ÿþRelatório - Gestão em Saúde - Data: 04/06/2020 09:26 Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2015  368 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável) 1.344.631,31 1.344.631,00 1.344.631,00 1.344.631,00 1.344.631,00 1.344.631,00 1.344.631,00 1.344.631,00 1.344.631,00 1.344.631,00 843.631,00 1.304.292,07 15.594.233,38 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (1) 1.344.631,31 1.344.631,00 1.344.631,00 1.344.631,00 1.344.631,00 1.344.631,00 1.344.631,00 1.344.631,00 1.344.631,00 1.344.631,00 843.631,00 1.304.292,07 15.594.233,38 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTEGRASUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado de Aplicação Financeira 30.551,07 28.207,88 37.280,90 35.622,94 36.628,28 40.988,43 45.475,56 42.980,13 43.544,49 44.113,21 38.251,39 39.161,86 462.806,14 Reembolso de Despesas 9,1 14.589,40 11.575,60 11.985,30 13.436,15 11.913,60 11.522,22 17.586,84 11.418,00 12.661,62 11.543,45 11.004,80 139.246,08 Obtenção de Recursos Externos à SES 128,27 0 106,24 181,44 2.000,00 27.800,00 6.429,96 3.560,48 5.062,58 1.090,72 60,48 120,96 46.541,13 'Demais Receitas' (Convênios) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 'Receitas Extras' 2.389,07 2.149,71 4.660,21 4.421,72 5.639,57 4.028,75 2.731,95 4.570,24 3.846,93 3.682,20 3.733,32 10.807,51 52.661,18 Outras Receitas 0 0 22.000,00 0 0 0 0 0 35.000,00 0 0 0 57.000,00 Total (3) 33.077,51 44.946,99 75.622,95 52.211,40 57.704,00 84.730,78 66.159,69 68.697,69 98.872,00 61.547,75 53.588,64 61.095,13 758.254,53 Total das Receitas (1) + (2) + (3) 1.377.708,82 1.389.577,99 1.420.253,95 1.396.842,40 1.402.335,00 1.429.361,78 1.410.790,69 1.413.328,69 1.443.503,00 1.406.178,75 897.219,64 1.365.387,20 16.352.487,91 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Pessoal 655.914,49 689.889,31 721.156,43 719.303,46 839.484,97 743.750,39 713.991,09 776.150,85 785.005,48 712.060,62 726.748,43 718.063,96 8.801.519,48 Ordenados 452.488,69 476.884,92 510.650,62 510.914,15 576.291,84 528.265,43 503.252,36 557.021,03 573.026,11 508.046,76 495.525,38 488.721,78 6.181.089,07 Encargos Sociais 65.538,31 47.491,12 44.351,18 43.853,79 58.758,17 45.172,40 47.895,60 53.077,73 46.136,55 46.804,85 62.067,22 71.604,19 632.751,11 Provisões (13º + Férias) 45.437,46 49.216,21 50.055,41 52.143,40 53.111,28 53.719,69 49.775,09 52.113,97 53.027,87 50.754,83 51.555,57 52.056,36 612.967,14 Benefícios 92.450,03 116.297,06 116.099,22 112.392,12 116.323,68 116.592,87 113.068,04 113.938,12 112.814,95 106.454,18 114.140,15 104.733,62 1.335.304,04 Outros 0 0 0 0 35.000,00 0 0 0 0 0 3.460,11 948,01 39.408,12 Serviços Terceirizados 505.982,62 565.109,19 537.915,03 598.678,68 558.236,63 576.373,59 543.894,72 577.529,10 583.178,93 585.483,82 562.818,68 559.050,62 6.754.251,61 Assistenciais 287.168,18 325.421,64 275.375,90 346.436,33 302.030,47 310.204,38 311.434,11 337.936,82 326.522,67 343.822,52 330.191,59 303.096,79 3.799.641,40 Pessoa Jurídica 282.227,23 315.015,06 267.368,92 338.429,35 294.072,61 298.193,67 305.630,20 328.789,61 318.804,47 335.760,41 323.101,57 296.457,84 3.703.850,94 Pessoa Física 4.940,95 10.406,58 8.006,98 8.006,98 7.957,86 12.010,71 5.803,91 9.147,21 7.718,20 8.062,11 7.090,02 6.638,95 95.790,46 Cooperativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Administrativos 218.814,44 239.687,55 262.539,13 252.242,35 256.206,16 266.169,21 232.460,61 239.592,28 256.656,26 241.661,30 232.627,09 255.953,83 2.954.610,21 Materiais 52.105,82 62.026,76 65.395,28 54.055,30 50.082,97 68.883,78 77.039,42 63.210,92 61.987,27 60.005,87 49.497,62 58.745,87 723.036,88 Gerais (água, luz, telefone, aluguel) 14.684,96 25.937,44 13.739,28 14.315,74 14.932,38 16.776,98 11.568,17 25.078,41 16.601,21 20.894,13 17.399,26 18.986,96 210.914,92 Tributárias/Financeiras 368,23 422,19 447,08 715,04 384,24 617,76 409,76 5.405,93 396,75 4.750,90 401,3 662,87 14.982,05 Total das Despesas Operacionais (1) 1.229.056,12 1.343.384,89 1.338.653,10 1.387.068,22 1.463.121,19 1.406.402,50 1.346.903,16 1.447.375,21 1.447.169,64 1.383.195,34 1.356.865,29 1.355.510,28 16.504.704,94 Investimento - - - - - - - - - - - - - Equipamentos 12.657,00 1.405,50 10.014,10 0 4.397,45 19.352,14 -8.909,50 2.301,30 59.948,62 6.630,06 3.579,80 0 111.376,47 Móveis e Utensílios 965,78 7.185,25 3.630,78 0 299,9 0 2.276,03 440 2.421,90 1.820,00 0 0 19.039,64 Obras e Instalações 0 1.160,00 6.040,00 0 0 0 0 0 1.719,50 0 380,65 4.933,00 14.233,15 Intangível (Direito e uso) 20.516,15 0 0 0 11.052,00 0 11.400,50 0 0 8.456,10 0 483 51.907,75 Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Investimento (2) 34.138,93 9.750,75 19.684,88 0 15.749,35 19.352,14 4.767,03 2.741,30 64.090,02 16.906,16 3.960,45 5.416,00 196.557,01 TOTAL GERAL (1 + 2) 1.263.195,05 1.353.135,64 1.358.337,98 1.387.068,22 1.478.870,54 1.425.754,64 1.351.670,19 1.450.116,51 1.511.259,66 1.400.101,50 1.360.825,74 1.360.926,28 16.701.261,95 SALDO (Total das Receitas - Total Geral) 114.513,77 36.442,35 61.915,97 9.774,18 -76.535,54 3.607,14 59.120,50 -36.787,82 -67.756,66 6.077,25 -463.606,10 4.460,92 -348.774,04  57 - Observações  Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 0