Relatório - Gestão em Saúde - Data: 04/06/2020 09:26;;;;;;;;;;;;;
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional;;;;;;;;;;;;;
CRI ZONA NORTE - Período: De 01 até 12/2015;;;;;;;;;;;;;
 368 - Receitas e Despesas Operacionais ;;;;;;;;;;;;;
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;Janeiro;Fevereiro;Março;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro;Total
;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor;Valor
Receitas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável);1.344.631,31;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;843.631,00;1.304.292,07;15.594.233,38
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total (1);1.344.631,31;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;1.344.631,00;843.631,00;1.304.292,07;15.594.233,38
SUS / AIH;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
SUS / Ambulatório;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
INTEGRASUS;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total (2);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Resultado de Aplicação Financeira;30.551,07;28.207,88;37.280,90;35.622,94;36.628,28;40.988,43;45.475,56;42.980,13;43.544,49;44.113,21;38.251,39;39.161,86;462.806,14
Reembolso de Despesas;9,1;14.589,40;11.575,60;11.985,30;13.436,15;11.913,60;11.522,22;17.586,84;11.418,00;12.661,62;11.543,45;11.004,80;139.246,08
Obtenção de Recursos Externos à SES;128,27;0;106,24;181,44;2.000,00;27.800,00;6.429,96;3.560,48;5.062,58;1.090,72;60,48;120,96;46.541,13
'Demais Receitas' (Convênios);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
'Receitas Extras';2.389,07;2.149,71;4.660,21;4.421,72;5.639,57;4.028,75;2.731,95;4.570,24;3.846,93;3.682,20;3.733,32;10.807,51;52.661,18
Outras Receitas;0;0;22.000,00;0;0;0;0;0;35.000,00;0;0;0;57.000,00
Total (3);33.077,51;44.946,99;75.622,95;52.211,40;57.704,00;84.730,78;66.159,69;68.697,69;98.872,00;61.547,75;53.588,64;61.095,13;758.254,53
Total das Receitas (1) + (2) + (3);1.377.708,82;1.389.577,99;1.420.253,95;1.396.842,40;1.402.335,00;1.429.361,78;1.410.790,69;1.413.328,69;1.443.503,00;1.406.178,75;897.219,64;1.365.387,20;16.352.487,91
Despesas Operacionais;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Pessoal;655.914,49;689.889,31;721.156,43;719.303,46;839.484,97;743.750,39;713.991,09;776.150,85;785.005,48;712.060,62;726.748,43;718.063,96;8.801.519,48
Ordenados;452.488,69;476.884,92;510.650,62;510.914,15;576.291,84;528.265,43;503.252,36;557.021,03;573.026,11;508.046,76;495.525,38;488.721,78;6.181.089,07
Encargos Sociais;65.538,31;47.491,12;44.351,18;43.853,79;58.758,17;45.172,40;47.895,60;53.077,73;46.136,55;46.804,85;62.067,22;71.604,19;632.751,11
Provisões (13º + Férias);45.437,46;49.216,21;50.055,41;52.143,40;53.111,28;53.719,69;49.775,09;52.113,97;53.027,87;50.754,83;51.555,57;52.056,36;612.967,14
Benefícios;92.450,03;116.297,06;116.099,22;112.392,12;116.323,68;116.592,87;113.068,04;113.938,12;112.814,95;106.454,18;114.140,15;104.733,62;1.335.304,04
Outros;0;0;0;0;35.000,00;0;0;0;0;0;3.460,11;948,01;39.408,12
Serviços Terceirizados;505.982,62;565.109,19;537.915,03;598.678,68;558.236,63;576.373,59;543.894,72;577.529,10;583.178,93;585.483,82;562.818,68;559.050,62;6.754.251,61
Assistenciais;287.168,18;325.421,64;275.375,90;346.436,33;302.030,47;310.204,38;311.434,11;337.936,82;326.522,67;343.822,52;330.191,59;303.096,79;3.799.641,40
Pessoa Jurídica;282.227,23;315.015,06;267.368,92;338.429,35;294.072,61;298.193,67;305.630,20;328.789,61;318.804,47;335.760,41;323.101,57;296.457,84;3.703.850,94
Pessoa Física;4.940,95;10.406,58;8.006,98;8.006,98;7.957,86;12.010,71;5.803,91;9.147,21;7.718,20;8.062,11;7.090,02;6.638,95;95.790,46
Cooperativa;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Administrativos;218.814,44;239.687,55;262.539,13;252.242,35;256.206,16;266.169,21;232.460,61;239.592,28;256.656,26;241.661,30;232.627,09;255.953,83;2.954.610,21
Materiais;52.105,82;62.026,76;65.395,28;54.055,30;50.082,97;68.883,78;77.039,42;63.210,92;61.987,27;60.005,87;49.497,62;58.745,87;723.036,88
Gerais (água, luz, telefone, aluguel);14.684,96;25.937,44;13.739,28;14.315,74;14.932,38;16.776,98;11.568,17;25.078,41;16.601,21;20.894,13;17.399,26;18.986,96;210.914,92
Tributárias/Financeiras;368,23;422,19;447,08;715,04;384,24;617,76;409,76;5.405,93;396,75;4.750,90;401,3;662,87;14.982,05
Total das Despesas Operacionais (1);1.229.056,12;1.343.384,89;1.338.653,10;1.387.068,22;1.463.121,19;1.406.402,50;1.346.903,16;1.447.375,21;1.447.169,64;1.383.195,34;1.356.865,29;1.355.510,28;16.504.704,94
Investimento;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Equipamentos;12.657,00;1.405,50;10.014,10;0;4.397,45;19.352,14;-8.909,50;2.301,30;59.948,62;6.630,06;3.579,80;0;111.376,47
Móveis e Utensílios;965,78;7.185,25;3.630,78;0;299,9;0;2.276,03;440;2.421,90;1.820,00;0;0;19.039,64
Obras e Instalações;0;1.160,00;6.040,00;0;0;0;0;0;1.719,50;0;380,65;4.933,00;14.233,15
Intangível (Direito e uso);20.516,15;0;0;0;11.052,00;0;11.400,50;0;0;8.456,10;0;483;51.907,75
Veículos;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0
Total Investimento (2);34.138,93;9.750,75;19.684,88;0;15.749,35;19.352,14;4.767,03;2.741,30;64.090,02;16.906,16;3.960,45;5.416,00;196.557,01
TOTAL GERAL (1 + 2);1.263.195,05;1.353.135,64;1.358.337,98;1.387.068,22;1.478.870,54;1.425.754,64;1.351.670,19;1.450.116,51;1.511.259,66;1.400.101,50;1.360.825,74;1.360.926,28;16.701.261,95
SALDO (Total das Receitas - Total Geral);114.513,77;36.442,35;61.915,97;9.774,18;-76.535,54;3.607,14;59.120,50;-36.787,82;-67.756,66;6.077,25;-463.606,10;4.460,92;-348.774,04
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 57 - Observações ;;;;;;;;;;;;;
;Mês;;;;;;;;;;;;
;Janeiro;;;;;;;;;;;;
;Fevereiro;;;;;;;;;;;;
;Março;;;;;;;;;;;;
;Abril;;;;;;;;;;;;
;Maio;;;;;;;;;;;;
;Junho;;;;;;;;;;;;
;Julho;;;;;;;;;;;;
;Agosto;;;;;;;;;;;;
;Setembro;;;;;;;;;;;;
;Outubro;;;;;;;;;;;;
;Novembro;;;;;;;;;;;;
;Dezembro;
;Total;0
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