Relatório - Gestão em Saúde - Data: 04/06/2020 09:37;;;;;;;;;;;;;
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional;;;;;;;;;;;;;
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2019;;;;;;;;;;;;;
 508 - Receitas e Despesas Operacionais ;;;;;;;;;;;;;
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;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Receitas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável);1.280.230,00;1.280.230,00;1.280.230,00;1.541.194,00;1.541.194,00;1.541.194,00;1.502.787,10;1.541.194,00;1.541.194,00;1.487.194,00;1.487.194,00;1.487.194,00;17.511.029,10
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio);0;0;2.700,00;2.700,00;2.700,00;2.700,00;2.700,00;2.700,00;0;0;0;0;16.200,00
Total (1);1.280.230,00;1.280.230,00;1.282.930,00;1.543.894,00;1.543.894,00;1.543.894,00;1.505.487,10;1.543.894,00;1.541.194,00;1.487.194,00;1.487.194,00;1.487.194,00;17.527.229,10
SUS / AIH;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
SUS / Ambulatório;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total (2);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Resultado de Aplicação Financeira;8.927,59;7.721,20;6.289,15;7.472,41;8.094,36;7.406,82;8.918,14;8.020,33;7.364,87;7.198,92;5.041,26;4.416,42;86.871,47
Reembolso de Despesas;13.720,00;23.493,40;16.847,00;15.536,05;23.849,00;15.385,00;15.362,40;20.392,00;13.464,00;13.988,00;19.134,00;13.198,49;204.369,34
'Demais Receitas' (Convênios);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
'Receitas Extras';1.360,94;2.913,84;4.799,48;4.717,88;5.253,16;5.139,21;9.616,27;4.491,00;4.736,00;6.509,06;4.967,35;13.141,48;67.645,67
Outras Receitas;47.693,84;40.473,89;6.075,01;42.761,11;36;108;778,45;35.907,67;194;675,84;251.870,47;6.512,30;433.086,58
Total (3);71.702,37;74.602,33;34.010,64;70.487,45;37.232,52;28.039,03;34.675,26;68.811,00;25.758,87;28.371,82;281.013,08;37.268,69;791.973,06
Total das Receitas (1) + (2) + (3);1.351.932,37;1.354.832,33;1.316.940,64;1.614.381,45;1.581.126,52;1.571.933,03;1.540.162,36;1.612.705,00;1.566.952,87;1.515.565,82;1.768.207,08;1.524.462,69;18.319.202,16
Despesas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal;692.090,04;705.817,69;957.046,83;813.705,22;794.673,71;825.182,09;790.225,41;762.883,42;812.516,85;854.932,80;783.424,33;763.854,77;9.556.353,16
Ordenados;410.129,85;478.539,44;565.540,42;523.737,83;508.847,87;554.577,50;517.641,91;536.778,59;558.141,63;504.189,55;487.440,11;474.239,81;6.119.804,51
Encargos Sociais;46.857,49;44.604,30;60.821,87;46.415,83;47.800,03;54.776,57;48.084,74;58.825,65;55.647,88;56.345,17;73.356,53;70.530,97;664.067,03
Provisões;70.724,43;49.417,59;180.765,62;84.424,45;97.147,24;70.398,45;74.790,97;20.546,92;49.900,22;71.161,24;92.138,85;71.077,82;932.493,80
13º exclusivamente;31.032,82;37.313,09;38.920,43;40.219,07;39.263,45;41.563,12;38.834,70;41.000,17;42.320,77;37.764,59;39.873,47;39.396,29;467.501,97
Férias exclusivamente;10.344,27;12.437,70;12.973,48;13.406,36;13.087,82;13.854,37;12.944,90;13.666,72;14.106,92;12.588,20;13.291,16;13.132,10;155.834,00
Outros provisionamentos;29.347,34;-333,2;128.871,71;30.799,02;44.795,97;14.980,96;23.011,37;-34.119,97;-6.527,47;20.808,45;38.974,22;18.549,43;309.157,83
Benefícios;164.378,27;128.464,30;149.418,92;157.623,61;140.658,22;145.429,57;149.707,79;146.732,26;148.827,12;140.689,39;130.488,84;148.006,17;1.750.424,46
