Relatório - Gestão em Saúde - Data: 04/06/2020 09:08;;;;;;;;;;;;;
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa;;;;;;;;;;;;;
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2015;;;;;;;;;;;;;
 302 - Fluxo de Caixa ;;;;;;;;;;;;;
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;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Saldo do Mês Anterior;3.516.848,35;3.573.874,88;3.662.771,02;3.877.180,92;3.896.131,76;3.971.532,72;4.069.542,27;4.083.168,60;4.114.910,09;4.143.126,15;4.103.263,97;3.461.883,30;-
RECEITAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Contrato de Gestão / Convênio;1.344.631,31;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;843.631,00;1.304.292,07;15.594.233,38
Receitas Financeiras;30.551,07;28.207,88;37.280,91;35.622,94;38.628,28;68.788,43;45.475,56;46.480,13;43.544,49;44.113,21;38.251,39;39.161,86;496.106,15
Outras Receitas;1.300,05;0;77,78;3.330,20;0;963,05;6.310,09;99;5.338,97;1.000,00;1.035,93;8.014,00;27.469,07
Total;1.376.482,43;1.372.838,88;1.381.989,69;1.383.584,14;1.383.259,28;1.414.382,48;1.396.416,65;1.391.210,13;1.393.514,46;1.389.744,21;882.918,32;1.351.467,93;16.117.808,60
DESPESAS;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal (CLT);742.324,22;628.738,92;622.688,40;643.586,96;693.092,18;676.662,89;710.435,26;683.814,62;703.891,78;686.670,71;862.901,75;945.260,86;8.600.068,55
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos);504.864,57;546.251,53;454.659,37;642.020,16;547.497,69;545.740,61;573.783,86;589.812,18;568.229,35;604.016,78;560.871,90;576.245,42;6.713.993,42
Materiais;53.734,19;52.355,96;66.448,99;52.415,39;54.174,47;57.820,98;79.026,82;63.422,82;69.473,78;57.364,49;58.172,76;60.771,11;725.181,76
Manutenção Predial;298,23;444;209,5;464;304,9;2.129,81;1.844,35;2.033,45;1.912,90;752,05;627,9;727,18;11.748,27
Investimentos;2.709,50;41.547,13;9.859,91;12.154,47;0;19.161,12;5.858,33;5.359,36;6.260,63;65.115,44;23.711,29;1.733,17;193.470,35
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas);10.898,16;12.314,36;11.259,03;11.961,07;11.249,62;11.046,86;9.606,65;10.699,79;12.145,80;12.122,73;12.087,58;11.288,68;136.680,33
Financeiras;572,23;422,19;447,08;431,97;344,11;353,24;405,14;417,17;396,7;379,24;401,29;381,6;4.951,96
Outras despesas;4.054,80;1.868,65;2.007,51;1.599,28;1.195,35;3.457,42;1.829,91;3.909,25;2.987,46;3.184,95;5.524,52;2.790,18;34.409,28
Total;1.319.455,90;1.283.942,74;1.167.579,79;1.364.633,30;1.307.858,32;1.316.372,93;1.382.790,32;1.359.468,64;1.365.298,40;1.429.606,39;1.524.298,99;1.599.198,20;16.420.503,92
Saldo do mês (Receitas-despesas);57.026,53;88.896,14;214.409,90;18.950,84;75.400,96;98.009,55;13.626,33;31.741,49;28.216,06;-39.862,18;-641.380,67;-247.730,27;-302.695,32
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas);3.573.874,88;3.662.771,02;3.877.180,92;3.896.131,76;3.971.532,72;4.069.542,27;4.083.168,60;4.114.910,09;4.143.126,15;4.103.263,97;3.461.883,30;3.214.153,03;-
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 305 - Saldo Bancário ;;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;
Conta Corrente;63,26;26,33;25,13;27,12;25,63;25,27;27,5;23,11;25,22;28,33;24,07;24,11;
Aplicações;3.571.811,62;3.661.193,19;3.875.155,79;3.894.104,64;3.969.507,09;4.067.517,00;4.081.141,10;4.112.886,98;4.141.100,93;4.101.235,64;3.459.859,23;3.212.128,92;
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 371 - Observação ;;;;;;;;;;;;;
;Mês;;;;;;;;;;;;
Descrição;Janeiro;Fundo Fixo em 31/12/2014 R$2.000,00;;;;;;;;;;;
;Fevereiro;Fundo Fixo R$ 1.551,50;;;;;;;;;;;
;Março;Disponível Fundo Fixo R$2000,00;;;;;;;;;;;
;Abril;Fundo Fixo R$2000,00;;;;;;;;;;;
;Maio;Fundo Fixo R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;Junho;Fundo Fixo R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;Julho;Fundo Fixo R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;Agosto;Fundo Fixo R$ 2000,00;;;;;;;;;;;
;Setembro;Fundo Fixo R$2.000,00;;;;;;;;;;;
;Outubro;Fundo Fixo: R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;Novembro;FUNDO FIXO R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
;Dezembro;Fundo Fixo R$ 2.000,00;;;;;;;;;;;
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