Relatório - Gestão em Saúde - Data: 04/06/2020 09:30;;;;;;;;;;;;;
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional;;;;;;;;;;;;;
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2017;;;;;;;;;;;;;
 508 - Receitas e Despesas Operacionais ;;;;;;;;;;;;;
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;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Receitas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável);1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;16.780.992,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total (1);1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;1.398.416,00;16.780.992,00
SUS / AIH;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
SUS / Ambulatório;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total (2);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Resultado de Aplicação Financeira;22.619,42;19.554,45;22.192,69;16.231,59;17.914,06;15.319,44;14.517,46;13.904,52;10.957,46;12.313,27;8.811,03;8.048,58;182.383,97
Reembolso de Despesas;11.613,60;13.328,33;14.864,29;12.322,00;14.815,80;13.574,13;12.355,20;23.020,80;11.469,00;14.857,60;15.941,80;11.332,80;169.495,35
'Demais Receitas' (Convênios);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
'Receitas Extras';2.326,09;2.345,91;4.415,80;4.753,17;4.608,38;4.429,46;9.111,15;6.751,88;4.581,12;4.179,02;3.824,63;12.321,37;63.647,98
Outras Receitas;132;264;1.166,00;0;194;20.398,00;88;962;15.220,00;176;2.823,00;147;41.570,00
Total (3);36.691,11;35.492,69;42.638,78;33.306,76;37.532,24;53.721,03;36.071,81;44.639,20;42.227,58;31.525,89;31.400,46;31.849,75;457.097,30
Total das Receitas (1) + (2) + (3);1.435.107,11;1.433.908,69;1.441.054,78;1.431.722,76;1.435.948,24;1.452.137,03;1.434.487,81;1.443.055,20;1.440.643,58;1.429.941,89;1.429.816,46;1.430.265,75;17.238.089,30
Despesas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal;755.258,50;815.994,16;767.708,82;834.398,81;863.435,23;849.373,66;824.139,34;708.681,66;786.385,66;764.202,85;765.895,32;851.731,66;9.587.205,67
Ordenados;513.519,54;525.832,76;529.500,84;509.447,81;498.676,76;543.096,03;474.621,13;486.952,74;533.454,59;506.215,48;511.329,82;486.239,43;6.118.886,93
Encargos Sociais;49.974,19;49.711,09;70.873,16;76.260,94;81.185,56;55.894,67;62.374,55;48.455,93;46.714,94;47.766,43;62.590,38;73.439,13;725.240,97
Provisões;68.351,10;104.822,68;49.284,70;112.509,21;155.892,36;128.349,77;151.353,97;43.456,33;79.373,66;90.735,56;65.370,80;102.771,20;1.152.271,34
13º exclusivamente;38.688,43;41.012,73;40.169,16;40.673,50;38.572,51;40.340,78;35.685,36;39.697,49;39.280,47;38.914,09;40.655,64;40.220,04;473.910,20
Férias exclusivamente;12.896,14;13.670,91;13.389,72;13.557,83;12.857,50;13.446,93;11.895,12;13.232,50;13.093,49;12.971,36;13.551,88;13.406,68;157.970,06
Outros provisionamentos;16.766,53;50.139,04;-4.274,18;58.277,88;104.462,35;74.562,06;103.773,49;-9.473,66;26.999,70;38.850,11;11.163,28;49.144,48;520.391,08
Benefícios;123.413,67;135.581,55;118.050,12;136.180,85;127.680,55;122.033,19;131.524,85;128.152,12;124.614,41;118.658,59;126.179,42;118.773,47;1.510.842,79
Outras despesas com pessoal;0;46,08;0;0;0;0;4.264,84;1.664,54;2.228,06;826,79;424,9;70.508,43;79.963,64