Outras despesas com pessoal;0;4.792,06;500;1.503,50;220,35;0;0;0;0;82.547,45;0;0;89.563,36
Serviços Terceirizados;599.224,97;621.177,63;663.423,95;629.583,68;704.391,89;703.526,53;654.046,30;724.872,68;699.606,77;677.360,03;688.595,42;603.759,75;7.969.569,60
Assistenciais;373.539,54;399.496,71;443.136,47;413.646,76;477.707,59;468.573,08;431.201,12;479.484,95;468.745,71;470.707,72;478.995,90;397.794,12;5.303.029,67
Pessoa Jurídica;371.083,63;396.336,02;431.578,16;406.508,94;470.034,48;461.095,79;426.654,03;472.542,95;461.762,35;462.980,68;471.545,58;391.949,67;5.224.072,28
Pessoa Física;2.455,91;3.160,69;11.558,31;7.137,82;7.673,11;7.477,29;4.547,09;6.942,00;6.983,36;7.727,04;7.450,32;5.844,45;78.957,39
Administrativos;225.685,43;221.680,92;220.287,48;215.936,92;226.684,30;234.953,45;222.845,18;245.387,73;230.861,06;206.652,31;209.599,52;205.965,63;2.666.539,93
Materiais;66.226,45;56.148,42;103.871,01;65.656,58;63.961,75;64.257,12;91.651,71;73.543,24;68.165,42;89.990,82;55.611,46;52.423,94;851.507,92
Materiais e medicamento;44.058,51;38.524,45;61.262,47;39.665,54;42.175,52;35.113,44;51.290,97;47.161,21;36.356,85;44.501,24;35.969,83;32.387,30;508.467,33
Materiais de consumo;22.167,94;17.623,97;42.608,54;25.991,04;21.786,23;29.143,68;40.360,74;26.382,03;31.808,57;45.489,58;19.641,63;20.036,64;343.040,59
Gerais (água, luz, telefone, aluguel);13.133,17;24.653,55;22.330,48;22.377,06;34.178,18;21.418,42;21.173,28;23.705,43;24.135,35;23.113,28;14.928,10;24.494,48;269.640,78
Outras despesas;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Tributárias/Financeiras;1.654,76;2.741,08;1.740,36;1.604,90;3.690,58;1.594,76;1.622,36;1.799,34;1.825,16;1.640,37;2.129,33;2.551,79;24.594,79
Total das Despesas Operacionais (4);1.372.329,39;1.410.538,37;1.748.412,63;1.532.927,44;1.600.896,11;1.615.978,92;1.558.719,06;1.586.804,11;1.606.249,55;1.647.037,30;1.544.688,64;1.447.084,73;18.671.666,25
Investimento;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Equipamentos;1.098,00;1.564,00;739;0;0;0;374,9;0;199,9;3.423,00;3.403,00;0;10.801,80
Móveis e Utensílios;0;1.950,00;1.878,00;127,7;0;3.383,00;329,4;10.134,00;4.192,00;837,9;34.200,00;0;57.032,00
Obras e Instalações;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Intangível (Direito e uso);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Veículos;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total Investimento (5);1.098,00;3.514,00;2.617,00;127,7;0;3.383,00;704,3;10.134,00;4.391,90;4.260,90;37.603,00;0;67.833,80
TOTAL GERAL (4 + 5);1.373.427,39;1.414.052,37;1.751.029,63;1.533.055,14;1.600.896,11;1.619.361,92;1.559.423,36;1.596.938,11;1.610.641,45;1.651.298,20;1.582.291,64;1.447.084,73;18.739.500,05
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral);-21.495,02;-59.220,04;-434.088,99;81.326,31;-19.769,59;-47.428,89;-19.261,00;15.766,89;-43.688,58;-135.732,38;185.915,44;77.377,96;-420.297,89
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 57 - Observações ;;;;;;;;;;;;;
;Mês;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;;;;;;;;;;;;
;Fevereiro;;;;;;;;;;;;
;Março;;;;;;;;;;;;
;Abril;;;;;;;;;;;;
;Maio;;;;;;;;;;;;
;Junho;;;;;;;;;;;;
;Julho;;;;;;;;;;;;
;Agosto;;;;;;;;;;;;
;Setembro;
;Outubro;
;Novembro;
;Dezembro;
;Total;0
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