Setembro;FUNDO FIXO = R$ 2.000,00
;;Outras despesas (Estacionamento, correios, cartório, papelaria, gêneros alimentícios, seguro de veículo, medicamento não padrão)
;Outubro;FUNDO FIXO: R$ 2000,00
;;OUTRAS DESPESAS ( ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO, TRSS E TFE)
;Novembro;FUNDO FIXO: R$ 2000,00
;;OUTRAS DESPESAS ( ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO)
;Dezembro;FUNDO FIXO: R$ 2000,00
;;OUTRAS DESPESAS ( ESTACIONAMENTO, CORREIOS, MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO)
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