Relatório - Gestão em Saúde - Data: 04/06/2020 09:28;;;;;;;;;;;;;
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional;;;;;;;;;;;;;
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2016;;;;;;;;;;;;;
 508 - Receitas e Despesas Operacionais ;;;;;;;;;;;;;
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;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Receitas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável);1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;16.135.572,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total (1);1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;16.135.572,00
SUS / AIH;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
SUS / Ambulatório;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total (2);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Resultado de Aplicação Financeira;32.954,35;30.296,95;36.595,44;32.595,64;36.904,98;35.872,01;36.747,73;40.237,78;35.022,88;32.775,92;19.990,70;13.855,48;383.849,86
Reembolso de Despesas;9.980,02;12.864,60;17.999,00;10.377,60;11.608,29;13.399,20;16.644,80;13.301,93;16.644,53;12.321,05;13.743,54;13.046,40;161.930,96
'Demais Receitas' (Convênios);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
'Receitas Extras';1.793,15;3.549,69;5.335,37;5.640,54;5.524,98;5.110,61;9.498,89;5.923,13;4.236,48;4.376,45;4.607,93;11.438,11;67.035,33
Outras Receitas;281,88;218,96;524,64;406,88;25.276,20;705,32;2.215,72;780,8;1.185,48;301;544,08;235;32.675,96
Total (3);45.009,40;46.930,20;60.454,45;49.020,66;79.314,45;55.087,14;65.107,14;60.243,64;57.089,37;49.774,42;38.886,25;38.574,99;645.492,11
Total das Receitas (1) + (2) + (3);1.389.640,40;1.391.561,20;1.405.085,45;1.393.651,66;1.423.945,45;1.399.718,14;1.409.738,14;1.404.874,64;1.401.720,37;1.394.405,42;1.383.517,25;1.383.205,99;16.781.064,11
Despesas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal;698.682,05;740.589,31;740.624,67;744.584,65;808.197,10;778.441,20;773.917,79;775.693,81;762.530,85;815.539,74;952.299,21;815.994,78;9.407.095,16
Ordenados;499.266,84;522.729,02;533.592,08;526.135,68;574.862,47;529.949,51;510.236,37;524.578,13;515.858,99;522.846,82;548.836,24;504.849,28;6.313.741,43
Encargos Sociais;44.189,80;46.752,78;46.892,17;46.488,08;48.566,08;58.576,33;49.478,46;48.519,75;53.308,32;64.476,40;99.325,25;83.731,20;690.304,62
Provisões;47.162,36;52.767,81;52.718,28;53.582,41;57.187,90;67.732,01;85.665,64;76.746,14;67.057,51;86.345,77;160.143,64;87.528,61;894.638,08
13º exclusivamente;35.371,77;39.575,86;39.538,71;39.061,81;41.411,83;40.431,02;39.502,54;40.251,21;39.815,77;39.797,87;42.951,40;41.013,44;478.723,23
Férias exclusivamente;11.790,59;13.191,95;13.179,57;13.020,60;13.803,94;13.477,01;13.167,51;13.417,07;13.271,92;13.265,96;14.317,13;13.671,15;159.574,40
Outros provisionamentos;0;0;0;1.500,00;1.972,13;13.823,98;32.995,59;23.077,86;13.969,82;33.281,94;102.875,11;32.844,02;256.340,45
Benefícios;106.815,83;117.820,69;107.422,14;118.326,48;127.580,65;121.918,35;126.061,24;123.281,71;119.286,03;119.128,75;130.144,08;133.635,69;1.451.421,64
Outras despesas com pessoal;1.247,22;519,01;0;52;0;265;2.476,08;2.568,08;7.020,00;22.742,00;13.850,00;6.250,00;56.989,39
