Relatório - Gestão em Saúde - Data: 04/06/2020 09:10;;;;;;;;;;;;;
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa;;;;;;;;;;;;;
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2016;;;;;;;;;;;;;
 509 - Fluxo de Caixa ;;;;;;;;;;;;;
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;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Saldo do Mês Anterior;3.214.153,03;3.203.244,93;3.298.764,31;3.375.876,84;3.374.892,94;3.411.054,91;3.349.018,05;3.278.489,18;3.226.113,60;3.121.524,25;3.040.085,39;2.675.085,30;-
RECEITAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Contrato de Gestão / Convênio;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;16.135.572,00
Receitas Financeiras;32.954,35;30.296,75;36.595,44;32.595,64;37.229,20;35.908,25;36.747,73;41.042,98;37.518,19;32.775,92;19.990,70;13.855,48;387.510,63
Outras Receitas;6;161,98;150,33;125;25.125,00;1.221,94;8.743,89;2.076,10;1.125,00;125;355;7.871,19;47.086,43
Total;1.377.591,35;1.375.089,73;1.381.376,77;1.377.351,64;1.406.985,20;1.381.761,19;1.390.122,62;1.387.750,08;1.383.274,19;1.377.531,92;1.364.976,70;1.366.357,67;16.570.169,06
DESPESAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal (CLT);720.886,26;647.635,49;661.109,25;655.730,75;682.696,94;753.547,33;710.232,28;714.575,99;710.253,25;697.508,91;1.004.847,59;1.036.727,97;8.995.752,01
Salários;602.490,31;552.536,48;574.357,33;566.809,81;606.374,64;631.697,01;628.588,29;632.215,25;642.380,87;638.253,04;726.962,55;740.716,47;7.543.382,05
13º;35.578,36;2.837,66;3.237,96;1.017,00;3.250,00;2.946,00;0;0;0;0;221.412,70;186.186,75;456.466,43
Férias;38.648,02;46.947,06;41.225,36;32.115,34;33.578,37;65.322,24;33.611,11;50.629,46;36.549,04;27.999,35;26.538,52;76.130,15;509.294,02
Outros;44.169,57;45.314,29;42.288,60;55.788,60;39.493,93;53.582,08;48.032,88;31.731,28;31.323,34;31.256,52;29.933,82;33.694,60;486.609,51
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos);576.182,91;564.100,57;565.101,06;647.652,56;613.617,84;614.835,23;652.425,79;631.486,08;676.224,69;678.017,87;648.592,04;681.808,36;7.550.045,00
Materiais;43.246,59;53.158,65;52.955,64;56.016,40;58.459,76;53.305,74;77.633,48;75.620,35;79.441,69;66.681,84;56.262,97;70.287,00;743.070,11
Manutenção Predial;699;1.166,81;7.401,19;1.001,43;591;1.210,85;1.091,49;592,77;486,66;0;365,94;3.655,58;18.262,72
Investimentos;31.933,00;1.330,00;2.035,00;1.285,00;576,65;4.166,13;4.782,00;3.565,00;4.980,00;890;2.800,00;840;59.182,78
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas);11.559,06;10.681,79;12.427,68;11.760,62;11.579,93;11.770,70;11.281,68;10.952,99;11.529,07;11.406,70;11.748,51;11.745,13;138.443,86
Financeiras;363,3;413,19;383,65;394,25;1.079,55;431,4;531,55;1.181,46;1.207,17;1.124,56;1.694,79;1.897,56;10.702,43
Outras despesas;3.629,33;1.083,85;2.850,77;4.494,53;2.221,56;4.530,67;2.673,22;2.151,02;3.741,01;3.340,90;3.664,95;3.471,76;37.853,57
Total;1.388.499,45;1.279.570,35;1.304.264,24;1.378.335,54;1.370.823,23;1.443.798,05;1.460.651,49;1.440.125,66;1.487.863,54;1.458.970,78;1.729.976,79;1.810.433,36;17.553.312,48
Saldo do mês (Receitas-despesas);-10.908,10;95.519,38;77.112,53;-983,9;36.161,97;-62.036,86;-70.528,87;-52.375,58;-104.589,35;-81.438,86;-365.000,09;-444.075,69;-983.143,42
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas);3.203.244,93;3.298.764,31;3.375.876,84;3.374.892,94;3.411.054,91;3.349.018,05;3.278.489,18;3.226.113,60;3.121.524,25;3.040.085,39;2.675.085,30;2.231.009,61;-
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 305 - Saldo Bancário ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Conta Corrente;22,13;25,03;24,37;23,74;22,63;25,82;24,44;24,59;1.026,22;25,04;2.022.022,13;62,3;
Aplicações;3.201.222,80;3.296.739,28;3.373.852,47;3.372.869,20;3.409.032,28;3.346.992,23;3.276.464,74;3.224.089,01;3.118.498,03;3.038.060,35;651.063,17;2.228.947,31;
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 511 - Composição de Saldo ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Investimento;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
Custeio;3.203.244,93;3.298.764,31;3.375.876,31;3.374.892,94;3.411.054,91;3.349.018,05;3.278.489,18;3.226.113,60;3.121.524,25;3.040.085,39;2.675.085,30;2.231.009,61;
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 371 - Observação ;;;;;;;;;;;;;
;Mês;;;;;;;;;;;;
Descrição;Janeiro;FUNDO FIXO = R$ 2.001,53;;;;;;;;;;;
;;Outras despesas: Cartórios, Correios, combustível, seguros, IPVA;;;;;;;;;;;
;Fevereiro;FUNDO FIXO R$2001,53;;;;;;;;;;;
;;Outras despesas: Cartório, correios, combustível, seguros, material deconvivência;;;;;;;;;;;
;Março;Fundo Fixo R$2.000,00
;;Outras despesas: cartório, correios, combustível, seguro, viagens, manutenção de veículo
;Abril;Fundo Fixo R$2.000,00
;;Outras receitas: Doação
;Maio;Fundo Fixo R$2.000,00
;;Outras despesas: cartório, correios, combustível, viagens, conduções e taxi.
;;Outras Receitas: Doações
;Junho;Fundo Fixo: R$ 2.000,00
;;Outras Receitas: Doações
;;Outras despesas: cartório, correios, combustível, viagens, conduções e taxi.
;Julho;VALOR DE FUNDO FIXO R$2.000,00
;;Outras Receitas: Doações e Eventos
;;Outras despesas: cartório, correios, combustível,conduções e taxi.
;Agosto;VALOR DE FUNDO FIXO R$2.000,00
;;Outras Receitas: Doações e Eventos
;;Outras despesas: cartório, correios, combustível,conduções e táxi,hospedagem,cursos e treinamentos
;Setembro;FUNDO FIXO R$ 2.000,00
;;Outras Receitas: Doações
;;Outras despesas: Cartório, Correios, Combustível,Conduções e táxi,Hospedagem,Taxa TFE, Seguro Predial.
;Outubro;FUNDO FIXO: R$2.000,00
;;Outras Receitas = Doações
;;Outras Despesas = Cartório, Correios, Combustível,Conduções e táxi,Hospedagem,Taxa TFE, Seguro Veícular.
;Novembro;FUNDO FIXO = 2.000,00
;;Outras Receitas = Doações
;;Outras Despesas = Cartório, Correios, Combustível,Conduções e táxi,Taxa TFE, Seguro Veícular.
;Dezembro;Fundo Fixo R$2000,00
;;Composição de outras receitas (doações, Bazar voluntários )
;;Composição de outras despesas ( cartórios, correiros, combustível, conduções e táxis, seguro veicular)
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