Relatório - Gestão em Saúde - Data: 04/06/2020 09:34;;;;;;;;;;;;;
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional;;;;;;;;;;;;;
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2018;;;;;;;;;;;;;
 508 - Receitas e Despesas Operacionais ;;;;;;;;;;;;;
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;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Receitas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável);1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;17.955.660,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total (1);1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;1.496.305,00;17.955.660,00
SUS / AIH;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
SUS / Ambulatório;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total (2);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Resultado de Aplicação Financeira;6.729,62;5.773,50;7.448,91;7.109,99;7.272,79;7.428,61;7.630,34;8.217,28;8.174,46;7.807,18;8.803,48;8.770,34;91.166,50
Reembolso de Despesas;12.231,73;10.811,59;16.528,20;10.771,20;16.270,60;12.852,00;17.046,00;14.636,00;14.428,80;14.202,62;18.075,00;12.890,00;170.743,74
'Demais Receitas' (Convênios);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
'Receitas Extras';1.214,22;2.612,08;4.278,58;4.171,61;3.911,43;4.180,30;9.351,66;4.605,26;5.142,97;4.534,92;4.587,90;12.170,02;60.760,95
Outras Receitas;264;0;176;176;176;1.932,39;121;403;349;144;72;107.136,98;110.950,37
Total (3);20.439,57;19.197,17;28.431,69;22.228,80;27.630,82;26.393,30;34.149,00;27.861,54;28.095,23;26.688,72;31.538,38;140.967,34;433.621,56
Total das Receitas (1) + (2) + (3);1.516.744,57;1.515.502,17;1.524.736,69;1.518.533,80;1.523.935,82;1.522.698,30;1.530.454,00;1.524.166,54;1.524.400,23;1.522.993,72;1.527.843,38;1.637.272,34;18.389.281,56
Despesas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal;636.869,91;731.280,13;755.005,99;718.246,25;769.193,04;741.785,07;726.010,26;1.095.447,24;845.606,27;779.495,43;763.757,81;775.120,51;9.337.817,91
Ordenados;445.668,88;486.840,21;483.201,99;489.812,42;480.381,01;504.239,02;479.103,59;508.524,24;495.430,11;498.447,98;492.951,78;490.977,37;5.855.578,60
Encargos Sociais;46.735,28;48.310,23;57.694,57;43.753,96;52.305,37;64.015,09;45.729,64;64.100,17;45.758,66;49.685,01;50.424,58;78.545,14;647.057,70
Provisões;21.449,37;71.237,37;90.989,31;56.963,86;102.198,06;40.673,76;56.354,86;386.265,40;155.807,52;101.581,63;102.364,57;82.001,26;1.267.886,97
13º exclusivamente;33.845,42;38.175,32;37.472,13;36.842,48;36.192,79;39.109,75;36.358,02;39.466,31;37.918,74;37.650,22;38.532,55;39.615,44;451.179,17
Férias exclusivamente;11.281,81;12.725,11;12.490,71;12.280,83;12.064,26;13.036,58;12.119,34;13.155,44;12.639,58;12.550,07;12.844,18;13.205,15;150.393,06
Outros provisionamentos;-23.677,86;20.336,94;41.026,47;7.840,55;53.941,01;-11.472,57;7.877,50;333.643,65;105.249,20;51.381,34;50.987,84;29.180,67;666.314,74
Benefícios;122.539,33;124.351,72;123.057,52;127.590,81;130.921,20;128.731,45;142.762,17;125.927,98;142.369,88;125.096,81;116.659,88;123.383,29;1.533.392,04
Outras despesas com pessoal;477,05;540,6;62,6;125,2;3.387,40;4.125,75;2.060,00;10.629,45;6.240,10;4.684,00;1.357,00;213,45;33.902,60