Serviços Terceirizados;573.054,89;557.463,36;563.538,32;643.824,04;588.864,92;597.329,49;633.702,20;626.741,32;666.202,10;656.247,61;626.461,68;649.116,56;7.382.546,49
Assistenciais;332.898,20;311.095,92;320.114,84;381.192,73;352.112,76;375.614,04;386.230,69;364.708,95;418.169,05;376.669,45;374.429,46;383.521,96;4.376.758,05
Pessoa Jurídica;328.266,53;304.997,57;314.376,84;372.005,06;344.106,76;367.576,04;379.722,93;357.812,95;410.180,05;367.455,45;366.228,46;375.928,96;4.288.657,60
Pessoa Física;4.631,67;6.098,35;5.738,00;9.187,67;8.006,00;8.038,00;6.507,76;6.896,00;7.989,00;9.214,00;8.201,00;7.593,00;88.100,45
Administrativos;240.156,69;246.367,44;243.423,48;262.631,31;236.752,16;221.715,45;247.471,51;262.032,37;248.033,05;279.578,16;252.032,22;265.594,60;3.005.788,44
Materiais;42.874,59;55.525,18;60.532,76;61.264,79;54.357,68;75.939,54;72.302,50;73.621,92;77.470,33;61.914,01;56.728,71;54.020,58;746.552,59
Materiais e medicamento;27.330,88;40.242,10;38.120,10;40.275,68;39.337,69;46.746,44;48.952,45;50.742,87;51.071,54;40.827,38;34.688,46;36.883,84;495.219,43
Materiais de consumo;15.543,71;15.283,08;22.412,66;20.989,11;15.019,99;29.193,10;23.350,05;22.879,05;26.398,79;21.086,63;22.040,25;17.136,74;251.333,16
Gerais (água, luz, telefone, aluguel);15.129,41;16.884,00;24.854,47;29.653,58;27.719,42;29.985,86;28.347,89;26.729,55;30.703,64;27.268,78;26.682,68;38.667,14;322.626,42
Outras despesas;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Tributárias/Financeiras;392,36;413,2;676,39;671,29;1.079,58;1.002,21;577,77;4.236,04;2.728,61;3.853,12;4.546,89;2.513,16;22.690,62
Total das Despesas Operacionais (4);1.330.133,30;1.370.875,05;1.390.226,61;1.479.998,35;1.480.218,70;1.482.698,30;1.508.848,15;1.507.022,64;1.539.635,53;1.564.823,26;1.666.719,17;1.560.312,22;17.881.511,28
Investimento;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Equipamentos;27.000,00;785;0;0;4.166,13;0;1.590,00;3.375,00;0;2.800,00;0;2.677,00;42.393,13
Móveis e Utensílios;1.330,00;1.250,00;0;2.083,00;576,65;2.265,00;2.517,00;0;3.890,00;0;1.476,30;0;15.387,95
Obras e Instalações;4.786,00;0;0;0;0;0;0;0;580;0;0;0;5.366,00
Intangível (Direito e uso);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Veículos;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total Investimento (5);33.116,00;2.035,00;0;2.083,00;4.742,78;2.265,00;4.107,00;3.375,00;4.470,00;2.800,00;1.476,30;2.677,00;63.147,08
TOTAL GERAL (4 + 5);1.363.249,30;1.372.910,05;1.390.226,61;1.482.081,35;1.484.961,48;1.484.963,30;1.512.955,15;1.510.397,64;1.544.105,53;1.567.623,26;1.668.195,47;1.562.989,22;17.944.658,36
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral);26.391,10;18.651,15;14.858,84;-88.429,69;-61.016,03;-85.245,16;-103.217,01;-105.523,00;-142.385,16;-173.217,84;-284.678,22;-179.783,23;-1.163.594,25
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 57 - Observações ;;;;;;;;;;;;;
;Mês;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;;;;;;;;;;;;
;Fevereiro;;;;;;;;;;;;
;Março;;;;;;;;;;;;
;Abril;Outras Receitas - Doações Espécie e Doações Materiais;;;;;;;;;;;
;Maio;;;;;;;;;;;;
;Junho;;;;;;;;;;;;
;Julho;;;;;;;;;;;;
;Agosto;;;;;;;;;;;;
;Setembro;
;Outubro;
;Novembro;
;Dezembro;
;Total;0
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