Serviços Terceirizados;641.319,46;633.520,79;642.764,41;685.346,39;588.623,46;671.006,31;627.143,15;623.098,18;667.641,61;630.635,73;656.088,61;611.910,71;7.679.098,81
Assistenciais;410.367,91;428.761,92;400.221,15;456.802,93;372.802,25;435.031,14;389.242,05;397.019,63;439.240,96;383.682,07;400.566,09;346.855,51;4.860.593,61
Pessoa Jurídica;405.398,26;422.710,46;393.335,77;446.820,78;364.224,91;426.851,77;383.657,94;389.826,35;432.678,94;377.171,16;394.200,33;340.334,27;4.777.210,94
Pessoa Física;4.969,65;6.051,46;6.885,38;9.982,15;8.577,34;8.179,37;5.584,11;7.193,28;6.562,02;6.510,91;6.365,76;6.521,24;83.382,67
Administrativos;230.951,55;204.758,87;242.543,26;228.543,46;215.821,21;235.975,17;237.901,10;226.078,55;228.400,65;246.953,66;255.522,52;265.055,20;2.818.505,20
Materiais;51.548,70;50.064,23;82.499,77;117.278,88;54.054,30;53.161,39;78.761,12;70.454,46;56.433,21;64.790,13;61.142,28;43.000,80;783.189,27
Materiais e medicamento;34.764,62;31.332,46;53.277,69;61.524,44;32.761,17;38.836,84;52.386,71;50.199,90;42.426,39;36.707,70;33.783,52;37.689,45;505.690,89
Materiais de consumo;16.784,08;18.731,77;29.222,08;55.754,44;21.293,13;14.324,55;26.374,41;20.254,56;14.006,82;28.082,43;27.358,76;5.311,35;277.498,38
Gerais (água, luz, telefone, aluguel);25.328,46;30.101,71;28.699,48;24.149,27;22.375,76;26.436,47;24.734,71;25.870,29;25.713,08;25.469,19;17.933,49;17.529,55;294.341,46
Outras despesas;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Tributárias/Financeiras;1.206,55;1.108,43;1.567,47;1.471,60;1.360,88;1.225,41;3.517,92;1.960,76;1.448,31;1.603,37;2.095,93;3.076,14;21.642,77
Total das Despesas Operacionais (4);1.474.661,67;1.530.789,32;1.523.239,95;1.662.644,95;1.529.849,63;1.601.203,24;1.558.296,24;1.430.065,35;1.537.621,87;1.486.701,27;1.503.155,63;1.527.248,86;18.365.477,98
Investimento;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Equipamentos;2.677,00;0;3.130,00;5.555,73;0;0;0;4.798,00;0;0;4.569,04;3.699,90;24.429,67
Móveis e Utensílios;0;134,91;14.914,00;401;0;434;0;829;0;0;0;179,9;16.892,81
Obras e Instalações;0;0;2.721,23;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2.721,23
Intangível (Direito e uso);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Veículos;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total Investimento (5);2.677,00;134,91;20.765,23;5.956,73;0;434;0;5.627,00;0;0;4.569,04;3.879,80;44.043,71
TOTAL GERAL (4 + 5);1.477.338,67;1.530.924,23;1.544.005,18;1.668.601,68;1.529.849,63;1.601.637,24;1.558.296,24;1.435.692,35;1.537.621,87;1.486.701,27;1.507.724,67;1.531.128,66;18.409.521,69
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral);-42.231,56;-97.015,54;-102.950,40;-236.878,92;-93.901,39;-149.500,21;-123.808,43;7.362,85;-96.978,29;-56.759,38;-77.908,21;-100.862,91;-1.171.432,39
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 57 - Observações ;;;;;;;;;;;;;
;Mês;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;;;;;;;;;;;;
;Fevereiro;;;;;;;;;;;;
;Março;OUTRAS RECEITAS = BAZAR E BINGO DO CRI E DOAÇÕES CAPELA DO CRI.;;;;;;;;;;;
;Abril;;;;;;;;;;;;
;Maio;;;;;;;;;;;;
;Junho;;;;;;;;;;;;
;Julho;;;;;;;;;;;;
;Agosto;OUTRAS RECEITAS = DOAÇÕES;;;;;;;;;;;
;Setembro;
;Outubro;
;Novembro;
;Dezembro;
;Total;0
;;