Serviços Terceirizados;603.542,49;624.500,21;600.795,16;650.421,22;638.449,28;658.964,18;641.391,03;658.922,12;752.484,23;654.924,55;699.137,59;629.260,20;7.812.792,26
Assistenciais;367.086,67;397.695,26;366.508,82;423.818,64;408.777,37;441.970,38;413.202,02;440.906,60;490.006,99;413.271,76;483.400,75;413.342,57;5.059.987,83
Pessoa Jurídica;363.316,49;393.888,23;360.052,27;417.748,06;402.528,97;435.453,13;408.265,91;435.425,38;483.007,86;406.429,28;476.475,88;407.882,10;4.990.473,56
Pessoa Física;3.770,18;3.807,03;6.456,55;6.070,58;6.248,40;6.517,25;4.936,11;5.481,22;6.999,13;6.842,48;6.924,87;5.460,47;69.514,27
Administrativos;236.455,82;226.804,95;234.286,34;226.602,58;229.671,91;216.993,80;228.189,01;218.015,52;262.477,24;241.652,79;215.736,84;215.917,63;2.752.804,43
Materiais;46.507,70;65.924,24;53.311,56;52.571,25;52.934,86;57.738,10;73.333,30;65.013,15;50.921,88;65.251,58;58.574,15;49.097,52;691.179,29
Materiais e medicamento;33.569,95;45.300,14;37.028,01;36.822,36;33.671,63;35.457,10;48.204,84;42.437,65;35.793,45;33.997,19;40.003,61;31.847,68;454.133,61
Materiais de consumo;12.937,75;20.624,10;16.283,55;15.748,89;19.263,23;22.281,00;25.128,46;22.575,50;15.128,43;31.254,39;18.570,54;17.249,84;237.045,68
Gerais (água, luz, telefone, aluguel);20.184,39;15.274,53;14.879,20;15.118,66;19.175,82;12.888,87;12.649,56;13.013,45;18.072,38;18.857,53;22.544,31;13.614,70;196.273,40
Outras despesas;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Tributárias/Financeiras;1.479,26;2.055,62;1.778,03;1.491,50;2.583,84;2.038,85;1.948,28;2.195,31;1.611,27;1.583,91;1.548,10;2.191,65;22.505,62
Total das Despesas Operacionais (4);1.308.583,75;1.439.034,73;1.425.769,94;1.437.848,88;1.482.336,84;1.473.415,07;1.455.332,43;1.834.591,27;1.668.696,03;1.520.113,00;1.545.561,96;1.469.284,58;18.060.568,48
Investimento;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Equipamentos;0;183,9;459;3.266,10;0;5.990,00;2.030,00;0;6.891,70;11.178,74;360;3.801,00;34.160,44
Móveis e Utensílios;0;0;3.574,20;3.070,90;2.145,00;0;0;0;729;169,9;0;0;9.689,00
Obras e Instalações;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Intangível (Direito e uso);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Veículos;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total Investimento (5);0;183,9;4.033,20;6.337,00;2.145,00;5.990,00;2.030,00;0;7.620,70;11.348,64;360;3.801,00;43.849,44
TOTAL GERAL (4 + 5);1.308.583,75;1.439.218,63;1.429.803,14;1.444.185,88;1.484.481,84;1.479.405,07;1.457.362,43;1.834.591,27;1.676.316,73;1.531.461,64;1.545.921,96;1.473.085,58;18.104.417,92
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral);208.160,82;76.283,54;94.933,55;74.347,92;39.453,98;43.293,23;73.091,57;-310.424,73;-151.916,50;-8.467,92;-18.078,58;164.186,76;284.863,64
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 57 - Observações ;;;;;;;;;;;;;
;Mês;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;Outras receitas: Doações em materiais;;;;;;;;;;;
;Fevereiro;;;;;;;;;;;;
;Março;;;;;;;;;;;;
;Abril;;;;;;;;;;;;
;Maio;;;;;;;;;;;;
;Junho;;;;;;;;;;;;
;Julho;;;;;;;;;;;;
;Agosto;;;;;;;;;;;;
;Setembro;
;Outubro;
;Novembro;
;Dezembro;
;Total;0
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