Relatório - Gestão em Saúde - Data: 04/06/2020 09:39;;;;;;;;;;;;;
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional;;;;;;;;;;;;;
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2020;;;;;;;;;;;;;
 508 - Receitas e Despesas Operacionais ;;;;;;;;;;;;;
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;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Receitas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável);1.442.583,37;1.442.583,33;1.442.583,33;1.442.583,33;0;0;0;0;0;0;0;0;5.770.333,36
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total (1);1.442.583,37;1.442.583,33;1.442.583,33;1.442.583,33;0;0;0;0;0;0;0;0;5.770.333,36
SUS / AIH;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
SUS / Ambulatório;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total (2);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Resultado de Aplicação Financeira;4.039,79;3.288,04;-553,59;3.148,52;0;0;0;0;0;0;0;0;9.922,76
Reembolso de Despesas;12.456,04;11.486,80;13.386,36;12.413,28;0;0;0;0;0;0;0;0;49.742,48
'Demais Receitas' (Convênios);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
'Receitas Extras';3.000,40;1.840,13;3.105,70;443,83;0;0;0;0;0;0;0;0;8.390,06
Outras Receitas;1.294,01;291,16;144;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1.729,17
Total (3);20.790,24;16.906,13;16.082,47;16.005,63;0;0;0;0;0;0;0;0;69.784,47
Total das Receitas (1) + (2) + (3);1.463.373,61;1.459.489,46;1.458.665,80;1.458.588,96;0;0;0;0;0;0;0;0;5.840.117,83
Despesas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal;723.026,73;838.527,38;782.125,23;790.646,36;0;0;0;0;0;0;0;0;3.134.325,70
Ordenados;497.257,89;502.902,86;531.906,26;536.083,67;0;0;0;0;0;0;0;0;2.068.150,68
Encargos Sociais;49.205,92;83.305,93;46.449,27;47.064,13;0;0;0;0;0;0;0;0;226.025,25
Provisões;42.825,64;104.368,97;57.214,70;63.579,90;0;0;0;0;0;0;0;0;267.989,21
13º exclusivamente;37.481,51;39.532,95;40.492,39;40.868,78;0;0;0;0;0;0;0;0;158.375,63
Férias exclusivamente;12.493,84;13.177,65;13.497,46;13.622,93;0;0;0;0;0;0;0;0;52.791,88
Outros provisionamentos;-7.149,71;51.658,37;3.224,85;9.088,19;0;0;0;0;0;0;0;0;56.821,70
Benefícios;133.737,28;147.949,62;146.137,39;143.918,66;0;0;0;0;0;0;0;0;571.742,95
Outras despesas com pessoal;0;0;417,61;0;0;0;0;0;0;0;0;0;417,61
Serviços Terceirizados;563.483,46;632.397,81;592.286,89;607.135,40;0;0;0;0;0;0;0;0;2.395.303,56
Assistenciais;358.888,14;434.299,41;389.788,79;405.528,60;0;0;0;0;0;0;0;0;1.588.504,94
Pessoa Jurídica;356.104,41;431.340,16;384.726,62;403.045,60;0;0;0;0;0;0;0;0;1.575.216,79
Pessoa Física;2.783,73;2.959,25;5.062,17;2.483,00;0;0;0;0;0;0;0;0;13.288,15
Administrativos;204.595,32;198.098,40;202.498,10;201.606,80;0;0;0;0;0;0;0;0;806.798,62
Materiais;72.961,96;45.609,57;65.897,36;18.017,10;0;0;0;0;0;0;0;0;202.485,99
Materiais e medicamento;43.761,26;27.572,44;44.943,16;13.639,11;0;0;0;0;0;0;0;0;129.915,97
Materiais de consumo;29.200,70;18.037,13;20.954,20;4.377,99;0;0;0;0;0;0;0;0;72.570,02
Gerais (água, luz, telefone, aluguel);16.691,67;16.275,09;19.620,71;15.079,72;0;0;0;0;0;0;0;0;67.667,19
Outras despesas;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Ressarcimento por rateio;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Tributárias/Financeiras;1.673,48;1.581,71;3.857,72;1.468,04;0;0;0;0;0;0;0;0;8.580,95
Total das Despesas Operacionais (4);1.377.837,30;1.534.391,56;1.463.787,91;1.432.346,62;0;0;0;0;0;0;0;0;5.808.363,39
Investimento;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Equipamentos;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Móveis e Utensílios;1.836,18;439;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2.275,18
Obras e Instalações;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Intangível (Direito e uso);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Veículos;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total Investimento (5);1.836,18;439;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2.275,18
TOTAL GERAL (4 + 5);1.379.673,48;1.534.830,56;1.463.787,91;1.432.346,62;0;0;0;0;0;0;0;0;5.810.638,57
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral);83.700,13;-75.341,10;-5.122,11;26.242,34;0;0;0;0;0;0;0;0;29.479,26
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 57 - Observações ;;;;;;;;;;;;;
;Mês;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;;;;;;;;;;;;
;Fevereiro;;;;;;;;;;;;
;Março;;;;;;;;;;;;
;Abril;;;;;;;;;;;;
;Maio;;;;;;;;;;;;
;Junho;;;;;;;;;;;;
;Julho;;;;;;;;;;;;
;Agosto;
;Setembro;
;Outubro;
;Novembro;
;Dezembro;
;Total;0
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